Cloud Technologies S.A vs Microsoft: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cloud Technologies S.A (CLD) und Microsoft (MSFT), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Cloud Technologies S.A handelt bei PLN 99,00 gegenüber einem Fair Value von PLN 38,35 (-61%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Cloud Technologies S.A
CLD.WAR · PLN · Informationstechnologie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 99,00
Fair ValuePLN 38,35
Qualität82/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Cloud Technologies S.AMicrosoft
Bewertung
44.9×KGV (TTM)22.9×
2.19×KUV (TTM)8.99×
1.46×KBV8.33×
4.5×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
1.0%Dividendenrendite0.9%
PLN 1,10Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
21%Nettomarge39%
22%Operative Marge46%
13%Eigenkapitalrendite34%
10%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)18%
0.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
0.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
115 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
92
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
89
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Cloud Technologies S.A
DCF-ModellePLN 37,38
GewinnbasiertPLN 27,84
MultiplikatorenPLN 39,18
SubstanzwertPLN 12,10
Wachstums-DCFPLN 31,42
Ökonomischer GewinnPLN 22,22
WachstumsgewinnePLN 33,29
22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Cloud Technologies S.A
Bear PLN 27,62Fair Value PLN 38,35Bull PLN 49,90
PLN 99,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Cloud Technologies S.A · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unter Median
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Cloud Technologies S.A handelt bei PLN 99,00 gegenüber einem Fair Value von PLN 38,35 (-61%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Cloud Technologies S.A hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
