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AKTIEN-VERGLEICH

Aveanna Healthcare Holdings vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aveanna Healthcare Holdings (AVAH) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Aveanna Healthcare Holdings handelt bei $9,49 gegenüber einem Fair Value von $8,26 (-13%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Aveanna Healthcare Holdings
AVAH · USD · Gesundheitswesen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$9,49
Fair Value$8,26
Qualität50/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aveanna Healthcare HoldingsHCA Healthcare
Bewertung
6.2×KGV (TTM)12.5×
0.65×KUV (TTM)1.06×
8.44×KBV—
8.8×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
10%Nettomarge9%
11%Operative Marge15%
37%Eigenkapitalrendite136%
10%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)4%
10.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
10.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
6.62×Schulden / Eigenkapital—
2 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Aveanna Healthcare Holdings führt: 6 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aveanna Healthcare Holdingsdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 62 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
76
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
73
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
85
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
15
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Aveanna Healthcare Holdings

DCF-Modelle$10,63
Gewinnbasiert$9,72
Multiplikatoren$14,78
Substanzwert$0,60
Wachstums-DCF$6,50
Ökonomischer Gewinn$7,09
Wachstumsgewinne$17,81

9 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aveanna Healthcare Holdings
Bear $5,79Fair Value $8,26Bull $13,53
$9,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aveanna Healthcare Holdings · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Aveanna Healthcare Holdings handelt bei $9,49 gegenüber einem Fair Value von $8,26 (-13%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Aveanna Healthcare Holdings · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.