Cleanaway Waste Management Ltd (CWY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cleanaway Waste Management Ltd A$1,25, Kurs A$3,01, also 58,4 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$2,09 – A$3,01 · Fair‑Value‑Band A$1,16 – A$1,44 · der Kurs von A$3,01 notiert über dem Fair Value von A$1,25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Cleanaway Waste Management Limited bietet Abfallmanagement-, Industrie- und Umweltdienstleistungen in Australien an. Es befasst sich mit der Sammlung, Verwertung und Entsorgung fester Abfälle, einschließlich verrottbarer Abfälle, Inertabfälle, Haushaltsabfälle und wiedergewonnener Abfälle, die in Ressourcenrückgewinnungs- und Recyclinganlagen, Umladestationen und Deponien verarbeitet werden. und Bereitstellung einer sicheren Behandlung und Entsorgung von Gesundheitsabfällen, einschließlich der Entsorgung scharfer Gegenstände, medizinischer und pharmazeutischer Abfälle sowie gefährlicher Abfälle aus dem Gesundheitswesen und Quarantäneabfälle für den Gesundheitssektor.
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Das Unternehmen sammelt, behandelt, verarbeitet, raffiniert, recycelt und entsorgt außerdem gefährliche und ungefährliche Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe und chemische Abfälle, die Vernichtung spezieller Produkte und gefährliche Abfälle. und bietet verschiedene Dienstleistungen wie Vakuumbeladung, Hochdruckreinigung, Pipeline-Wartung und zerstörungsfreies Graben für die Ressourcen-, Öl- und Gas-, Infrastruktur- und Industriemärkte an. Darüber hinaus bietet es gewerbliche und industrielle, kommunale und private Sammeldienste an, darunter allgemeine Abfälle, Wertstoffe, Bau- und Abbruchabfälle sowie medizinische und Waschraumdienste. besitzt und verwaltet Abfalltransferstationen, Ressourcenrückgewinnungs- und Recyclinganlagen, sichere Produktvernichtung, Quarantänebehandlungsbetriebe und Deponien; und vertreibt Altpapier, Pappe, Metalle und Kunststoffe.
Darüber hinaus sammelt, behandelt, verarbeitet und recycelt das Unternehmen Industrieabfälle, Fettabscheiderabfälle, ölhaltiges Wasser sowie gebrauchte Mineral- und Speiseöle; bietet Industriereinigung, Beladung von Vakuumtankwagen, Standortsanierung, Schlammmanagement, Teilewaschen und Hochdruckreinigungsdienste; raffiniert und recycelt gebrauchte Mineralöle zur Herstellung von Kraftstoffen und Grundölen; und erzeugt und verkauft Strom.
Cleanaway Waste Management Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Cleanaway Waste Management Ltd (CWY) notiert aktuell bei A$3,01, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1,25 liegt, also 58 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$2,36 je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$3,01.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit A$0,4800, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Cleanaway Waste Management Ltd entwickelte sich von A$3,0 Mrd. (FY2022) auf A$4,3 Mrd. (FY2026), rund +9,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$98,5 Mio. (+5,7 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,16 bis A$1,44, der Kurs von A$3,01 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, CWY ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$1,25
SpanneA$1,16 bis A$1,44
Kurs A$3,01 · Abstand −58,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$1,43A$2,94A$5,5376
ResidualeinkommenA$1,01A$1,00A$1,0376
Wachstums-DCFA$1,45A$2,94A$5,5374
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$1,43A$2,94A$5,5376
Owner EarningsA$1,57A$3,18A$5,9372
5J-Umsatz-ExitA$0,7600A$1,59A$2,6670
5J-EBITDA-ExitA$1,94A$3,91A$6,2973
5J-KGV-ExitA$0,4200A$0,9300A$1,4768
10J-Umsatz-ExitA$0,9300A$1,77A$2,9664
10J-EBITDA-ExitA$1,75A$3,47A$5,9366
10J-KGV-ExitA$0,7400A$1,30A$1,9963
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$0,3000A$1,14A$1,5464
Lynch-Fair-ValueA$0,2800A$0,4000A$0,510061
PEG = 1,0A$0,2800A$0,4000A$0,510057
Ertragskraftwert (EPV)A$0,3700A$0,5600A$0,730072
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$0,5500A$1,21A$2,0565
DDM mehrstufigA$0,5500A$0,9900A$1,2666
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$0,6900A$0,9200A$1,1563
KUV-MultipleA$0,5600A$0,7500A$0,930058
EV/EBITA$0,6200A$1,16A$1,7063
EV/EBITDAA$2,17A$3,22A$4,2766
EV/UmsatzA$0,1600A$0,6500A$1,1548
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$1,45A$2,94A$5,5374
Umsatz-Margen-DCFA$0,7600A$1,59A$2,6170
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$1,01A$1,00A$1,0376
ROIC-CompounderA$0,3700A$0,5600A$0,730071
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$0,5000A$0,7200A$0,940067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+7,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Je Aktie vor 2009geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,2706
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,4 % gegen 2,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +11,3 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (61 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Stärkerer Free Cash Flow aus Kerndiensten und Akquisitionen bildet die Hauptstärke, während der begrenzte dauerhafte Vorteil im wettbewerbsintensiven lokalen Sektor mit nur bescheidenen Renditen die größte Schwäche bleibt.
Hauptrisiko: Ungewisser bindender Ausgang der Übernahmegespräche könnte Grenzen des aktuellen Modells offenlegen und die operative Fokussierung sowie die Aufrechterhaltung des Free Cash Flow treffen.
Cleanaway generiert weiterhin stärkeren Free Cash Flow aus seinen Kern-Abfalldiensten und jüngsten Übernahmen. Gleichzeitig schreiten die Übernahmegespräche mit EQT Infrastructure voran, nachdem die Due Diligence keine Hindernisse aufgedeckt hat, auch wenn ein verbindlicher Deal unsicher bleibt. Unsere Modelle sehen das Unternehmen als überbewertet an. Wird privates Eigentum dem Management reine Konzentration auf den Betrieb ermöglichen oder Grenzen des aktuellen Modells aufzeigen?
Cleanaway Waste Management Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Abfallmanagement · 165 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−58,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
KBV2,24× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)1,54× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)25,9× · Teurer als Median
EV/EBITDA12,8× · Teurer als Median
PEG1,56× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)75· Sektor 37
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)13· Sektor 21
GESUNDHEIT (wenig Schulden)73· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)44· Sektor 49
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Cleanaway Waste Management Ltd (CWY) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$1,25 gegenüber einem Kurs von A$3,01, rund 58 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CWY?
Unser modellbasierter Fair Value für Cleanaway Waste Management Ltd liegt bei A$1,25 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$3,01.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CWY?
Cleanaway Waste Management Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$1,25 (Stand 10.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,16 bis A$1,44. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cleanaway Waste Management Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$1,25, gegenüber einem Kurs von A$3,01 rund 58 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$1,16 bis A$1,44. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Cleanaway Waste Management Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$4,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Cleanaway Waste Management Ltd eine Dividende?
Cleanaway Waste Management Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,18 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY) und wann ist der Ex-Tag?
Cleanaway Waste Management Ltd zahlt A$0,0655 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 11.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2014. Die Ausschüttungsquote liegt bei 164 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,78-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cleanaway Waste Management Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,6 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CWY?
Unsere Modelle diskontieren Cleanaway Waste Management Ltd mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,56, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cleanaway Waste Management Ltd sind das +14,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cleanaway Waste Management Ltd (CWY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cleanaway Waste Management Ltd um +12,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +14,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cleanaway Waste Management Ltd einpreist (+14,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cleanaway Waste Management Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cleanaway Waste Management Ltd liegt er bei A$1,25 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei A$3,01. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Cleanaway Waste Management Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert CWY über dem berechneten Fair Value: Kurs A$3,01, Fair Value A$1,25, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CWY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$3,01), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$1,25). Bei Cleanaway Waste Management Ltd liegen zwischen beiden A$1,76 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cleanaway Waste Management Ltd wert?
An der Börse wird Cleanaway Waste Management Ltd mit rund A$6,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das A$3,01; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$1,25 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CWY?
Unsere Modelle spannen für Cleanaway Waste Management Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,16, mittleres A$1,25, optimistisches A$1,44 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs A$3,01). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CWY?
Cleanaway Waste Management Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 75,3 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$1,25 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 39,2. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 2,2, KUV 1,5, EV/EBITDA 12,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CWY?
Der PEG-Wert von Cleanaway Waste Management Ltd liegt bei 1,56 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 10.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cleanaway Waste Management Ltd (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,55. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CWY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cleanaway Waste Management Ltd notiert bei A$3,01, auf dem 52-Wochen-Hoch von A$3,01 und 41 % über dem Tief von A$2,13 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$1,25.
Welche Aktien sind mit Cleanaway Waste Management Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Waste Management, Inc, Republic Services, Inc, Waste Connections, Inc, Veolia Environnement SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cleanaway Waste Management Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs A$3,01, berechneter Fair Value A$1,25 (−58 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CWY berechnet?
Wir rechnen Cleanaway Waste Management Ltd mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$1,25 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Cleanaway Waste Management Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei A$3,01. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$1,25, das sind rund 58 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cleanaway Waste Management Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1,44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Cleanaway Waste Management Ltd lag 2016 bis 2026 bei +6,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,2 %, EBIT-Marge −0,3 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Cleanaway Waste Management Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Die Marktkapitalisierung von Cleanaway Waste Management Ltd beträgt A$6,8 Mrd. (≈ 4,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cleanaway Waste Management Ltd liegt bei 1,54 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Der Gewinn je Aktie von Cleanaway Waste Management Ltd beträgt A$0,0400 (Kurs ÷ EPS = KGV 75,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Die Dividendenrendite von Cleanaway Waste Management Ltd liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 164 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Die Nettomarge von Cleanaway Waste Management Ltd liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cleanaway Waste Management Ltd liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cleanaway Waste Management Ltd bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Die operative Marge von Cleanaway Waste Management Ltd liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Der Umsatz von Cleanaway Waste Management Ltd wächst um +14,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Der Gewinn je Aktie von Cleanaway Waste Management Ltd wächst um −27,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Der freie Cashflow von Cleanaway Waste Management Ltd beträgt A$262 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cleanaway Waste Management Ltd (CWY)?
Die Nettoverschuldung von Cleanaway Waste Management Ltd beträgt A$2,2 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 8,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
10.11.2026