Whitecap Resources Inc. (WCP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Whitecap Resources Inc. C$16,34, Kurs C$16,70, also 2,1 % unter dem Kurs, Qualität 35 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$3,64 – C$20,53 · Fair‑Value‑Band C$6,92 – C$31,79 · der Kurs von C$16,70 notiert über dem Fair Value von C$16,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Whitecap Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Halten von Anteilen an Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -anlagen in Westkanada. Der Schwerpunkt liegt auf Entwicklungsprogrammen in Nord-Alberta, British Columbia, Zentral-Alberta sowie West- und Ost-Saskatchewan.
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Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Whitecap Resources Inc. (WCP) notiert aktuell bei C$16,70, während unser modellbasierter Fair Value bei C$16,34 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel C$33,20 je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$16,70.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit C$5,75, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Whitecap Resources Inc. entwickelte sich von C$2,3 Mrd. (FY2021) auf C$5,2 Mrd. (FY2025), rund +22,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$985 Mio. (−13,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$6,92 bis C$31,79, der Kurs von C$16,70 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, WCP ist mit −2 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$16,34
SpanneC$6,92 bis C$31,79
Kurs C$16,70 · Abstand −2,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$0,4569 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV)C$4,56C$5,75C$6,8174
ResidualeinkommenC$7,88C$8,62C$10,2674
FCF-DCFC$7,93C$14,07C$33,9871
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFC$7,93C$14,07C$33,9871
Owner EarningsC$4,63C$13,80C$33,6466
5J-Umsatz-ExitC$3,34C$6,82C$14,0765
5J-EBITDA-ExitC$8,77C$17,82C$35,5868
5J-KGV-ExitC$6,92C$18,16C$33,4564
10J-Umsatz-ExitC$4,58C$11,34C$15,1764
10J-EBITDA-ExitC$8,78C$23,24C$48,7261
10J-KGV-ExitC$7,40C$19,19C$38,5057
Gewinnbasiert
Graham-DoddC$5,50C$38,38C$53,8661
Lynch-Fair-ValueC$19,83C$28,33C$36,8259
PEG = 1,0C$19,83C$28,33C$36,8255
Ertragskraftwert (EPV)C$4,56C$5,75C$6,8174
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellC$5,73C$12,32C$20,3463
DDM mehrstufigC$5,73C$10,19C$12,8764
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleC$8,50C$11,33C$14,1663
KUV-MultipleC$3,82C$5,10C$6,3758
KBV-MultipleC$7,14C$9,51C$11,8955
EV/EBITC$3,76C$6,21C$8,6664
EV/EBITDAC$7,34C$10,98C$14,6166
EV/Umsatzk.A.C$1,53C$3,0650
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)C$4,34C$5,82C$8,6854
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFC$7,33C$17,47C$34,3671
Umsatz-Margen-DCFC$3,89C$8,15C$17,1265
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenC$7,88C$8,62C$10,2674
ROIC-CompounderC$4,56C$5,75C$6,8170
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVC$23,24C$33,20C$43,1665
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+54,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +25,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+61,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−15,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−19,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19,6 % gegen −2,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.48 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Der Umsatzsprung 2026 (+73,6 %) geht mit 22 % mehr Aktien einher (Übernahme oder Fusion gegen eigene Aktien). Je Aktie sind es etwa +42,3 %. Der Vergleich oben ist in einem solchen Jahr unsicher.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +16,1 % beim Kurs und +7,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Produktionsübertreffung durch verbesserte Kapitaleffizienz nach der jüngsten Kombination erzeugt stärkeren Free Cashflow bei sinkenden Kosten, doch fehlt dem Geschäft ein dauerhafter Burggraben als typischer Rohstoff-E&P-Produzent mit schwachen Unterscheidungsmerkmalen.
Hauptrisiko: Strengere bundesweite Emissionsobergrenzen oder höhere CO2-Kosten in Kanada könnten die Compliance- und Betriebskosten erhöhen oder die Entwicklungspläne für die Anlagen von Whitecap in Alberta und Saskatchewan einschränken.
Gutes Szenario: Whitecap könnte sein Weyburn-CCUS-Projekt, betriebliche Effizienzsteigerungen und Infrastrukturpartnerschaften nutzen, um die Emissionsintensität zu senken und die Produktion trotz strengerer kanadischer CO2-Regeln aufrechtzuerhalten oder auszubauen.
Schlechtes Szenario: Strengere Emissionsregeln in Kombination mit US-Handelsbarrieren könnten die Kosten erhöhen, neue Bohrungen einschränken und Exportvolumina reduzieren, was Margen unter Druck setzt und langsameres Wachstum oder Verkäufe von Anlagen erzwingt.
Whitecap liefert weiterhin Produktionsübertreffungen durch bessere Kapitaleffizienz nach der jüngsten Kombination. Diese Ausführungsgewinne helfen, mehr freien Cashflow zu generieren, während die Betriebskosten sinken. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet an. Werden die Effizienzverbesserungen der typischen Volatilität im Energiesektor standhalten oder geraten die Margen erneut unter Druck?
Whitecap Resources Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score35 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−2,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)19,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)21,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)38,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,26× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Whitecap Resources Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WCP
Häufige Fragen
Ist Whitecap Resources Inc. (WCP) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$16,34 gegenüber einem Kurs von C$16,70, rund 2 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von WCP?
Unser modellbasierter Fair Value für Whitecap Resources Inc. liegt bei C$16,34 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$16,70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WCP?
Whitecap Resources Inc. hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$16,34 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von C$6,92 bis C$31,79. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Whitecap Resources Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$16,34, gegenüber einem Kurs von C$16,70 rund 2 % tiefer (fair bewertet). Spanne von C$6,92 bis C$31,79. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Whitecap Resources Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$7,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Whitecap Resources Inc. eine Dividende?
Whitecap Resources Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,38 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Whitecap Resources Inc. (WCP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Whitecap Resources Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +44,8 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WCP?
Unsere Modelle diskontieren Whitecap Resources Inc. mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,85, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Whitecap Resources Inc. sind das +18,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Whitecap Resources Inc. (WCP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Whitecap Resources Inc. um +44,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Whitecap Resources Inc. einpreist (+18,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Whitecap Resources Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Whitecap Resources Inc. liegt er bei C$16,34 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei C$16,70. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Whitecap Resources Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert WCP über dem berechneten Fair Value: Kurs C$16,70, Fair Value C$16,34, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WCP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$16,70), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$16,34). Bei Whitecap Resources Inc. liegen zwischen beiden C$0,3562 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Whitecap Resources Inc. wert?
An der Börse wird Whitecap Resources Inc. mit rund C$20,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das C$16,70; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$16,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WCP?
Unsere Modelle spannen für Whitecap Resources Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$6,92, mittleres C$16,34, optimistisches C$31,79 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs C$16,70). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WCP?
Whitecap Resources Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$16,34 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 7,5. Weitere Vielfache: PEG 6,2, KBV 1,9, KUV 2,6, EV/EBITDA 5,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WCP?
Der PEG-Wert von Whitecap Resources Inc. liegt bei 6,23 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Whitecap Resources Inc. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WCP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Whitecap Resources Inc. notiert bei C$16,70, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$20,53 und 66 % über dem Tief von C$10,07 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$16,34.
Welche Aktien sind mit Whitecap Resources Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Whitecap Resources Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs C$16,70, berechneter Fair Value C$16,34 (−2 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WCP berechnet?
Wir rechnen Whitecap Resources Inc. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von C$16,34, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Whitecap Resources Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei C$16,70. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$16,34, das sind rund 2 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Whitecap Resources Inc. jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$6,92 bis C$31,79). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Whitecap Resources Inc. lag 2014 bis 2025 bei +1,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,5 %, EBIT-Marge −5,1 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Whitecap Resources Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Die Marktkapitalisierung von Whitecap Resources Inc. beträgt C$20,3 Mrd. (≈ 12,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Whitecap Resources Inc. liegt bei 2,60 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Der Gewinn je Aktie von Whitecap Resources Inc. beträgt C$1,27 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Die Dividendenrendite von Whitecap Resources Inc. liegt bei 4,4 % (Ausschüttung 57,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Die Nettomarge von Whitecap Resources Inc. liegt bei 19,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Whitecap Resources Inc. liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Whitecap Resources Inc. bei 18,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Die operative Marge von Whitecap Resources Inc. liegt bei 21,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Der Umsatz von Whitecap Resources Inc. wächst um +38,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Der Gewinn je Aktie von Whitecap Resources Inc. wächst um +60,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Der freie Cashflow von Whitecap Resources Inc. beträgt C$609 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Whitecap Resources Inc. (WCP)?
Die Nettoverschuldung von Whitecap Resources Inc. beträgt C$4,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026