Aveanna Healthcare Holdings (AVAH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.79 bis $13.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6760 – $12.89 · Fair‑Value‑Band $5.79 – $13.53 · der Kurs von $9.49 notiert über dem Fair Value von $8.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Aveanna Healthcare Holdings (AVAH) notiert aktuell bei $9.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aveanna Healthcare Holdings einen Umsatz von $2.5B bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.79 (Bear Case) bis $13.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.49 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 154% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, AVAH ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($17.81) gegenüber Substanzwert ($0.6000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aveanna Healthcare Holdings Inc., ein diversifiziertes Plattformunternehmen für häusliche Pflege, bietet Gesundheitsdienstleistungen für Kinder und Erwachsene in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aveanna Healthcare Holdings Inc., ein diversifiziertes Plattformunternehmen für häusliche Pflege, bietet Gesundheitsdienstleistungen für Kinder und Erwachsene in den Vereinigten Staaten an. Seine patientenzentrierte Pflegeplattform ermöglicht es den Patienten, in ihren Häusern zu bleiben und minimiert die Überauslastung kostenintensiver Pflegeeinrichtungen wie Krankenhäuser oder qualifizierte Pflegeeinrichtungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Private Duty Services (PDS), Home Health & Hospice (HHH) und Medical Solutions (MS). Das PDS-Segment bietet PDN-Dienste (Private Duty Nursing) an, zu denen qualifizierte Pflegedienste zu Hause für medizinisch komplexe Kinder und Erwachsene gehören; Krankenpflegedienste in schulischen Einrichtungen, bei denen die Pflegekräfte die Patienten zur Schule begleiten; Dienstleistungen für Patienten in seinen pädiatrischen Tageskliniken; und nichtklinische Pflege, einschließlich Unterstützungsdienste und persönliche Pflegedienste; und klinikinterne und häusliche Therapiedienste, wie z. B. körperliche, berufliche und sprachliche Dienste. Das HHH-Segment bietet häusliche Gesundheitsdienste an, einschließlich häuslicher Pflege. Physiotherapie, Beschäftigungstherapie und Sprachtherapie; und medizinische Sozial- und Hilfsdienste sowie Hospizdienste für Patienten und ihre Familien, wenn eine lebensverkürzende Krankheit nicht mehr auf heilungsorientierte Behandlungen anspricht. Das MS-Segment bietet enterale Ernährungsartikel und andere Produkte, einschließlich Formeln, Verbrauchsmaterialien und Pumpen, für Erwachsene und Kinder, die regelmäßig oder nach Bedarf geliefert werden. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aveanna Healthcare Holdings entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $225M.

AVAH ist 13% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Zacks.com featured highlights include Invesco Aveanna Healthcare, Companhia Paranaense de Energia - COPEL and ArcBest Yahoo Finance · 21.07.2026
• Aveanna Healthcare (AVAH): Best Future Stocks to Buy Under $10 Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.