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AKTIEN-VERGLEICH

Duke Energy vs Vistra: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Duke Energy (DUK) und Vistra (VST), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $125 gegenüber einem Fair Value von $97,11 (-22%), Vistra bei $141 gegenüber $85,66 (-39%).
Duke Energy
DUK · USD · Versorger
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$125
Fair Value$97,11
Qualität44/100
Vistra
VST · USD · Versorger
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$141
Fair Value$85,66
Qualität42/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Duke EnergyVistra
Bewertung
19.1×KGV (TTM)26.6×
3.01×KUV (TTM)2.76×
1.90×KBV10.48×
10.8×EV/EBITDA10.1×
2.47×PEG0.47×
3.4%Dividendenrendite0.6%
$4,24Dividende je Aktie$0,91
Profitabilität
16%Nettomarge12%
26%Operative Marge27%
10%Eigenkapitalrendite43%
3%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)43%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
6.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.9%
Bilanz & Größe
1.55×Schulden / Eigenkapital3.10×
98 Mrd$Marktkapitalisierung54 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Vistra führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Duke Energydavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 62 Vistradavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 19
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
1
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
6
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
59
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
99
27
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
23
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
49
5
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Duke Energy

Gewinnbasiert$30,46
Dividendendiskontierung$68,61
Multiplikatoren$96,04
Substanzwert$44,55
Ökonomischer Gewinn$35,83
Wachstumsgewinne$97,11

15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vistra

DCF-Modelle$41,15
Gewinnbasiert$14,81
Dividendendiskontierung$24,74
Multiplikatoren$37,44
Substanzwert$10,15
Ökonomischer Gewinn$22,72
Wachstumsgewinne$43,45

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Duke Energy
Bear $67,98Fair Value $97,11Bull $129
$125 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Vistra
Bear $30,44Fair Value $85,66Bull $97,02
$141 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Duke Energy · Versorger

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Vistra · Versorger

Qualitäts-Score42 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Duke Energy als die weniger überbewertete der beiden: Duke Energy handelt bei $125 gegenüber einem Fair Value von $97,11 (-22%), Vistra bei $141 gegenüber $85,66 (-39%).

Duke Energy hat den höheren Quality-Score (44/100).

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Duke Energy · Vistra

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