Wiseway Group Ltd (WWG) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$57.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.1960). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0381 – A$0.3945 · Fair‑Value‑Band A$0.1120 – A$0.1960 · der Kurs von A$0.2350 notiert über dem Fair Value von A$0.1505. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wiseway Group Ltd (WWG) notiert aktuell bei A$0.2350, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1505 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wiseway Group Ltd einen Umsatz von A$89.0M bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$21.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1120 (Bear Case) bis A$0.1960 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2350 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, WWG ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.6700) gegenüber Substanzwert (A$0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wiseway Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistik- und Speditionsdienstleistungen in Australien, Neuseeland, China, Singapur und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtdienste an, die Exporte, Importe sowie Technologie- und Sichtbarkeitslösungen umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wiseway Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistik- und Speditionsdienstleistungen in Australien, Neuseeland, China, Singapur und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtdienste an, die Exporte, Importe sowie Technologie- und Sichtbarkeitslösungen umfassen. Seefrachtdienste bestehend aus LCL und FCL, spezialisierter Handhabung verderblicher Güter und integrierten Zollabfertigungs- und Vertriebslösungen; sowie Lager- und Transportdienstleistungen, wie z. B. Zolllager- und allgemeine Lagerhaltung, lokale und zwischenstaatliche Transporte sowie Containertransportlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Straßentransportdienstleistungen an, darunter lokale Zustellung in Großstädten, zwischenstaatliche Fracht und spezialisierte Containertransporte, die Häfen, Lagerhäuser und Endziele verbinden. E-Commerce- und Fulfillment-Dienste, die Auftragsabwicklung, Last-Mile-Vertrieb und Retouren sowie Technologieintegration und Analyselösungen umfassen; und Dienstleistungen für verderbliche Waren, einschließlich klimatisierter Lagerung, sicherer Kühlkettenlagerung, temperaturkontrolliertem Transport sowie Lebensmittelsicherheit und -konformität. Wiseway Group Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bankstown, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wiseway Group Ltd entwickelte sich von A$126M (FY2021) auf A$185M (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$4.4M (+25.3%/Jahr seit FY2021).

WWG ist 36% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.