Samsung Electronics Co vs Apple: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Samsung Electronics Co (005930) und Apple (AAPL), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Samsung Electronics Co als die weniger überbewertete der beiden: Samsung Electronics Co handelt bei KRW 230.500 gegenüber einem Fair Value von KRW 138.019 (-40%), Apple bei $312 gegenüber $123 (-61%).
Samsung Electronics Co
005930.KO · KRW · Informationstechnologie
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 230.500
Fair ValueKRW 138.019
Qualität67/100
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$312
Fair Value$123
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Samsung Electronics CoApple
Bewertung
—KGV (TTM)38.4×
—KUV (TTM)10.24×
—EV/EBITDA29.2×
0.18×PEG2.56×
0.6%Dividendenrendite0.3%
KRW 1.488Dividende je Aktie$1,04
Profitabilität
21%Nettomarge27%
43%Operative Marge32%
19%Eigenkapitalrendite141%
10%Gesamtkapitalrendite26%
Wachstum
69%Umsatzwachstum (J/J)17%
3.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
7.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.7%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital1.06×
1.2 Bio$Marktkapitalisierung4.6 Bio$
gesundWachstumsqualitätgesund
Samsung Electronics Co führt: 6 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
85
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Samsung Electronics Co
DCF-ModelleKRW 145.946
GewinnbasiertKRW 72.540
DividendendiskontierungKRW 32.330
MultiplikatorenKRW 138.120
SubstanzwertKRW 49.320
Wachstums-DCFKRW 119.306
Ökonomischer GewinnKRW 87.714
WachstumsgewinneKRW 139.655
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Apple
DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$98,04
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$136
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$147
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Samsung Electronics Co
Bear KRW 87.812Fair Value KRW 138.019Bull KRW 176.156
KRW 230.500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Apple
Bear $87,90Fair Value $123Bull $192
$312 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Samsung Electronics Co · Informationstechnologie
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median
Apple · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unter Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Samsung Electronics Co als die weniger überbewertete der beiden: Samsung Electronics Co handelt bei KRW 230.500 gegenüber einem Fair Value von KRW 138.019 (-40%), Apple bei $312 gegenüber $123 (-61%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
