YIT Oyj (YIT) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €571M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.2500 bis €1.34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.58 – €4.83 · Fair‑Value‑Band €0.2500 – €1.34 · der Kurs von €3.03 notiert über dem Fair Value von €0.8000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

YIT Oyj (YIT) notiert aktuell bei €3.03, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.8000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YIT Oyj einen Umsatz von €1.7B bei einer Nettomarge von -3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.0B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2500 (Bear Case) bis €1.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, YIT ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€1.94) gegenüber Gewinnbasiert (€0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YIT Oyj bietet Baudienstleistungen in Finnland, Estland, Litauen, Lettland, Tschechien, der Slowakei und Polen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Residential Finnland, Residential CEE, Hochbau und Infrastruktur. Das Unternehmen entwickelt und errichtet Wohnungen, Wohnanlagen, Wohnungen und Wohndienstleistungen, Geschäftsräume und ganze Flächen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YIT Oyj bietet Baudienstleistungen in Finnland, Estland, Litauen, Lettland, Tschechien, der Slowakei und Polen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Residential Finnland, Residential CEE, Hochbau und Infrastruktur. Das Unternehmen entwickelt und errichtet Wohnungen, Wohnanlagen, Wohnungen und Wohndienstleistungen, Geschäftsräume und ganze Flächen. Darüber hinaus baut und renoviert das Unternehmen Projekte für Industriegebäude, Rechenzentren, Logistik-, Einzelhandels-, Sport-, Hotel-, Geschäfts- und Büroprojekte sowie öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser, Gesundheits- und Wellnesszentren, Kindertagesstätten, Schulen und Mehrzweckgebäude. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Renovierungsbauleistungen an, die die Sanierung ganzer Gebäude, Rohrsanierungen und energetische Sanierungen für Wohnungsunternehmen umfassen, sowie die Entwicklung und Durchführung von Hybridprojekten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Eisenbahn- und Verkehrswegebau und -instandhaltung, Energierechenzentren und Industriebau, Brückenbau und -reparatur, Fundamentbau und andere Erdarbeiten, Küsten- und Wasserbauarbeiten tätig; und übernimmt den Tiefbau, einschließlich Aushub und Hochbau, Wasserversorgungsbau sowie die Errichtung von Sport- und Parkanlagen. YIT Oyj wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Helsinki, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YIT Oyj entwickelte sich von €2.9B (FY2021) auf €1.8B (FY2025), rund −11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€24.0M.

YIT ist 74% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.