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AKTIEN-VERGLEICH

Lotte Reit Co vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lotte Reit Co (330590) und Simon Property Group (SPG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Lotte Reit Co als die weniger überbewertete der beiden: Lotte Reit Co handelt bei KRW 3.740 gegenüber einem Fair Value von KRW 2.713 (-27%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).
Lotte Reit Co
330590.KO · KRW · Immobilien
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 3.740
Fair ValueKRW 2.713
Qualität56/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$223
Fair Value$86,11
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lotte Reit CoSimon Property Group
Bewertung
—KGV (TTM)14.9×
—KUV (TTM)12.26×
—KBV15.65×
12.5×EV/EBITDA22.2×
—PEG8.74×
6.9%Dividendenrendite4.1%
KRW 246Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
0%Nettomarge71%
0%Operative Marge43%
—Eigenkapitalrendite114%
0%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)19%
6.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
7.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
Bilanz & Größe
0.62×Schulden / Eigenkapital5.46×
728 Mio$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Lotte Reit Co führt: 5 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lotte Reit Codavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 40 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
68
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
34
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Lotte Reit Co

DCF-ModelleKRW 3.356
DividendendiskontierungKRW 2.235
MultiplikatorenKRW 1.155
SubstanzwertKRW 2.642
Wachstums-DCFKRW 4.822
Ökonomischer GewinnKRW 2.713

11 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group

DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lotte Reit Co
Bear KRW 881Fair Value KRW 2.713Bull KRW 2.713
KRW 3.740 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $63,23Fair Value $86,11Bull $159
$223 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lotte Reit Co · Immobilien

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Lotte Reit Co als die weniger überbewertete der beiden: Lotte Reit Co handelt bei KRW 3.740 gegenüber einem Fair Value von KRW 2.713 (-27%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Lotte Reit Co · Simon Property Group

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