Olive Resource Capital Inc (XTERF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $4.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0379 bis $0.1081). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0379 (Bear) bis $0.1081 (Bull), Basis $0.0476. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0042 – $0.1229 · Fair‑Value‑Band $0.0379 – $0.1081 · der Kurs von $0.0420 notiert unter dem Fair Value von $0.0476. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Olive Resource Capital Inc (XTERF) notiert aktuell bei $0.0420, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0476 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Olive Resource Capital Inc einen Umsatz von $10.9M bei einer Nettomarge von 83.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 76.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.8. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0379 (Bear Case) bis $0.1081 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0420 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, XTERF ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.74) gegenüber Substanzwert ($0.1000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Olive Resource Capital Inc. ist eine ressourcenorientierte Handelsbank und Investmentgesellschaft. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Rohstoffunternehmen in allen Entwicklungsstadien. Das Unternehmen hieß früher Norvista Capital Corporation und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Olive Resource Capital Inc.. Olive Resource Capital Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Olive Resource Capital Inc. ist eine ressourcenorientierte Handelsbank und Investmentgesellschaft. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Rohstoffunternehmen in allen Entwicklungsstadien. Das Unternehmen hieß früher Norvista Capital Corporation und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Olive Resource Capital Inc.. Olive Resource Capital Inc. hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Olive Resource Capital Inc entwickelte sich von −$307K (FY2021) auf $1.7M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.0M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.