Whitecap Resources Inc (WCP) Fair Value & Analyse
Energie · CA · Marktkap. C$19.4B
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$12.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (C$6.25 bis C$12.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$3.64 – C$17.09 · Fair‑Value‑Band C$6.25 – C$12.05 · der Kurs von C$16.24 notiert über dem Fair Value von C$9.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Whitecap Resources Inc (WCP) notiert aktuell bei C$16.24, während unser modellbasierter Fair Value bei C$9.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Whitecap Resources Inc einen Umsatz von C$6.2B bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 114.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$4.3B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$6.25 (Bear Case) bis C$12.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$16.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, WCP ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$36.53) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$5.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Whitecap Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Halten von Anteilen an Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -anlagen in Westkanada. Der Schwerpunkt liegt auf Entwicklungsprogrammen in Nord-Alberta, British Columbia, Zentral-Alberta sowie West- und Ost-Saskatchewan.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Whitecap Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Halten von Anteilen an Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -anlagen in Westkanada. Der Schwerpunkt liegt auf Entwicklungsprogrammen in Nord-Alberta, British Columbia, Zentral-Alberta sowie West- und Ost-Saskatchewan. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Whitecap Resources Inc entwickelte sich von C$2.3B (FY2021) auf C$5.2B (FY2025), rund +22.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$985M (−13.7%/Jahr seit FY2021).
WCP ist 42% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Whitecap Resources Inc's Dividend Analysis
- Whitecap Resources Inc (WCPRF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Funds Flow and ...
- WHITECAP REPORTS RECORD SECOND QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS AND INCREASED PRODUCTION GUIDANCE
- WHITECAP RESOURCES INC. ANNOUNCES EXECUTIVE APPOINTMENT, CONFIRMS MONTHLY DIVIDEND FOR JULY OF $0.0608 PER SHARE AND ANNOUNCES SECOND QUARTE
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 316 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
Whitecap Resources Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Whitecap Resources Inc (WCP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WCP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WCP?
Wie hoch ist der Umsatz von Whitecap Resources Inc (WCP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WCP?
Zahlt Whitecap Resources Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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