Cloud Technologies S.A (CLD) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 428M PLN

CT Cloud Technologies S.A CLD · WAR

Kurs99.00 PLN

Fair Value38.35 PLN

Potenzial-61.3%

Qualität82/100

Beobachte Cloud Technologies S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 20.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.03% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Breiter Burggraben 69/100

Evidenz: Hoch Spanne 27.62 PLN – 49.90 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von 37.83 PLN auf 38.35 PLN (+1.4%) seit 15.07.2026. Aktienkurs −7.0% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49.90 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Eine recht weite Modellspanne (27.62 PLN bis 49.90 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.23 PLN – 116.00 PLN · Fair‑Value‑Band 27.62 PLN – 49.90 PLN · der Kurs von 99.00 PLN notiert über dem Fair Value von 38.35 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cloud Technologies S.A (CLD) notiert aktuell bei 99.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 38.35 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cloud Technologies S.A einen Umsatz von 52.5M PLN bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.1M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.62 PLN (Bear Case) bis 49.90 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 99.00 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 128% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, CLD ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 24.92 PLN 31.71 PLN 39.65 PLN 80

Residualeinkommen 15.61 PLN 17.46 PLN 26.40 PLN 76

Umsatz-Margen-DCF 21.88 PLN 31.13 PLN 40.90 PLN 74

Alle 22 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 24.43 PLN 31.76 PLN 40.67 PLN 38

Owner Earnings 38.65 PLN 50.46 PLN 64.81 PLN 31

5J-Umsatz-Exit 21.88 PLN 30.72 PLN 41.40 PLN 39

5J-EBITDA-Exit 39.91 PLN 62.17 PLN 86.83 PLN 41

5J-KGV-Exit 26.94 PLN 39.54 PLN 51.87 PLN 38

10J-Umsatz-Exit 22.29 PLN 29.83 PLN 38.67 PLN 36

10J-EBITDA-Exit 33.00 PLN 49.06 PLN 68.34 PLN 37

10J-KGV-Exit 25.64 PLN 35.22 PLN 45.50 PLN 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 14.40 PLN 29.90 PLN 37.78 PLN 54

Ertragskraftwert (EPV) 22.81 PLN 25.77 PLN 28.23 PLN 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 31.76 PLN 42.35 PLN 52.94 PLN 63

KUV-Multiple 21.70 PLN 28.94 PLN 36.17 PLN 58

KBV-Multiple 27.00 PLN 36.00 PLN 45.00 PLN 55

EV/EBIT 41.75 PLN 55.28 PLN 68.81 PLN 53

EV/EBITDA 58.74 PLN 77.93 PLN 97.12 PLN 54

EV/Umsatz 21.43 PLN 30.11 PLN 38.79 PLN 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 9.03 PLN 12.10 PLN 18.05 PLN 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 24.92 PLN 31.71 PLN 39.65 PLN 80

Umsatz-Margen-DCF 21.88 PLN 31.13 PLN 40.90 PLN 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 15.61 PLN 17.46 PLN 26.40 PLN 76

ROIC-Compounder 23.20 PLN 26.97 PLN 30.74 PLN 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 23.30 PLN 33.29 PLN 43.28 PLN 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (36.00 PLN) gegenüber Substanzwert (12.10 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 52.5M PLN

Umsatzwachstum (J/J) +17.2%

Nettomarge 20.8%

Eigenkapitalrendite 13.0%

Free Cashflow 11.8M PLN FY2025

KGV 44.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 22.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 2.18 PLN

Dividendenrendite 1.0%

Gewinnwachstum (J/J) +3,300%

Nettoliquidität 2.1M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 82/100

Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81

Profitabilität 64

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 68

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 85

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 84

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 93

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 59

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 92

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 87

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 89

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cloud Technologies S.A. ist in den Bereichen Big-Data-Marketing und Datenmonetarisierung tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Datenmonetarisierung und Andere tätig. Das Unternehmen bietet unter der Marke OnAudience.com eine Data-Management-Plattform-Technologie (DMC) an, die zur Erfassung und Verarbeitung von Daten über Internetnutzer weltweit dient. Es bietet auch datenbasierte Lösungen, einschließlich Zielgruppendaten, die in Online-Werbung und für KI-Schulungen verwendet werden; und proprietäre Technologie für die Datenintegration und -verwaltung. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cloud Technologies S.A entwickelte sich von 55.1M PLN (FY2021) auf 50.7M PLN (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.3M PLN (+0.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

50.7M PLN

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+7.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.2%

Ø Wachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.5%

Umsatz −2.1%/Jahr

FY21 55.1M PLN

FY22 50.4M PLN

FY23 54.7M PLN

FY24 47.0M PLN

FY25 50.7M PLN

Nettoergebnis +0.4%/Jahr

FY21 9.1M PLN

FY22 12.8M PLN

FY23 8.8M PLN

FY24 13.1M PLN

FY25 9.3M PLN

CLD ist 61% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Cloud Technologies S.A · Fair Value
38.35 PLN −61%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CLD" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Cloud Technologies S.A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">38.35 PLN</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−61%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cloud Technologies S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CLD

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 82 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −61% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 10% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 21% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 22% · Top 25%

Umsatzwachstum 17% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.0% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 44.9× · Teurer als der Median

KBV 1.46× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 2.19× · Teurer als der Median

P/FCF 9.8× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 4.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 86 · Sektor 46

VERGANGENHEIT 52 · Sektor 15

GESUNDHEIT 100 · Sektor 98

DIVIDENDE 21 · Sektor 28

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT	$384.00	$274.17	-29%
Oracle Corporation ORAC	C$9.08	C$2.94	-68%
Fortinet, Inc FTNT	$160.78	$44.96	-72%
Synopsys, Inc 1SNPS	€354.50	€93.61	-74%
Block, Inc XYZ	A$114.53	A$70.69	-38%
CoreWeave, Inc CRWV	$79.94	$44.89	-44%
Range Intelligent Computing Technology Group 300442	¥71.60	¥34.00	-53%
Oracle Financial Services Software Limited OFSS	₹11,651	₹5,821	-50%
360 Security Technology Inc 601360	¥9.64	¥5.05	-48%
One97 Communications Limited PAYTM	₹1,342	₹181.50	-86%

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Häufige Fragen

Ist Cloud Technologies S.A (CLD) über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 38.35 PLN gegenüber einem Kurs von 99.00 PLN, rund −61% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von CLD?

Unser modellbasierter Fair Value für Cloud Technologies S.A liegt bei 38.35 PLN (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 99.00 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLD?

Cloud Technologies S.A hat einen Qualitäts-Score von 82/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Cloud Technologies S.A (CLD)?

Cloud Technologies S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 52.5M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CLD?

Die Nettomarge von Cloud Technologies S.A liegt bei rund 20.8%, das Unternehmen behält damit etwa 20.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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