Rosetti Marino SpA (YRM) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €965M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€101.98 bis €278.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €30.59 – €385.50 · Fair‑Value‑Band €101.98 – €278.12 · der Kurs von €250.00 notiert über dem Fair Value von €135.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Rosetti Marino SpA (YRM) notiert aktuell bei €250.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €135.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rosetti Marino SpA einen Umsatz von €740M bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €5.9M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €101.98 (Bear Case) bis €278.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €250.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 163% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, YRM ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€263.39) gegenüber Dividendendiskontierung (€25.58). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rosetti Marino SpA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Energiewende und Schiffbau in Italien, der übrigen Europäischen Union und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Öl und Gas, erneuerbare Energien und Kohlenstoffabscheidung, Schiffbau und sonstige Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rosetti Marino SpA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Energiewende und Schiffbau in Italien, der übrigen Europäischen Union und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Öl und Gas, erneuerbare Energien und Kohlenstoffabscheidung, Schiffbau und sonstige Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Ingenieur-, Beschaffungs-, Bau- und Installationsdienstleistungen (EPCI) für Offshore-Infrastrukturen an, wie z. B. integrierte Topsides, Jackets, Wohnräume, Stromerzeugungs-, Kompressions- und Versorgungsmodule, Brownfield, Modernisierung und Modernisierung sowie Unterwasservorlagen und Verteilerprojekte; und Onshore-Infrastrukturen, bestehend aus Gas-/Öl-Trennanlagen, Kompressions- und Pumpstationen, Sammelstationen, Öl- und Gaskraftwerken und Umspannwerken sowie Prozessausrüstungsprojekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen EPCI-Dienstleistungen für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien an, einschließlich der Oberseite von Umspannwerken, Stromerzeugungs- und Versorgungsmodulen, Jackets, festen und schwimmenden Fundamenten und Übergangsstückprojekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Konzept- und Machbarkeitsstudien, Engineering, Futtermittelpakete, Anlagenmanagement, Betrieb und Wartung, Modernisierung/Modifikation, mechanische Fertigstellung und Inbetriebnahme sowie Umwelt- und HSE-Studiendienste an. Darüber hinaus ist es an der Planung und dem Bau von Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung aus gasförmigen Abwässern beteiligt; Bau von Anlagen zur Aufbereitung von aus Abfall erzeugtem Biogas zu Biomethan; sowie Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffbauprodukte an, darunter LNG-betriebene Schiffe, Giano-Schlepper, Plattformversorgungsschiffe, Ankerschlepper, Ankerschlepper-Versorgungsschiffe, Hafen- und Hochseeschlepper sowie RO/RO-PAX-Fähren. und Superyachten sowie technische Dienstleistungen.Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ravenna, Italien. Rosetti Marino SpA ist eine Tochtergesellschaft von Rosfin S.p.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rosetti Marino SpA entwickelte sich von €174M (FY2021) auf €738M (FY2025), rund +43.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €36.9M.

YRM ist 46% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.