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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Ports and Special Economic Zone vs PT Pelayaran Nasional Ekalya P: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS) und PT Pelayaran Nasional Ekalya P (ELPI), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.807 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), PT Pelayaran Nasional Ekalya P bei IDR 625 gegenüber IDR 257 (-59%).
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.807
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
PT Pelayaran Nasional Ekalya P
ELPI.JK · IDR · Industrie
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 625
Fair ValueIDR 257
Qualität45/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Adani Ports and Special Economic ZonePT Pelayaran Nasional Ekalya P
Bewertung
31,0×KGV (TTM)35,4×
10,26×KUV (TTM)12,05×
4,13×KBV4,65×
19,6×EV/EBITDA41,4×
−42,4%Fair-Value-Potenzial−58,8%
0,4%Dividendenrenditek. A.
₹7,50Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
41%Operative Marge12%
24,83×EBIT-Margen-Trend (5J)0,67×
16%Eigenkapitalrendite8%
7%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)-8%
22,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)17,0%
25,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)16,1%
+13,8%Wertschöpfung/Jahr+7,0%
Bilanz & Größe
4,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7,8×
0,53×Schulden / Eigenkapital0,09×
41 Mrd$Marktkapitalisierung1 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 11 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71 PT Pelayaran Nasional Ekalya Pdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
29
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
7
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
56
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
70
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAdani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.807PT Pelayaran Nasional Ekalya PKurs IDR 625
DCF-Modelle-38%unter dem Kurs₹1.125-58%unter dem KursIDR 265
Gewinnbasiert-26%unter dem Kurs₹1.332-57%unter dem KursIDR 267
Dividendendiskontierung-94%unter dem Kurs₹117k. A.
Multiplikatoren-44%unter dem Kurs₹1.021-51%unter dem KursIDR 305
Substanzwert-85%unter dem Kurs₹280-74%unter dem KursIDR 160
Wachstums-DCF-72%unter dem Kurs₹502-79%unter dem KursIDR 131
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem Kurs₹632-74%unter dem KursIDR 164
Wachstumsgewinne-4%nah am Kurs₹1.730-36%unter dem KursIDR 403
Minimum-94%unter dem Kurs₹117-79%unter dem KursIDR 131
Maximum-4%nah am Kurs₹1.730-36%unter dem KursIDR 403
Median-54%unter dem Kurs₹827-58%unter dem KursIDR 265
Geometrisches Mittel-65%unter dem Kurs₹638-64%unter dem KursIDR 226

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

PT Pelayaran Nasional Ekalya P: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.807
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360
PT Pelayaran Nasional Ekalya P
Kurs IDR 625
Fair Value IDR 257
Bear IDR 134Bull IDR 418

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

PT Pelayaran Nasional Ekalya P · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.807 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), PT Pelayaran Nasional Ekalya P bei IDR 625 gegenüber IDR 257 (-59%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.