Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Sirketi primarily (ZEDUR) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 1.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 5.63 TRY (Bear) bis 9.39 TRY (Bull), Basis 7.51 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.49 TRY – 18.70 TRY · Fair‑Value‑Band 5.63 TRY – 9.39 TRY · der Kurs von 7.80 TRY notiert über dem Fair Value von 7.51 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Sirketi primarily (ZEDUR) notiert aktuell bei 7.80 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.51 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Sirketi primarily einen Umsatz von 126M TRY bei einer Nettomarge von -36.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 296M TRY. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.63 TRY (Bear Case) bis 9.39 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.80 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ZEDUR ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (19.93 TRY) gegenüber Multiplikatoren (2.25 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Sirketi beschäftigt sich hauptsächlich mit der Produktion, Verteilung und dem Verkauf von Strom in der Türkei. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft- und Solarkraftwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Sirketi beschäftigt sich hauptsächlich mit der Produktion, Verteilung und dem Verkauf von Strom in der Türkei. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft- und Solarkraftwerke. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erbringung von Bau- und Vertragsdienstleistungen für Hochbau- und Infrastrukturprojekte beteiligt, darunter Massenwohnungen, Bürogebäude, Handelszentren, Einkaufszentren, Fabriken, Luxushotels und Ferienresorts sowie Infrastruktur-, Kanal-, Abwasserkanal- und Tunnelbauprojekte. sowie die Lieferung und der Verkauf von Baurohstoffen, Zwischenmaterialien und Betriebsstoffen. Das Unternehmen war früher als Utopya Turizm Insaat Isletmecilik Ticaret A.S. bekannt. und änderte im September 2022 seinen Namen in Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Sirketi. Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Sirketi wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Sirketi primarily entwickelte sich von 50.7M TRY (FY2020) auf 140M TRY (FY2024), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 77.2M TRY.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.