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ZTO Express (Cayman) Inc (ZTO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 17,9 Mrd. $

ZE ZTO Express (Cayman) Inc Logo ZTO Express (Cayman) Inc ZTO · US
Kurs$21.37
Fair Value$28.57
Potenzial+33.7%
Qualität63/100
Beobachte ZTO Express (Cayman) Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Kurs liegt 25 % unter unserem Fair Value von $28.57
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,6 %/J)
✓Solide profitabel · 17,9% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,6 %/J)
Solide profitabel · 17,9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
3,02% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (11/12)
Breiter Burggraben 65/100
Evidenz: Hoch Spanne $19.96 – $35.78 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $28.52 auf $28.57 (+0.2%) seit 11.08.2026. Aktienkurs −11.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Unsere Modellspanne reicht von $19.96 (Bear) bis $35.78 (Bull), Basis $28.57. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$29.06 $14.59 Fair Value $28.57 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.59 – $29.06 · Fair‑Value‑Band $19.96 – $35.78 · der Kurs von $21.37 notiert unter dem Fair Value von $28.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZTO Express (Cayman) Inc (ZTO) notiert aktuell bei $21.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZTO Express (Cayman) Inc einen Umsatz von 51,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.96 (Bear Case) bis $35.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, ZTO ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $114.02 $223.52 $402.77 80
Residualeinkommen $77.58 $95.49 $212.55 76
Umsatz-Margen-DCF $96.27 $168.26 $270.78 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $117.45 $202.24 $422.97 38
Owner Earnings $121.81 $243.18 $482.57 31
5J-Umsatz-Exit $96.27 $171.01 $279.25 39
5J-EBITDA-Exit $145.61 $282.36 $469.12 41
5J-KGV-Exit $157.82 $310.67 $501.01 38
10J-Umsatz-Exit $99.50 $176.73 $300.18 36
10J-EBITDA-Exit $136.35 $263.13 $483.26 37
10J-KGV-Exit $144.77 $284.50 $512.54 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $73.18 $452.05 $630.94 54
Lynch-Fair-Value $129.80 $185.42 $241.05 50
PEG = 1,0 $129.80 $185.42 $241.05 46
Ertragskraftwert (EPV) $99.30 $113.84 $126.56 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $42.01 $87.35 $138.57 70
DDM mehrstufig $42.01 $73.65 $91.67 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $169.50 $226.00 $282.50 63
KUV-Multiple $87.28 $116.38 $145.47 58
KBV-Multiple $137.21 $182.95 $228.69 55
EV/EBIT $157.64 $206.16 $254.69 53
EV/EBITDA $163.53 $214.02 $264.51 54
EV/Umsatz $85.38 $116.81 $148.23 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $40.46 $54.22 $80.93 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $114.02 $223.52 $402.77 80
Umsatz-Margen-DCF $96.27 $168.26 $270.78 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $77.58 $95.49 $212.55 76
ROIC-Compounder $111.79 $159.18 $199.57 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $186.33 $266.18 $346.03 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($266.18) gegenüber Substanzwert ($54.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 13,5 Stand 11.08.2026
KUV 0,34 TTM
Dividendenrendite 3,0% Ausschüttung 38,2%
Nettomarge 17,9% TTM
Eigenkapitalrendite 14,9% TTM
Gesamtkapitalrendite 7,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 19,2% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) $1.69
Wachstum
Umsatz (TTM) 51,5 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +22,0% 3J ⌀ +10,5%
Gewinnwachstum (J/J) +9,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 5,9 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,4 Mrd. $ FY2025 · ≈ 0,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 76
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 90
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 50
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 92
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresszustellung und andere Mehrwertlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LTL-Logistikdienstleistungen an. integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Vertrieb und Transport; und Speditionsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZTO Express (Cayman) Inc. bietet Expresszustellung und andere Mehrwertlogistikdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LTL-Logistikdienstleistungen an. integrierte Logistiklösungen für Lagerung, Vertrieb und Transport; und Speditionsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc entwickelte sich von $30.4B (FY2021) auf $47.8B (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.8B (+16.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 99/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
47,8 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.6%
Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25.6%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+13.2% (13.2 + 0.0)
Umsatz +12.0%/Jahr
FY21 $30.4B
FY22 $35.4B
FY23 $38.4B
FY24 $44.3B
FY25 $47.8B
Nettoergebnis +16.7%/Jahr
FY21 $4.8B
FY22 $6.8B
FY23 $8.7B
FY24 $8.8B
FY25 $8.8B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +22.3 % p.a.
Umsatz je Aktie +21.6 pp

davon Umsatz gesamt +23.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.7 pp

EBIT-Marge −0.4 pp
Steuersatz +0.9 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.2 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

ZTO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ZTO Express (Cayman) Inc · Fair Value
$28.57 +34%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ZTO Express (Cayman) Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ZTO

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +32% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 15% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 18% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 19% · Top 25%
Umsatzwachstum 22% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 3.0% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13.5× · Günstiger als der Median
P/FCF 3.0× · Teurer als der Median
PEG 1.23× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT77 · Sektor 41
ZUKUNFT100 · Sektor 8
VERGANGENHEIT60 · Sektor 26
GESUNDHEIT100 · Sektor 94
DIVIDENDE60 · Sektor 58

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS $103.91 $103.34 -1%
FedEx Corporation FDX $326.77 $347.68 +6%
Deutsche Post AG DHL €55.32 €53.18 -4%
DSV A/S DSV kr 1,380 kr 712.57 -48%
Kuehne + Nagel International AG KNIN CHF 209.90 CHF 147.92 -30%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT $274.47 $133.80 -51%
S.F. Holding 002352 ¥32.96 ¥48.64 +48%
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW $146.70 $86.56 -41%
Expeditors International of Washington, Inc EXPD $184.47 $115.95 -37%
Hyundai Glovis Co 086280 196,700 KRW 468,982 KRW +138%

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Häufige Fragen

Ist ZTO Express (Cayman) Inc (ZTO) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $28.57 gegenüber einem Kurs von $21.37, rund +34% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ZTO?
Unser modellbasierter Fair Value für ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei $28.57 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $21.37.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZTO?
ZTO Express (Cayman) Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von ZTO Express (Cayman) Inc (ZTO)?
ZTO Express (Cayman) Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 51,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ZTO?
Die Nettomarge von ZTO Express (Cayman) Inc liegt bei rund 17.9%, das Unternehmen behält damit etwa 17.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt ZTO Express (Cayman) Inc eine Dividende?
ZTO Express (Cayman) Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.02% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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