Zamet S.A (ZMT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 60.8M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.3056 PLN bis 0.5648 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3507 PLN – 0.8546 PLN · Fair‑Value‑Band 0.3056 PLN – 0.5648 PLN · der Kurs von 0.5680 PLN notiert über dem Fair Value von 0.4352 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Zamet S.A (ZMT) notiert aktuell bei 0.5680 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4352 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 512K PLN. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 63.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.5M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3056 PLN (Bear Case) bis 0.5648 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5680 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, ZMT ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.07 PLN) gegenüber Substanzwert (0.6500 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zamet S.A. verfügt über keine nennenswerten Geschäftstätigkeiten. Zuvor beschäftigte sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von industriellen Stahlkonstruktionen, Maschinen und Geräten. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piotrków Trybunalski, Polen. Zamet S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zamet S.A. verfügt über keine nennenswerten Geschäftstätigkeiten. Zuvor beschäftigte sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von industriellen Stahlkonstruktionen, Maschinen und Geräten. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piotrków Trybunalski, Polen. Zamet S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Equity III TDJ Estate Sp. z o.o. z o.o. sp. Komandytowo-Akcyjna.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zamet S.A entwickelte sich von 163M PLN (FY2021) auf 512K PLN (FY2025), rund −76.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 33.2M PLN (+385.2%/Jahr seit FY2021).

ZMT ist 23% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.