Arch Capital Group Ltd. (ACGL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Arch Capital Group Ltd. $133, Kurs $111, Potenzial +20,5 %, Qualität 70 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $36,31 – $110,68 · Fair‑Value‑Band $93,72 – $166,52 · der Kurs von $110,57 notiert unter dem Fair Value von $133,22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 05.11.2026.
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Arch Capital Group Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Versicherungs-, Rückversicherungs- und Hypothekenversicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Bermuda, dem Vereinigten Königreich, Europa und Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Versicherungen, Rückversicherungen und Hypotheken.
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Das Versicherungssegment bietet Nutzfahrzeuge; kommerzielles Multirisiko; finanzielle und berufliche Haftung; zugelassene, überschüssige und überschüssige Unfallversicherungslinien; Immobilien- und Short-Tail-Spezialität; Arbeitnehmerentschädigung; und Unfallversicherung.
Das Segment Rückversicherung bietet Rückversicherungsprodukte für die Unfallversicherung an; Marine und Luftfahrt; Immobilienkatastrophe; Eigentum ohne Eigentumskatastrophe; und andere Spezialprodukte.
Das Hypothekensegment bietet US-Ersthypothekenversicherungsgeschäft, das hauptsächlich auf Kredite basiert, die an die Federal National Mortgage Association und die Federal Home Loan Mortgage Corporation verkauft werden; Rückversicherungs- und Zeichnungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem US-Kreditrisikotransfergeschäft und anderen US-Hypothekenrückversicherungstransaktionen; und internationales Hypothekenversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft zur Deckung von Krediten.
Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über eine Gruppe lizenzierter unabhängiger Einzel- und Großhandelsmakler. Das Unternehmen war früher als Risk Capital Holdings, Inc. bekannt. Arch Capital Group Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
Aktienanalyse
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) notiert aktuell bei $110,57, während unser modellbasierter Fair Value bei $133,22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel $134,56 je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von $110,57.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $43,65, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Arch Capital Group Ltd. entwickelte sich von $8,9 Mrd. (FY2021) auf $19,9 Mrd. (FY2025), rund +22,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4,4 Mrd. (+19,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 76 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $93,72 bis $166,52, der Kurs von $110,57 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ACGL ist mit 20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $133,22
Spanne$93,72 bis $166,52
Kurs $110,57 · Potenzial +20,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($10,39 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $1,1 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufFrancois MorinCFO and Treasurer2× seit 28.11.2025: 19.010 Stück, Ø $97,34$1,9 Mio.18.08.2026
KaufDaniel Joseph HoustonAufsichtsrat5.300 Stück zu $94,09$498.67730.04.2026
VerkaufNicolas PapadopouloCEO, Aufsichtsrat21.930 Stück zu $96,31$2,1 Mio.10.03.2026
VerkaufDavid GansbergPresident, Arch Capital Group5.907 Stück zu $96,37$569.25810.03.2026
VerkaufMaamoun RajehPresident, Arch Capital Group47.430 Stück zu $96,12$4,6 Mio.11.02.2026
VerkaufJohn M PasquesiAufsichtsrat212.666 Stück zu $93,91$20,0 Mio.15.12.2025
Dazu 2 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+23,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.24,1 % gegen 20,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 25 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−19,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−9,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −21,1 % beim Kurs und −11,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Diversifizierte Sparten in Versicherung, Rückversicherung und Hypotheken schaffen einen Puffer in wechselnden Bedingungen, während begrenzte öffentliche Signale zu Innovation und Eigentum die langfristige Haltbarkeit schwerer bestätigen lassen.
Hauptrisiko: Fortschrittliche KI-Tools könnten Cyberangriffe beschleunigen und skalieren, was zu größeren oder systemischen Schäden führen und die Margen in den Cyber-Versicherungs- und Rückversicherungssparten von Arch Capital belasten könnte.
Gutes Szenario: Arch Capital könnte seine seit einem Jahrzehnt laufenden KI-Investitionen und Underwriting-Disziplin nutzen, um aufkommende Cyber-Risiken besser zu bepreisen und zu mindern sowie sich durch betriebliche Effizienz an das neue Steuerregime anzupassen.
Schlechtes Szenario: KI-gesteuerte systemische Cyber-Ereignisse könnten zusammen mit höheren Steuern und IAIG-Compliance-Kosten die Margen von Arch Capital in Cyber- und anderen Sparten schrumpfen lassen und diversifizierte Puffer einschränken.
Arch Capital betreibt Versicherungs-, Rückversicherungs- und Hypothekengeschäfte, die zusammen einen gewissen Puffer in unterschiedlichen Marktlagen bieten. Mit den bald anstehenden Ergebnissen und Prognosen für schwächere Zahlen hat sich das Hypothekensegment in letzter Zeit besonders als Stabilisator erwiesen. Hält das Zyklusmanagement die Margen im gesamten Portfolio stabil, oder überwiegen externe Schocks in einem Bereich diese Disziplin?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Versicherungskonzerne · 72 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+20,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)18,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Arch Capital Group Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ACGL
Häufige Fragen
Ist Arch Capital Group Ltd. (ACGL) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $133,22 gegenüber einem Kurs von $110,57, rund +20 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ACGL?
Unser modellbasierter Fair Value für Arch Capital Group Ltd. liegt bei $133,22 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $110,57.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ACGL?
Arch Capital Group Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $133,22 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von $93,72 bis $166,52. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Arch Capital Group Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $133,22, gegenüber einem Kurs von $110,57 rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $93,72 bis $166,52. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Arch Capital Group Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $18,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Arch Capital Group Ltd. eine Dividende?
Arch Capital Group Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Arch Capital Group Ltd. (ACGL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Arch Capital Group Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -19,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ACGL?
Unsere Modelle diskontieren Arch Capital Group Ltd. mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,26, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Arch Capital Group Ltd. sind das -19,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Arch Capital Group Ltd. (ACGL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Arch Capital Group Ltd. um +19,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -19,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Arch Capital Group Ltd. einpreist (-19,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,89 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Arch Capital Group Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Arch Capital Group Ltd. liegt er bei $133,22 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $110,57. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Arch Capital Group Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert ACGL unter dem berechneten Fair Value: Kurs $110,57, Fair Value $133,22, rund +20 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ACGL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($110,57), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($133,22). Bei Arch Capital Group Ltd. liegen zwischen beiden $22,65 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Arch Capital Group Ltd. wert?
An der Börse wird Arch Capital Group Ltd. mit rund $38,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $110,57; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $133,22 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ACGL?
Unsere Modelle spannen für Arch Capital Group Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $93,72, mittleres $133,22, optimistisches $166,52 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $110,57). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ACGL?
Arch Capital Group Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $133,22 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 9,7. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 1,6, KUV 2,1, EV/EBITDA 7,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ACGL?
Der PEG-Wert von Arch Capital Group Ltd. liegt bei 1,05 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Arch Capital Group Ltd. (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ACGL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Arch Capital Group Ltd. notiert bei $110,57, auf dem 52-Wochen-Hoch von $110,68 und 26 % über dem Tief von $87,55 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $133,22.
Welche Aktien sind mit Arch Capital Group Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Allianz SE, Zurich Insurance Group, AXA SA, Assicurazioni Generali S.p.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Arch Capital Group Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $110,57, berechneter Fair Value $133,22 (+20 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ACGL berechnet?
Wir rechnen Arch Capital Group Ltd. mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $133,22, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Arch Capital Group Ltd. liegt aktuell 17 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $110,57. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $133,22, das sind rund +20 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Arch Capital Group Ltd. jetzt besonders achten?
Solide Qualität (70/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Arch Capital Group Ltd. lag 2014 bis 2025 bei +23,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +17,1 %, EBIT-Marge +3,3 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Arch Capital Group Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Die Marktkapitalisierung von Arch Capital Group Ltd. beträgt $38,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Arch Capital Group Ltd. liegt bei 2,05 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Der Gewinn je Aktie von Arch Capital Group Ltd. beträgt $12,23 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Die Dividendenrendite von Arch Capital Group Ltd. liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 1,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Die Nettomarge von Arch Capital Group Ltd. liegt bei 23,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Arch Capital Group Ltd. liegt bei 18,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Arch Capital Group Ltd. bei 5,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Die operative Marge von Arch Capital Group Ltd. liegt bei 26,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Der Umsatz von Arch Capital Group Ltd. wächst um −8,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +27,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Der Gewinn je Aktie von Arch Capital Group Ltd. wächst um −15,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Der freie Cashflow von Arch Capital Group Ltd. beträgt $6,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Arch Capital Group Ltd. (ACGL)?
Die Nettoverschuldung von Arch Capital Group Ltd. beträgt $1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
05.11.2026