Cactus, Inc (WHD) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $3.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($41.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $30.33 – $68.54 · Fair‑Value‑Band $25.11 – $41.85 · der Kurs von $67.90 notiert über dem Fair Value von $33.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Cactus, Inc (WHD) notiert aktuell bei $67.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cactus, Inc einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 13.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $457M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.11 (Bear Case) bis $41.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $67.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, WHD ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($62.81) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cactus, Inc. entwickelt, produziert, verkauft und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Druckkontroll- und spulbare Rohrtechnologien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Druckregelung und Spoolable Technologies.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cactus, Inc. entwickelt, produziert, verkauft und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Druckkontroll- und spulbare Rohrtechnologien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Druckregelung und Spoolable Technologies. Das Segment Druckkontrolle entwirft, produziert, verkauft und vermietet über seine Servicezentren eine Reihe von Bohrlochköpfen und Druckkontrollgeräten unter der Marke Cactus Wellhead. Seine Produkte werden hauptsächlich für unkonventionelle Öl- und Gasbohrungen an Land für die Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionsphase verkauft und vermietet. Dieses Segment bietet auch Außendienste für seine Produkte und Mietartikel an, um bei der Installation, Wartung und Handhabung der Geräte zu helfen. Das Segment Spoolable Technologies entwickelt, produziert und vertreibt spulbare Rohre und zugehörige Endstücke unter der Marke FlexSteel. Seine Produkte werden hauptsächlich in Produktions-, Sammel- und Abfuhrpipelines zum Transport von Öl, Gas und anderen Flüssigkeiten eingesetzt. Dieses Segment bietet außerdem Außendienste und Mietartikel zur Unterstützung bei der Installation über Servicezentren und Rohrlager sowie Ausrüstung und Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet auch Reparatur- und Modernisierungsdienste für Druckregelgeräte an. Cactus, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cactus, Inc entwickelte sich von $439M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +25.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $166M (+35.3%/Jahr seit FY2021).

WHD ist 51% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Cactus Stock a Buy After Its President Cashed Out 100,000 Shares Amid a Blowout Quarter? Nasdaq · 05.08.2026
• Earnings Estimates Moving Higher for Cactus (WHD): Time to Buy? Yahoo Finance · 04.08.2026
• Cactus, Inc. (WHD) Is Up 17.94% in One Week: What You Should Know Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.