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AKTIEN-VERGLEICH

Microsoft vs Yubico AB: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Microsoft (MSFT) und Yubico AB (YUBICO), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die attraktiver bewertete der beiden: Microsoft handelt bei $501 gegenüber einem Fair Value von $548 (+9%), Yubico AB bei SEK 99,05 gegenüber SEK 41,82 (-58%).
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
+9%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$501
Fair Value$548
Qualität66/100
Yubico AB
YUBICO.ST · SEK · Informationstechnologie
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 99,05
Fair ValueSEK 41,82
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

MicrosoftYubico AB
Bewertung
29,8×KGV (TTM)87,7×
11,74×KUV (TTM)4,19×
10,88×KBV5,24×
20,3×EV/EBITDA52,9×
1,19×PEGk. A.
+9,4%Fair-Value-Potenzial−57,8%
0,7%Dividendenrenditek. A.
$3,56Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
46%Operative Marge2%
1,23×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
34%Eigenkapitalrendite6%
15%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)-23%
12,4%Ø Wachstum/Jahr (3J)12,4%
14,5%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+19,5%Wertschöpfung/Jahr−4,1%
Bilanz & Größe
53,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,6×
0,12×Schulden / Eigenkapital0,01×
3,7 Bio$Marktkapitalisierung879 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Microsoft führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 61 Yubico ABdavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
75
58
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
8
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
71
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
1
83
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
39
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
68
67
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
55
36
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
84
45

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMicrosoftKurs $501Yubico ABKurs SEK 99,05
DCF-Modelle-32%unter dem Kurs$338-49%unter dem KursSEK 50,35
Gewinnbasiert-62%unter dem Kurs$189-74%unter dem KursSEK 25,65
Dividendendiskontierung-88%unter dem Kurs$61,93k. A.
Multiplikatoren-38%unter dem Kurs$308-60%unter dem KursSEK 40,01
Substanzwert-94%unter dem Kurs$30,98-87%unter dem KursSEK 12,97
Wachstums-DCF-49%unter dem Kurs$253-53%unter dem KursSEK 46,47
Ökonomischer Gewinn-63%unter dem Kurs$184-78%unter dem KursSEK 21,30
Wachstumsgewinne-34%unter dem Kurs$332-66%unter dem KursSEK 33,96
Minimum-94%unter dem Kurs$30,98-87%unter dem KursSEK 12,97
Maximum-32%unter dem Kurs$338-49%unter dem KursSEK 50,35
Median-56%unter dem Kurs$221-66%unter dem KursSEK 33,96
Geometrisches Mittel-67%unter dem Kurs$166-70%unter dem KursSEK 30,13

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Microsoft: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Yubico AB: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Microsoft
Kurs $501
Fair Value $548
Bear $320Bull $793
Yubico AB
Kurs SEK 99,05
Fair Value SEK 41,82
Bear SEK 31,36Bull SEK 52,27

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+9% · über Median

Yubico AB · Informationstechnologie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die attraktiver bewertete der beiden: Microsoft handelt bei $501 gegenüber einem Fair Value von $548 (+9%), Yubico AB bei SEK 99,05 gegenüber SEK 41,82 (-58%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.