Willdan Group (WLDN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($44.35 bis $88.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.59 – $134.94 · Fair‑Value‑Band $44.35 – $88.08 · der Kurs von $86.24 notiert über dem Fair Value von $59.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Willdan Group (WLDN) notiert aktuell bei $86.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $59.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Willdan Group einen Umsatz von $684M bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.4M. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $44.35 (Bear Case) bis $88.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $86.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, WLDN ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($83.13) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Willdan Group, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften professionelle, technische und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Engineering, Programmmanagement, Richtlinienberatung sowie Software und Datenanalyse hauptsächlich in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie sowie Engineering und Beratung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Willdan Group, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften professionelle, technische und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Engineering, Programmmanagement, Richtlinienberatung sowie Software und Datenanalyse hauptsächlich in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie sowie Engineering und Beratung. Das Energiesegment bietet umfassende Prüfungen und Umfragen, Programmdesign und -implementierung, Masterplanung, Bedarfsreduzierung, Netzoptimierung, Benchmarking-Analysen, Design-Engineering, Energielösungen für KI-Rechenzentren, Baumanagement, Leistungsverträge, Installation, alternative Finanzierung, Mess- und Verifizierungsdienste sowie Software- und Datenanalysen sowie Energieberatung und -technik, schlüsselfertige Anlagen- und Infrastrukturprojekte und Kundenunterstützungsdienste. Das Segment Ingenieurwesen und Beratung bietet Bauwesen und Sicherheit, Stadtplanung und Durchsetzung von Vorschriften, Entwicklungsprüfung, Katastrophenhilfe, Geotechnik, Erdbeben, Planung und Vermessung, Unterstützung von Vertragspersonal, Programm- und Baumanagement, Bauwerke, Transport- und Verkehrstechnik sowie Dienstleistungen im Bereich Wasserressourcen. Dieses Segment bietet auch Bezirksverwaltung, Finanzberatung und Bundes-Compliance-Dienstleistungen an. Es bedient Investoren und kommunale Energieversorger, öffentliche und staatliche Stellen, darunter Städte, Kreise, Sanierungsbehörden, Wasserbezirke, Schulbezirke und Universitäten; Landes- und Bundesbehörden; und Gewerbe- und Industrieunternehmen sowie verschiedene andere Sonderbezirke und Behörden. Willdan Group, Inc. wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anaheim, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Willdan Group entwickelte sich von $354M (FY2021) auf $682M (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $52.6M.

WLDN ist 31% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.