WD-40 Company (WDFC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $3.3B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($156.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($70.36 bis $156.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $139.36 – $281.12 · Fair‑Value‑Band $70.36 – $156.89 · der Kurs von $234.93 notiert über dem Fair Value von $109.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

WD-40 Company (WDFC) notiert aktuell bei $234.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $109.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WD-40 Company einen Umsatz von $636M bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $39.6M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $70.36 (Bear Case) bis $156.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $234.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, WDFC ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($120.69) gegenüber Substanzwert ($13.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das Unternehmen WD-40 beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wartungsprodukten sowie Haushaltspflege- und Reinigungsprodukten in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Asien, Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das Unternehmen WD-40 beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wartungsprodukten sowie Haushaltspflege- und Reinigungsprodukten in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Asien, Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Mehrzweck-Wartungsprodukte an, darunter Aerosolsprays, Sprühsprays ohne Aerosol, Präzisionsstifte und Produkte in flüssiger Massenform unter der Marke WD-40 Multi-Use. spezielle Wartungsprodukte wie Eindringmittel, Entfettungsmittel, Korrosionsinhibitoren, Fette, Schmiermittel und Rostentferner unter der Marke WD-40 Specialist; Tropf- und Spezialölschmiermittel sowie Spezialwartungsprodukte unter der Marke 3-IN-ONE; und E-Bike-Wartungsprodukte unter der Marke GT85. Unter der Marke 2000 Flushes bietet das Unternehmen auch automatische Toilettenreiniger an. Aerosol- und Flüssigkeitslöser für Teppichflecken- und Geruchsentferner unter der Marke Spot Shot; Raum- und Teppichdesodorierungsmittel unter der Marke Carpet Fresh; Stückseife und flüssige Handreinigerprodukte unter den Marken Lava und Solvol; automatische Toilettenreiniger unter der Marke X-14; Desinfektions- und Desodorierungsprodukte für Teppiche und Textilien sowie Fleckenreiniger unter der Marke No vac; und Desodorierungsmittel für Räume und Teppiche unter den Marken 1001 und 1001 Carpet Fresh. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich über Baumärkte, Autoteilehändler, Industriehändler und -lieferanten, Masseneinzelhandel und Home-Center-Läden, Discount-Einzelhändler, Lebensmittelgeschäfte, Online-Einzelhändler, Lagerhaus-Clubläden, landwirtschaftliche Betriebe, Sporteinzelhändler und unabhängige Fahrradhändler. Die WD-40 Company wurde 1953 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WD-40 Company entwickelte sich von $488M (FY2021) auf $620M (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $91.0M (+6.7%/Jahr seit FY2021).

WDFC ist 53% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.