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Zijin Mining Group (ZIJMF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Zijin Mining Group $7,05, Kurs $4,02, Potenzial +75,4 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
ZM
Einige Daten
29.09.2026
Einige Daten
29.09.2026
Zijin Mining Group
ZIJMF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 7,05 $ · Stark unterbewertet (+75,4 %)
✓Qualität 61/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +14,7 %/J)
✓Solide profitabel · 16,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓9,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 69/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3672 $ – 5,83 $ · Fair‑Value‑Band 3,55 $ – 9,22 $ · der Kurs von 4,02 $ notiert unter dem Fair Value von 7,05 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Zijin Mining Group Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Gewinnung von Metallen auf dem chinesischen Festland und international.
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Zijin Mining Group Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Gewinnung von Metallen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Kupfer, Gold, Zinkkonzentrat, Bleikonzentrat, Silber, Lithium, Eisenkonzentrat, Wolframkonzentrat und Molybdänkonzentrat an; geschmolzenes Kupfer, geschmolzenes und verarbeitetes Gold und Silber, geschmolzene Zinkbarren, Schwefelsäure und Lithiumcarbonat in Batteriequalität; und Kupferrohre, Kupferplatten und -bänder, Kaliumgoldcyanid und andere Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Exploration von Bodenschätzen beteiligt. Gold- und Kupferabbau und -aufbereitung; Gold- und Kupferschmelze; Verkauf von Schmuck und Mineralprodukten; Investitionen in die Bergbauindustrie; Außenhandel; Tagebau von Kupfer- und Goldminen und Untertagebergbau von Kupferminen; Herstellung von Spezialausrüstung für den Umweltschutz; Luftreinhaltung; Kontrolle der Wasserverschmutzung; Behandlung fester Abfälle; Stromerzeugung durch Müllverbrennung und Entsorgung gefährlicher Abfälle; und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an der Molybdänmine Shapinggou im Kreis Jinzhai, Provinz Anhui. Das Unternehmen hieß früher Fujian Zijin Mining Industry Company Limited und änderte im Juni 2004 seinen Namen in Zijin Mining Group Company Limited. Zijin Mining Group Company Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longyan, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Zijin Mining Group (ZIJMF) notiert aktuell bei 4,02 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,05 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 7,15 $ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,02 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,17 $, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 3,55 $ (Bear) bis 9,22 $ (Bull), der Kurs von 4,02 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Zijin Mining Group entwickelte sich von 225 Mrd. CNY (FY2021) auf 340 Mrd. CNY (FY2025), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 50,4 Mrd. CNY (+33,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 107 Mrd. $ · KGV 11,9 · KUV 1,77 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3300 $ · Dividendenrendite 9,5 % · Nettomarge 14,8 % · Eigenkapitalrendite 33,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ZIJMF ist mit 75 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,55 $
Fair Value 7,05 $
Bull 9,22 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
3,96 $
6,85 $
15,06 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
2,92 $
3,45 $
3,90 $
74
Wachstums-DCF
3,77 $
7,64 $
15,00 $
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
3,96 $
6,85 $
15,06 $
75
Owner Earnings
3,26 $
7,70 $
16,99 $
70
5J-Umsatz-Exit
2,47 $
4,51 $
8,41 $
69
5J-EBITDA-Exit
3,68 $
7,15 $
13,41 $
71
5J-KGV-Exit
3,50 $
7,32 $
12,21 $
68
10J-Umsatz-Exit
2,82 $
5,48 $
8,57 $
65
10J-EBITDA-Exit
3,76 $
7,77 $
15,00 $
64
10J-KGV-Exit
3,63 $
7,42 $
13,84 $
60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,93 $
13,41 $
18,82 $
63
Lynch-Fair-Value
3,96 $
5,65 $
7,35 $
61
PEG = 1,0
3,96 $
5,65 $
7,35 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
2,92 $
3,45 $
3,90 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,6700 $
1,39 $
2,20 $
66
DDM mehrstufig
0,6700 $
1,17 $
1,46 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,62 $
4,82 $
6,03 $
63
KUV-Multiple
2,15 $
2,87 $
3,58 $
58
KBV-Multiple
2,35 $
3,13 $
3,91 $
55
EV/EBIT
4,24 $
5,73 $
7,22 $
66
EV/EBITDA
3,65 $
4,94 $
6,24 $
67
EV/Umsatz
1,78 $
2,64 $
3,50 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,5200 $
0,7000 $
1,04 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
3,77 $
7,64 $
15,00 $
74
Umsatz-Margen-DCF
2,47 $
4,78 $
8,22 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,85 $
2,75 $
6,16 $
69
ROIC-Compounder
3,68 $
5,40 $
7,80 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
4,97 $
7,11 $
9,24 $
67
Benachrichtige mich, wenn ZIJMF den Fair Value erreicht
Leg ZIJMF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Profitabilität
60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
23
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
30
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
89
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+56,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+46,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.49,3 % gegen 36,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 22 %
2025 liegt 136 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +4,2 % beim Kurs und +9,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+39,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,3 %
ZIJMF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
- Zijin Mining Group GAAP EPS of RMB1.435
- Allied Gold says China's Zijin Gold terminates takeover deal but secures $295M investment
- Allied Gold Says China’s Zijin Gold Terminates Takeover
Zijin Mining Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Franco-Nevada Corporation FNV | 245,81 $ | 270,39 $ | +10 % |
| AngloGold Ashanti plc AU | 99,03 $ | 88,60 $ | −11 % |
| Zijin Gold International Company 2259 | 143,10 HK$ | 238,73 HK$ | +67 % |
| Kinross Gold Corporation KGC | 24,06 $ | 51,30 $ | +113 % |
| Royal Gold, Inc RGLD | 238,93 $ | 262,82 $ | +10 % |
| Shandong Gold Mining Co 600547 | 29,07 ¥ | 23,61 ¥ | −19 % |
| Pan American Silver Corp PAAS | 46,14 $ | 59,13 $ | +28 % |
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Häufige Fragen
Ist Zijin Mining Group (ZIJMF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,05 $ gegenüber einem Kurs von 4,02 $, rund +75 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ZIJMF?
Unser modellbasierter Fair Value für Zijin Mining Group liegt bei 7,05 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,02 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZIJMF?
Zijin Mining Group hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,05 $ (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,55 $, optimistisches Szenario 9,22 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zijin Mining Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,05 $, gegenüber einem Kurs von 4,02 $ rund +75 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,55 $, optimistisches Szenario 9,22 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Zijin Mining Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 369 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Zijin Mining Group eine Dividende?
Zijin Mining Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zijin Mining Group (ZIJMF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zijin Mining Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,7 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ZIJMF?
Unsere Modelle diskontieren Zijin Mining Group mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,02, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zijin Mining Group sind das +6,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zijin Mining Group (ZIJMF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zijin Mining Group um +14,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zijin Mining Group einpreist (+6,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zijin Mining Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zijin Mining Group liegt er bei 7,05 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 4,02 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zijin Mining Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert ZIJMF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,02 $, Fair Value 7,05 $, rund +75 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZIJMF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,02 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,05 $). Bei Zijin Mining Group liegen zwischen beiden 3,03 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zijin Mining Group wert?
An der Börse wird Zijin Mining Group mit rund 107 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 4,02 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,05 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZIJMF?
Unsere Modelle spannen für Zijin Mining Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,55 $, mittleres 7,05 $, optimistisches 9,22 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 4,02 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist ZIJMF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zijin Mining Group notiert bei 4,02 $, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,83 $ und 17 % über dem Tief von 3,44 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,05 $.
Welche Aktien sind mit Zijin Mining Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp, Franco-Nevada Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zijin Mining Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 4,02 $, berechneter Fair Value 7,05 $ (+75 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZIJMF berechnet?
Wir rechnen Zijin Mining Group mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,05 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Zijin Mining Group liegt aktuell 43 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 4,02 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,05 $, das sind rund +75 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zijin Mining Group jetzt besonders achten?
Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (3,55 $ bis 9,22 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zijin Mining Group lag 2014 bis 2025 bei +34,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,2 %, EBIT-Marge +18,4 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Zijin Mining Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Die Marktkapitalisierung von Zijin Mining Group beträgt 107 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zijin Mining Group liegt bei 11,9 (Stand 26.06.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zijin Mining Group liegt bei 1,77 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Der Gewinn je Aktie von Zijin Mining Group beträgt 0,3300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Die Dividendenrendite von Zijin Mining Group liegt bei 9,5 % (Ausschüttung 115 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Die Nettomarge von Zijin Mining Group liegt bei 14,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zijin Mining Group liegt bei 33,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zijin Mining Group bei 11,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Die operative Marge von Zijin Mining Group liegt bei 29,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Der Umsatz von Zijin Mining Group wächst um +24,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Der Gewinn je Aktie von Zijin Mining Group wächst um +95,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Der freie Cashflow von Zijin Mining Group beträgt 44,5 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zijin Mining Group (ZIJMF)?
Die Nettoverschuldung von Zijin Mining Group beträgt 104 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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