Wearable Devices Ltd (WLDS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 146% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4.63). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.63 bis $8.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne $1.33 – $2,124 · Fair‑Value‑Band $4.63 – $8.78 · der Kurs von $2.85 notiert unter dem Fair Value von $7.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wearable Devices Ltd (WLDS) notiert aktuell bei $2.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $647K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 175.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -72.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $6.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.63 (Bear Case) bis $8.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, WLDS ist mit 146% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wearable Devices Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung einer nicht-invasiven neuronalen Eingabeschnittstelle zur Steuerung digitaler Geräte mithilfe subtiler berührungsloser Fingerbewegungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wearable Devices Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung einer nicht-invasiven neuronalen Eingabeschnittstelle zur Steuerung digitaler Geräte mithilfe subtiler berührungsloser Fingerbewegungen. Das Unternehmen bietet Mudra-Entwicklungskits an, die es Benutzern ermöglichen, digitale Geräte, darunter Unterhaltungselektronik, Smartwatches, Smartphones, Augmented-Reality-Brillen, Virtual-Reality-Headsets, Fernseher, Personal- und Laptop-Computer, Drohnen, Roboter und andere, durch Fingerbewegungen und Handgesten zu steuern; und SNC-Sensormodul, ein Betriebssystemsoftware- und Algorithmus-Softwarepaket. Es bietet außerdem Mudra Band, ein Armband mit neuronaler Eingabe, mit dem Benutzer Apple-Ökosystemgeräte, einschließlich iPhone, Mac-Computer, Apple TV, iPad und Apple Vision Pro, mit subtilen berührungslosen Fingerbewegungen und Gesten steuern können, sowie Mudra Link, ein universelles, personalisiertes neuronales Band mit Gestensteuerung, mit dem Benutzer jedes Bluetooth-kompatible Gerät unabhängig vom Betriebssystem steuern können. Das Unternehmen beliefert Unternehmen der Unterhaltungselektronik, Marken der Unterhaltungselektronik, industrielle Fertigungsunternehmen, Anbieter von IT- und Softwarelösungen, Softwareentwicklungsstudios und akademische Einrichtungen. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokneam Illit, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wearable Devices Ltd entwickelte sich von $142K (FY2021) auf $647K (FY2025), rund +46.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.1M.

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 128 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.