APA Corporation (APA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von APA Corporation $57,30, Kurs $44,63, Potenzial +28,4 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $13,25 – $52,82 · Fair‑Value‑Band $42,98 – $71,99 · der Kurs von $44,63 notiert unter dem Fair Value von $57,30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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APA Corporation, ein unabhängiges Energieunternehmen, erforscht, entwickelt und produziert Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen verfügt über Öl- und Gasbetriebe in den Vereinigten Staaten, Ägypten und der Nordsee.
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Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Explorations- und Bewertungsaktivitäten in Surinam und hält Beteiligungen an Projekten in Uruguay und international. Die APA Corporation wurde 1954 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
Aktienanalyse
APA Corporation (APA) notiert aktuell bei $44,63, während unser modellbasierter Fair Value bei $57,30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $85,32 je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $44,63.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $11,48, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von APA Corporation entwickelte sich von $8,0 Mrd. (FY2021) auf $8,9 Mrd. (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,4 Mrd. (+6,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 77 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $42,98 bis $71,99, der Kurs von $44,63 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, APA ist mit 28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $57,30
Spanne$42,98 bis $71,99
Kurs $44,63 · Potenzial +28,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($4,39 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $392.392 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufMark D MaddoxExecutive VP - Administration9.800 Stück zu $40,04$392.39220.05.2026
VerkaufMatthew Regis BobAufsichtsrat23.000 Stück zu $36,23$833.29018.03.2026
Dazu 19 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+2,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 31 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,9 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−5,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −7,3 % beim Kurs und −7,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: APA profitiert von Handelsgewinnen und Rückkäufen bei hohen Preisen, bleibt aber anfällig für Bohrlochkosten und Rohstoffpreisschwankungen in seinen Assets.
Hauptrisiko: Strengere Klimapolitiken und Emissionsvorschriften könnten die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften erhöhen und die Aktivitäten von APAs Kohlenwasserstoffanlagen in den USA und international einschränken.
Gutes Szenario: APA könnte durch Technologiepartnerschaften die betriebliche Effizienz und Emissionsleistung verbessern, um regulatorische Anforderungen besser zu erfüllen und die Produktionsstabilität aufrechtzuerhalten.
Schlechtes Szenario: Wenn Klimavorschriften weiter verschärft werden und größere Konkurrenten ihre Kostenvorteile ausbauen, könnte APA mit höheren Betriebskosten, eingeschränkten Projektgenehmigungen und geringerer Förderung in seinem US- und internationalen Portfolio konfrontiert sein.
APAs aktuelle ergänzenden Ergebnisse zeigen einen deutlichen Gewinn aus Öl- und Gas-Käufen und -Verkäufen sowie laufende Aktienrückkäufe in einer Phase hoher realisierter Preise. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet, doch das Upstream-Geschäft sieht sich weiterhin mit Trockenbohrkosten und Rohstoff-Volatilität in den USA und international konfrontiert. Stärkt die Handelsaktivität die langfristige Produktionsstabilität oder kaschiert sie nur kurzfristige Preisrisiken?
APA Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+28,4 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)26,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)19,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)56,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,70× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)7,3× · Günstigste 25 %
KBV2,59× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)1,84× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)8,9× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "APA Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/APA
Häufige Fragen
Ist APA Corporation (APA) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $57,30 gegenüber einem Kurs von $44,63, rund +28 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von APA?
Unser modellbasierter Fair Value für APA Corporation liegt bei $57,30 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $44,63.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APA?
APA Corporation hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat APA Corporation (APA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $57,30 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $42,98 bis $71,99. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die APA Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $57,30, gegenüber einem Kurs von $44,63 rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $42,98 bis $71,99. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von APA Corporation (APA)?
APA Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $8,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt APA Corporation eine Dividende?
APA Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von APA Corporation (APA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste APA Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,0 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von APA?
Unsere Modelle diskontieren APA Corporation mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei APA Corporation sind das -5,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat APA Corporation (APA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von APA Corporation um +15,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -5,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von APA Corporation (APA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von APA Corporation einpreist (-5,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von APA Corporation (APA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,26 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet APA Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von APA Corporation (APA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für APA Corporation liegt er bei $57,30 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $44,63. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die APA Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert APA unter dem berechneten Fair Value: Kurs $44,63, Fair Value $57,30, rund +28 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von APA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($44,63), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($57,30). Bei APA Corporation liegen zwischen beiden $12,67 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist APA Corporation wert?
An der Börse wird APA Corporation mit rund $15,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $44,63; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $57,30 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu APA?
Unsere Modelle spannen für APA Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $42,98, mittleres $57,30, optimistisches $71,99 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $44,63). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von APA?
APA Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $57,30 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 11,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 11,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 6,5. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 2,6, KUV 1,8, EV/EBITDA 3,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von APA?
Der PEG-Wert von APA Corporation liegt bei 1,09 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von APA Corporation (APA)?
Kennzahlen zur Bilanz von APA Corporation (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 26,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist APA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
APA Corporation notiert bei $44,63, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $52,82 und 94 % über dem Tief von $23,01 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $57,30.
Welche Aktien sind mit APA Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die APA Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $44,63, berechneter Fair Value $57,30 (+28 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von APA berechnet?
Wir rechnen APA Corporation mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $57,30 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. APA Corporation liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von APA Corporation (APA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $44,63. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $57,30, das sind rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei APA Corporation jetzt besonders achten?
Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von APA Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von APA Corporation (APA)?
Die Marktkapitalisierung von APA Corporation beträgt $15,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von APA Corporation (APA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von APA Corporation liegt bei 1,17 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von APA Corporation (APA)?
Der Gewinn je Aktie von APA Corporation beträgt $6,15 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von APA Corporation (APA)?
Die Dividendenrendite von APA Corporation liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 17,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 16,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von APA Corporation (APA)?
Die Nettomarge von APA Corporation liegt bei 16,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von APA Corporation (APA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von APA Corporation liegt bei 26,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von APA Corporation (APA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von APA Corporation bei 22,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von APA Corporation (APA)?
Die operative Marge von APA Corporation liegt bei 56,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von APA Corporation (APA)?
Der Umsatz von APA Corporation wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von APA Corporation (APA)?
Der Gewinn je Aktie von APA Corporation wächst um +26,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von APA Corporation (APA)?
Der freie Cashflow von APA Corporation beträgt $1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von APA Corporation (APA)?
Die Nettoverschuldung von APA Corporation beträgt $4,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026