DENTSPLY SIRONA Inc (XRAY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.35 bis $16.04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $5.35 (Bear) bis $16.04 (Bull), Basis $10.69. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.64 – $62.01 · Fair‑Value‑Band $5.35 – $16.04 · der Kurs von $12.12 notiert über dem Fair Value von $10.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

DENTSPLY SIRONA Inc (XRAY) notiert aktuell bei $12.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DENTSPLY SIRONA Inc einen Umsatz von $3.7B bei einer Nettomarge von -17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.35 (Bear Case) bis $16.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.12 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, XRAY ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($12.95) gegenüber Wachstums-DCF ($0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DENTSPLY SIRONA Inc. entwickelt, produziert und vermarktet weltweit zahnmedizinische Geräte, die durch cloudbasierte Lösungen, Dentalprodukte und medizinische Verbrauchsmaterialien in der Urologie und Enterologie unterstützt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DENTSPLY SIRONA Inc. entwickelt, produziert und vermarktet weltweit zahnmedizinische Geräte, die durch cloudbasierte Lösungen, Dentalprodukte und medizinische Verbrauchsmaterialien in der Urologie und Enterologie unterstützt werden. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Connected Technology Solutions, Essential Dental Solutions, Orthodontic and Implant Solutions und Wellspect Healthcare. Das Segment Connected Technology Solutions bietet bildgebende Geräte, motorisierte zahnärztliche Handstücke, Behandlungszentren und andere Instrumente; und Intraoralscanner, 3D-Drucker und Fräsen sowie CEREC, ein kostengünstiges Komplettangebot für die Restauration ästhetischer Keramikzahnheilkunde. Das Segment Essential Dental Solutions bietet motorisierte endodontische Handstücke, Feilen, Versiegelungen, Spülnadeln und andere Werkzeuge für Wurzelkanaleingriffe; restaurative Produkte; Polymerisationslicht- und Zahndiagnosesysteme; Ultraschall-Scaler und Polierer; und Zahnanästhetika, Prophylaxepasten, Zahnversiegelungen und Abdruckmaterialien. Das Segment Kieferorthopädie- und Implantatlösungen bietet SureSmile, eine transparente Aligner-Lösung, die Bleaching-Kits und Retainer umfasst; VPro, ein Gerät mit Hochfrequenz-Vibrationstechnologie; SureSmile-Simulator; DS Core-Plattform, die eine 3D-Visualisierung der Patientenergebnisse erstellt; Produkte für Zahnimplantate; digitale Prothesen; Porzellanprodukte für Kronen und Brücken; Lösungen zur Knochenregeneration und -wiederherstellung; Behandlungsplanungssoftware; Bildungsprogramme; kundenspezifische Abutments; konische Sofortlastschrauben; regenerativer Knochenwachstumsfaktor; künstliche Zähne; und Edelmetall-Dentallegierungen. Das Segment Wellspect Healthcare bietet medizinische Geräte an, darunter Katheter zur Harnverhaltung und fortschrittliche Spülsysteme, um Menschen zu helfen, die an chronischer oder schwerer Verstopfung leiden.Das Unternehmen war früher als DENTSPLY International Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2016 in DENTSPLY SIRONA Inc.. DENTSPLY SIRONA Inc. wurde 1877 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DENTSPLY SIRONA Inc entwickelte sich von $4.2B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$598M.

XRAY ist 12% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Dentsply Sirona to Host Second Quarter Conference Call on August 6th Yahoo Finance · 21.07.2026
• DENTSPLY SIRONA Reaches Analyst Target Price Nasdaq · 16.07.2026
• DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)’s Shares Are Flat Since Cramer Commented On Them Yahoo Finance · 07.07.2026
• PDS Health Surpasses Five Million CEREC Chairside Restorations with Dentsply Sirona, Marking a Major Milestone in Scaled Digital Dentistry Yahoo Finance · 01.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.