Wavestone S.A. (WAVE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Wavestone S.A. 93,57 €, Kurs 33,70 €, Potenzial +177,7 %, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,95 € – 66,17 € · Fair‑Value‑Band 62,18 € – 116,96 € · der Kurs von 33,70 € notiert unter dem Fair Value von 93,57 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Wavestone SA bietet Beratungsdienstleistungen in Frankreich und international an. Das Unternehmen bietet Change- und Projektmanagement; Compliance und Resilienz; Entwicklung von Kerngeschäftssoftware; Unternehmensfinanzierung sowie Personalwesen, Risiko und Beschaffung; Kundenerfahrung; Cybersicherheit; Daten und künstliche Intelligenz; Industrie 4.0 und IoT; IT-Strategie- und CTO-Beratung; Design und Agilität des Betriebsmodells; SAP-Beratung; Beschaffungs- und Dienstleistungsoptimierung; Lieferkette; und Nachhaltigkeitsdienstleistungen.
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Es bedient die Automobil- und Industriebranche; Bankwesen; Energie und Versorgung; Regierung und internationale Institutionen; Versicherung; Biowissenschaften; Einzelhandel, Schönheit und Luxus; sowie in den Bereichen Reisen, Transport und Logistik.
Das Unternehmen hieß früher Solucom SA und änderte im Juli 2016 seinen Namen in Wavestone SA. Wavestone SA wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Aktienanalyse
Wavestone S.A. (WAVE) notiert aktuell bei 33,70 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 93,57 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 106,14 € je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,70 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 33,96 €, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Wavestone S.A. entwickelte sich von 470 Mio. € (FY2022) auf 954 Mio. € (FY2026), rund +19,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 82,0 Mio. € (+12,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 62,18 € bis 116,96 €, der Kurs von 33,70 € liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, WAVE ist mit 178 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 93,57 €
Spanne62,18 € bis 116,96 €
Kurs 33,70 € · Potenzial +177,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,74 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,3 % gegen 17,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−10,5 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −12,4 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Wavestone S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.IT-Dienstleistungen · 479 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+178,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)8,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)15,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Wavestone S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WAVE
Häufige Fragen
Ist Wavestone S.A. (WAVE) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 93,57 € gegenüber einem Kurs von 33,70 €, rund +178 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WAVE?
Unser modellbasierter Fair Value für Wavestone S.A. liegt bei 93,57 € (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 33,70 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WAVE?
Wavestone S.A. hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Wavestone S.A. (WAVE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 93,57 € (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 62,18 € bis 116,96 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Wavestone S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 93,57 €, gegenüber einem Kurs von 33,70 € rund +178 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 62,18 € bis 116,96 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Wavestone S.A. (WAVE)?
Wavestone S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 954 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Wavestone S.A. eine Dividende?
Wavestone S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Wavestone S.A. (WAVE) und wann ist der Ex-Tag?
Wavestone S.A. zahlt 0,5 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 05.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 15,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 10,47-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Wavestone S.A. (WAVE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Wavestone S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -10,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,0 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WAVE?
Unsere Modelle diskontieren Wavestone S.A. mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Wavestone S.A. sind das -10,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Wavestone S.A. (WAVE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Wavestone S.A. um +18,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -10,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Wavestone S.A. (WAVE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Wavestone S.A. einpreist (-10,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Wavestone S.A. (WAVE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,53 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Wavestone S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Wavestone S.A. (WAVE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Wavestone S.A. liegt er bei 93,57 € je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei 33,70 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Wavestone S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert WAVE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 33,70 €, Fair Value 93,57 €, rund +178 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WAVE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (33,70 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (93,57 €). Bei Wavestone S.A. liegen zwischen beiden 59,87 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Wavestone S.A. wert?
An der Börse wird Wavestone S.A. mit rund 827 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das 33,70 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 93,57 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WAVE?
Unsere Modelle spannen für Wavestone S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 62,18 €, mittleres 93,57 €, optimistisches 116,96 € je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs 33,70 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WAVE?
Wavestone S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 93,57 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2019 bis 2026), berichteter Gewinn: 17,9. Weitere Vielfache: PEG 3,8, KBV 1,2, KUV 0,9, EV/EBITDA 5,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WAVE?
Der PEG-Wert von Wavestone S.A. liegt bei 3,81 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Wavestone S.A. (WAVE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Wavestone S.A. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WAVE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Wavestone S.A. notiert bei 33,70 €, rund 45 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 61,80 € und 16 % über dem Tief von 28,95 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 93,57 €.
Welche Aktien sind mit Wavestone S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Wavestone S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs 33,70 €, berechneter Fair Value 93,57 € (+178 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WAVE berechnet?
Wir rechnen Wavestone S.A. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 93,57 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Wavestone S.A. liegt aktuell 64 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Wavestone S.A. (WAVE)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 33,70 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 93,57 €, das sind rund +178 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Wavestone S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (62,18 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (62,18 € bis 116,96 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Wavestone S.A. (WAVE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Wavestone S.A. lag 2015 bis 2026 bei +16,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,8 %, EBIT-Marge +1,1 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Wavestone S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wavestone S.A. (WAVE)?
Die Marktkapitalisierung von Wavestone S.A. beträgt 827 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Wavestone S.A. (WAVE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Wavestone S.A. liegt bei 0,86 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Wavestone S.A. (WAVE)?
Der Gewinn je Aktie von Wavestone S.A. beträgt 3,34 € (Kurs ÷ EPS = KGV 10,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Wavestone S.A. (WAVE)?
Die Dividendenrendite von Wavestone S.A. liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 15,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Wavestone S.A. (WAVE)?
Die Nettomarge von Wavestone S.A. liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Wavestone S.A. (WAVE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Wavestone S.A. liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Wavestone S.A. (WAVE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Wavestone S.A. bei 11,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Wavestone S.A. (WAVE)?
Die operative Marge von Wavestone S.A. liegt bei 15,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Wavestone S.A. (WAVE)?
Der Umsatz von Wavestone S.A. wächst um +2,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Wavestone S.A. (WAVE)?
Der Gewinn je Aktie von Wavestone S.A. wächst um +5,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Wavestone S.A. (WAVE)?
Der freie Cashflow von Wavestone S.A. beträgt 128 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Wavestone S.A. (WAVE)?
Wavestone S.A. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 101 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Viele Daten
05.11.2026