Xstate Resources Ltd (XST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 26.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Xstate Resources Ltd A$0,01, Kurs A$0,01, Potenzial −14,4 %, Qualität 25 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Nein
Gute Qualität?Nein
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0085 A$ – 0,0600 A$ · der Kurs von 0,0090 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0077 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.10.2026.
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Xstate Resources Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Öl- und Erdgasexploration und -produktion in den Vereinigten Staaten, Österreich und Kanada tätig.
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Das Diona-Projekt des Unternehmens umfasst 23 Gitterblöcke mit einer Fläche von 369 Quadratkilometern innerhalb von ATP 2077 und liegt etwa 15 km östlich der Gasverarbeitungsanlage Silver Springs. Das Unternehmen war früher als Oriental Crystal International Ltd bekannt.
Xstate Resources Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Fremantle, Australien.
Aktienanalyse
Xstate Resources Ltd (XST) notiert aktuell bei 0,0090 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0077 A$ liegt, also 14,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Xstate Resources Ltd entwickelte sich von 8,4 Mio. A$ (FY2021) auf 72,9 Tsd. A$ (FY2025), rund −69,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,8 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 77 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, XST ist mit −14 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham)k.A.0,0100 A$0,0100 A$50
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)k.A.0,0100 A$0,0100 A$50
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.5/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−88,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−84,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,3 %
’06
’14
’15
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−656,8 % (2020) → −2.438,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Xstate Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 263 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/5 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score25 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−14,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−22,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)128,7 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Xstate Resources Ltd (XST) über- oder unterbewertet?
Stand 24.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0077 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0090 A$, rund −14 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von XST?
Unser modellbasierter Fair Value für Xstate Resources Ltd liegt bei 0,0077 A$ (Stand 24.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0090 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XST?
Xstate Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 25/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Xstate Resources Ltd (XST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0077 A$ (Stand 24.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Xstate Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0077 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0090 A$ rund −14 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Xstate Resources Ltd (XST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Xstate Resources Ltd liegt er bei 0,0077 A$ je Aktie (Stand 24.10.2026), der Kurs bei 0,0090 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Xstate Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.10.2026 notiert XST über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0090 A$, Fair Value 0,0077 A$, rund −14 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von XST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0090 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0077 A$). Bei Xstate Resources Ltd liegen zwischen beiden 0,0013 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Xstate Resources Ltd wert?
An der Börse wird Xstate Resources Ltd mit rund 4,3 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.10.2026). Je Aktie sind das 0,0090 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0077 A$ je Aktie.
Wie solide ist die Bilanz von Xstate Resources Ltd (XST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Xstate Resources Ltd (Stand 24.10.2026): Eigenkapitalrendite −37,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 25/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist XST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Xstate Resources Ltd notiert bei 0,0090 A$, rund 77 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0390 A$ und auf dem Tief von 0,0090 A$ (Stand 26.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0077 A$.
Welche Aktien sind mit Xstate Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Xstate Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.10.2026: Kurs 0,0090 A$, berechneter Fair Value 0,0077 A$ (−14 %), Qualitäts-Score 25/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von XST berechnet?
Wir rechnen Xstate Resources Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0077 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Xstate Resources Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Xstate Resources Ltd (XST)?
Der Schlusskurs vom 26.10.2026 liegt bei 0,0090 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0077 A$, das sind rund −14 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Xstate Resources Ltd jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Xstate Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Xstate Resources Ltd (XST)?
Die Marktkapitalisierung von Xstate Resources Ltd beträgt 4,3 Mio. A$ (≈ 2,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Xstate Resources Ltd (XST)?
Der Gewinn je Aktie von Xstate Resources Ltd beträgt −0,0100 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Xstate Resources Ltd (XST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Xstate Resources Ltd liegt bei −37,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Xstate Resources Ltd (XST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Xstate Resources Ltd bei −12,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Xstate Resources Ltd (XST)?
Die operative Marge von Xstate Resources Ltd liegt bei 11.872 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie viel Umsatz macht Xstate Resources Ltd (XST)?
Xstate Resources Ltd setzt −16,2 Tsd. A$ um (letzte zwölf Monate). Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM = trailing twelve months), also das aktuellste volle Jahr, nicht das Kalenderjahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Xstate Resources Ltd (XST)?
Der Umsatz von Xstate Resources Ltd wächst um +129 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −84,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Xstate Resources Ltd (XST)?
Der freie Cashflow von Xstate Resources Ltd beträgt −1,7 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Xstate Resources Ltd (XST)?
Xstate Resources Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Xstate Resources Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Xstate Resources Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Wenige Daten
24.10.2026