Worley Limited (WYGPY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $4.4B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $6.57 (Bear) bis $9.87 (Bull), Basis $7.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.15 – $11.06 · Fair‑Value‑Band $6.57 – $9.87 · der Kurs von $7.72 notiert unter dem Fair Value von $7.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Worley Limited (WYGPY) notiert aktuell bei $7.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Worley Limited einen Umsatz von $11.1B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.57 (Bear Case) bis $9.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, WYGPY ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($22.49) gegenüber Substanzwert ($7.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Worley Limited bietet professionelle Dienstleistungen für die Energie-, Chemie- und Ressourcenbranche in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien, dem asiatisch-pazifischen Raum und China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Worley Limited bietet professionelle Dienstleistungen für die Energie-, Chemie- und Ressourcenbranche in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien, dem asiatisch-pazifischen Raum und China. Das Unternehmen bietet Projektabwicklungsdienste wie Engineering, Beschaffung und Lieferkettenmanagement, Konstruktion und Fertigung sowie Installation und Inbetriebnahme an; Dienstleistungen zur Anlagenleistung, einschließlich Betrieb und Wartung sowie Arbeitsablaufoptimierung; sowie Fach- und Technologielösungen. Darüber hinaus werden Fach- und Beratungsdienstleistungen angeboten, die Planung und Investition, Unterstützung bei Kapitalprojekten, digitale Lösungen sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatung sowie Optimierung, Umnutzung und Stilllegung umfassen. Das Unternehmen bedient die Chemie- und Kraftstoffindustrie und umfasst Kunststoffrecyclinglösungen, kohlenstoffarme Kraftstoffe und Raffination sowie Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung. konventionelle Energiewirtschaft, einschließlich Midstream-Energieinfrastruktur, Stilllegung, integrierte Gas- und Wasserversorgung; CO2-arme Energieindustrie wie Wasserstoff, Energiespeicherung, Kernenergie, Stromnetze, erneuerbare Energien sowie Biogas und erneuerbares Erdgas; und Rohstoffindustrie, bestehend aus Batteriematerialien, Kupfer und Energiewendematerialien, Aluminium, Edelmetallen, Bauxit und Tonerde, Eisenerz und abgebauten Düngemitteln. Das Unternehmen war früher als WorleyParsons Limited bekannt und änderte im Oktober 2019 seinen Namen in Worley Limited. Worley Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Worley Limited entwickelte sich von $9.5B (FY2021) auf $11.2B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $409M (+49.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.