Xtglobal Infotech Ltd (XTGLOBAL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹3.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹23.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹11.43 bis ₹23.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹20.95 – ₹73.97 · Fair‑Value‑Band ₹11.43 – ₹23.16 · der Kurs von ₹29.74 notiert über dem Fair Value von ₹18.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xtglobal Infotech Ltd (XTGLOBAL) notiert aktuell bei ₹29.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹18.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xtglobal Infotech Ltd einen Umsatz von ₹3.7B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹351M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹11.43 (Bear Case) bis ₹23.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹29.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, XTGLOBAL ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹46.94) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XTGlobal Infotech Limited bietet Softwareproduktentwicklung, Schulung und Softwaredienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen bietet Softwareentwicklung, Wartung von Software und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Geschäftsprozessdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XTGlobal Infotech Limited bietet Softwareproduktentwicklung, Schulung und Softwaredienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen bietet Softwareentwicklung, Wartung von Software und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Geschäftsprozessdienstleistungen an. Es bietet außerdem Anwendungstransformationsmanagement, Cloud-Infrastruktur, robotergestützte Prozessautomatisierung, Produktentwicklung und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Prozessautomatisierung, Kreditorenbuchhaltung, Dokumentation, Datenextraktion, Bildprüfung und Automatisierungslösungen an; ERP-, RPA-, Low-Code- und manuelle automatisierte Testplanungsdienste. Darüber hinaus bietet es BPO-Dienstleistungen unter der Marke Circulus an. XTGlobal Infotech Limited bedient Banken, Finanzen, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Versicherungen, Fertigung, Einzelhandel und andere öffentliche Sektoren. Das Unternehmen war früher als Frontier Informatics Limited bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in XTGlobal Infotech Limited. XTGlobal Infotech Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xtglobal Infotech Ltd entwickelte sich von ₹2.2B (FY2021) auf ₹3.7B (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹146M (−7.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 723 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.