LOTTE REIT Co (330590) Fair Value & Analyse
Immobilien · KR · Marktkap. 1.0T KRW
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,713 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (881.42 KRW bis 2,713 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,399 KRW – 4,845 KRW · Fair‑Value‑Band 881.42 KRW – 2,713 KRW · der Kurs von 3,740 KRW notiert über dem Fair Value von 2,713 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
LOTTE REIT Co (330590) notiert aktuell bei 3,740 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,713 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Die Nettoverschuldung beträgt 1.3T KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 881.42 KRW (Bear Case) bis 2,713 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,740 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 330590 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (4,822 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1,155 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
LOTTE REIT Co., Ltd. bietet Immobilienentwicklungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LOTTE REIT Co entwickelte sich von 57.5B KRW (FY2021) auf 70.9B KRW (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.6B KRW (+0.8%/Jahr seit FY2021).
330590 ist 27% überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Retail · 107 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | $229.78 | $86.11 | -63% |
| Realty Income Corporation O | $65.60 | $30.71 | -53% |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | €103.65 | €101.67 | -2% |
| Kimco Realty Corporation KIM | $26.10 | $12.60 | -52% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2.47 SGD | 0.9100 SGD | -63% |
| Scentre Group SCG | A$3.93 | A$3.34 | -15% |
| Regency Centers Corporation REG | $82.15 | $33.69 | -59% |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | HK$39.22 | HK$41.98 | +7% |
| Federal Realty Investment Trust FRT | $126.08 | $41.96 | -67% |
| Brixmor Property Group BRX | $32.44 | $13.18 | -59% |
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Häufige Fragen
Ist LOTTE REIT Co (330590) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 330590?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 330590?
Wie hoch ist die Nettomarge von 330590?
Zahlt LOTTE REIT Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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