EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Federal Realty Investment Trust vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Federal Realty Investment Trust (FRT) und Simon Property Group (SPG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Federal Realty Investment Trust handelt bei $119 gegenüber einem Fair Value von $41,96 (-65%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).
Federal Realty Investment Trust
FRT · USD · Immobilien
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$119
Fair Value$41,96
Qualität52/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$223
Fair Value$86,11
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Federal Realty Investment TrustSimon Property Group
Bewertung
20.9×KGV (TTM)14.9×
7.97×KUV (TTM)12.26×
3.22×KBV15.65×
18.3×EV/EBITDA22.2×
3.65×PEG8.74×
3.7%Dividendenrendite4.1%
$4,49Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
39%Nettomarge71%
34%Operative Marge43%
15%Eigenkapitalrendite114%
3%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)19%
6.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
8.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
Bilanz & Größe
1.52×Schulden / Eigenkapital5.46×
10 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Simon Property Group führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Federal Realty Investment Trustdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
39
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
75
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
23
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
56
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
81
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
57
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Federal Realty Investment Trust

DCF-Modelle$18,41
Dividendendiskontierung$77,72
Multiplikatoren$75,21
Substanzwert$25,20
Wachstums-DCF$14,72
Ökonomischer Gewinn$41,67

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group

DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Federal Realty Investment Trust
Bear $41,76Fair Value $41,96Bull $70,70
$119 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $63,23Fair Value $86,11Bull $159
$223 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Federal Realty Investment Trust · Immobilien

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Simon Property Group als die weniger überbewertete der beiden: Federal Realty Investment Trust handelt bei $119 gegenüber einem Fair Value von $41,96 (-65%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

Volle Analyse ansehen →
Federal Realty Investment Trust · Simon Property Group

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Federal Realty Investment Trust

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Simon Property Group

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.