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Whitecap Resources Inc (WCPRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Whitecap Resources Inc $13,70, Kurs $12,62, Potenzial +8,5 %, Qualität 32 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
WR
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Whitecap Resources Inc
WCPRF · USNiedrige PrioritätQualitätswachstumDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.
·Fair Value 13,70 $ · Fair bewertet (+8,5 %)
!Qualität 32/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +40,8 %/J)
✓Solide profitabel · 13,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!5,8 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Schmaler Burggraben 44/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 5,84 $ bis 27,35 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,85 $ – 13,88 $ · Fair‑Value‑Band 5,84 $ – 27,35 $ · der Kurs von 12,62 $ notiert unter dem Fair Value von 13,70 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Whitecap Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Halten von Anteilen an Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -anlagen in Westkanada. Der Schwerpunkt liegt auf Entwicklungsprogrammen in Nord-Alberta, British Columbia, Zentral-Alberta sowie West- und Ost-Saskatchewan.
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Whitecap Resources Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Halten von Anteilen an Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -anlagen in Westkanada. Der Schwerpunkt liegt auf Entwicklungsprogrammen in Nord-Alberta, British Columbia, Zentral-Alberta sowie West- und Ost-Saskatchewan. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Whitecap Resources Inc (WCPRF) notiert aktuell bei 12,62 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,70 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 7,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 23,31 $ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,62 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 3,82 $, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,84 $ (Bear) bis 27,35 $ (Bull), der Kurs von 12,62 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Whitecap Resources Inc entwickelte sich von 2,7 Mrd. C$ (FY2021) auf 5,2 Mrd. C$ (FY2025), rund +17,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 984 Mio. C$ (−13,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 12,6 Mrd. $ · KGV 24,7 · KUV 4,71 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5100 $ · Dividendenrendite 5,8 % · Nettomarge 19,0 % · Eigenkapitalrendite 10,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, WCPRF ist mit 9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,84 $
Fair Value 13,70 $
Bull 27,35 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)
3,04 $
3,82 $
4,50 $
74
Residualeinkommen
5,47 $
5,97 $
6,99 $
74
FCF-DCF
5,27 $
9,23 $
21,83 $
71
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
5,27 $
9,23 $
21,83 $
71
Owner Earnings
4,89 $
13,21 $
30,67 $
66
5J-Umsatz-Exit
2,29 $
4,70 $
9,71 $
65
5J-EBITDA-Exit
5,95 $
12,10 $
24,18 $
68
5J-KGV-Exit
4,77 $
12,54 $
23,10 $
64
10J-Umsatz-Exit
3,11 $
7,73 $
10,33 $
64
10J-EBITDA-Exit
5,90 $
15,61 $
32,69 $
61
10J-KGV-Exit
5,04 $
13,06 $
26,21 $
57
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,86 $
26,95 $
37,81 $
61
Lynch-Fair-Value
13,92 $
19,89 $
25,85 $
59
PEG = 1,0
13,92 $
19,89 $
25,85 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
3,04 $
3,82 $
4,50 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,90 $
8,10 $
12,85 $
64
DDM mehrstufig
3,90 $
6,83 $
8,50 $
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,97 $
7,95 $
9,94 $
63
KUV-Multiple
2,69 $
3,58 $
4,48 $
58
KBV-Multiple
7,24 $
9,66 $
12,07 $
55
EV/EBIT
3,53 $
5,24 $
6,96 $
65
EV/EBITDA
5,91 $
8,42 $
10,93 $
67
EV/Umsatz
0,8800 $
1,96 $
3,03 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,17 $
4,25 $
6,35 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,86 $
11,25 $
21,72 $
71
Umsatz-Margen-DCF
2,67 $
5,62 $
11,82 $
65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
5,47 $
5,97 $
6,99 $
74
ROIC-Compounder
3,04 $
3,82 $
4,50 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
16,32 $
23,31 $
30,30 $
65
Benachrichtige mich, wenn WCPRF den Fair Value erreicht
Leg WCPRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
32/100
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81
Profitabilität
38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
64
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
76
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
80
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
91
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +23,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+61,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−13,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−19,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19,7 % gegen −2,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 23 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +13,6 % beim Kurs und +6,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+71,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)−4,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−3,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−3,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−2,2 %
WCPRF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (27 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Whitecap Resources Inc's Dividend Analysis
- Whitecap Resources Inc (WCPRF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Funds Flow and ...
- Whitecap Resources declares CAD 0.0608 dividend
- Whitecap Resources Inc (WCPRF) Q4 2025 Earnings Call Highlights: Record Production and Strong ...
Whitecap Resources Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 264 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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Häufige Fragen
Ist Whitecap Resources Inc (WCPRF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13,70 $ gegenüber einem Kurs von 12,62 $, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von WCPRF?
Unser modellbasierter Fair Value für Whitecap Resources Inc liegt bei 13,70 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,62 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WCPRF?
Whitecap Resources Inc hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 13,70 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,84 $, optimistisches Szenario 27,35 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Whitecap Resources Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 13,70 $, gegenüber einem Kurs von 12,62 $ rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 5,84 $, optimistisches Szenario 27,35 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Whitecap Resources Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,2 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Whitecap Resources Inc eine Dividende?
Whitecap Resources Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,78 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Whitecap Resources Inc (WCPRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Whitecap Resources Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +40,9 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WCPRF?
Unsere Modelle diskontieren Whitecap Resources Inc mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,68, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Whitecap Resources Inc sind das +16,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Whitecap Resources Inc (WCPRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Whitecap Resources Inc um +40,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Whitecap Resources Inc einpreist (+16,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,40 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Whitecap Resources Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Whitecap Resources Inc liegt er bei 13,70 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 12,62 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Whitecap Resources Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert WCPRF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 12,62 $, Fair Value 13,70 $, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WCPRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,62 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (13,70 $). Bei Whitecap Resources Inc liegen zwischen beiden 1,08 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Whitecap Resources Inc wert?
An der Börse wird Whitecap Resources Inc mit rund 12,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 12,62 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 13,70 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WCPRF?
Unsere Modelle spannen für Whitecap Resources Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,84 $, mittleres 13,70 $, optimistisches 27,35 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 12,62 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WCPRF?
Whitecap Resources Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,7 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 13,70 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 2,1, EV/EBITDA 4,6.
Wie solide ist die Bilanz von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Whitecap Resources Inc (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WCPRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Whitecap Resources Inc notiert bei 12,62 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 13,88 $ und 80 % über dem Tief von 7,01 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 13,70 $.
Welche Aktien sind mit Whitecap Resources Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Whitecap Resources Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 12,62 $, berechneter Fair Value 13,70 $ (+9 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WCPRF berechnet?
Wir rechnen Whitecap Resources Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 13,70 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Whitecap Resources Inc liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 12,62 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 13,70 $, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Whitecap Resources Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,84 $ bis 27,35 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Whitecap Resources Inc lag 2014 bis 2025 bei +1,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,2 %, EBIT-Marge −2,4 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Whitecap Resources Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Die Marktkapitalisierung von Whitecap Resources Inc beträgt 12,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Whitecap Resources Inc liegt bei 4,71 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Der Gewinn je Aktie von Whitecap Resources Inc beträgt 0,5100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Die Dividendenrendite von Whitecap Resources Inc liegt bei 5,8 % (Ausschüttung 143 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Die Nettomarge von Whitecap Resources Inc liegt bei 19,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Whitecap Resources Inc liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Whitecap Resources Inc bei 15,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Die operative Marge von Whitecap Resources Inc liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Der Umsatz von Whitecap Resources Inc wächst um +115 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Der Gewinn je Aktie von Whitecap Resources Inc wächst um −93,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Der freie Cashflow von Whitecap Resources Inc beträgt 609 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Whitecap Resources Inc (WCPRF)?
Die Nettoverschuldung von Whitecap Resources Inc beträgt 3,7 Mrd. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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