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AKTIEN-VERGLEICH

Nvidia vs Oracle: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nvidia (NVDA) und Oracle (ORCL), Stand 10.9.2026.

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Nvidia handelt bei $224 gegenüber einem Fair Value von $98,98 (-56%), Oracle bei $162 gegenüber $118 (-27%).
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$224
Fair Value$98,98
Qualität74/100
Oracle
ORCL · USD · Informationstechnologie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$162
Fair Value$118
Qualität44/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NvidiaOracle
Bewertung
34.6×KGV (TTM)22.6×
20.16×KUV (TTM)5.47×
32.48×KBV8.67×
30.9×EV/EBITDA15.1×
0.65×PEG0.74×
−55.7%Fair-Value-Potenzial−27.1%
0.0%Dividendenrendite1.3%
$0,04Dividende je Aktie$2,00
Profitabilität
66%Operative Marge36%
2.22×EBIT-Margen-Trend (5J)0.82×
114%Eigenkapitalrendite53%
53%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
85%Umsatzwachstum (J/J)21%
100.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.5%
66.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.7%
+95.3%Wertschöpfung/Jahr+13.1%
Bilanz & Größe
503.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.05×Schulden / Eigenkapital2.88×
5.1 Bio$Marktkapitalisierung369 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Nvidia führt: 10 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nvidiadavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 55 Oracledavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 14
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
96
58
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
83
23
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
32
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
24
3
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
24
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
8
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
64

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNvidiaKurs $224OracleKurs $162
DCF-Modelle-30%unter dem Kurs$157k. A.
Gewinnbasiert-34%unter dem Kurs$148-66%unter dem Kurs$54,46
Dividendendiskontierung-100%unter dem Kurs$0,77k. A.
Multiplikatoren-67%unter dem Kurs$74,09-25%unter dem Kurs$121
Substanzwert-98%unter dem Kurs$4,35-94%unter dem Kurs$9,89
Wachstums-DCF-52%unter dem Kurs$108k. A.
Ökonomischer Gewinn-53%unter dem Kurs$106-58%unter dem Kurs$67,10
Wachstumsgewinne-9%nah am Kurs$204-27%unter dem Kurs$118
Minimum-100%unter dem Kurs$0,77-94%unter dem Kurs$9,89
Maximum-9%nah am Kurs$204-25%unter dem Kurs$121
Median-52%unter dem Kurs$107-58%unter dem Kurs$67,10
Geometrisches Mittel-80%unter dem Kurs$43,69-66%unter dem Kurs$55,28

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nvidia: 23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Oracle: 13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nvidia
Bear $64,72Fair Value $98,98Bull $234
$224 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Oracle
Bear $82,49Fair Value $118Bull $173
$162 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nvidia · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Oracle · Informationstechnologie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · über Median

Fazit

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Nvidia handelt bei $224 gegenüber einem Fair Value von $98,98 (-56%), Oracle bei $162 gegenüber $118 (-27%).

Nvidia hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.