Sartorius Stedim Biotech SA (DIM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sartorius Stedim Biotech SA 54,82 €, Kurs 224 €, also 75,5 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 144,21 € – 530,07 € · Fair‑Value‑Band 24,06 € – 73,02 € · der Kurs von 224,20 € notiert über dem Fair Value von 54,82 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Sartorius Stedim Biotech S.A. beschäftigt sich weltweit mit der Produktion und dem Vertrieb von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für die biopharmazeutische Industrie.
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Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte an, wie zum Beispiel Zelllinien; Zellkulturmedien; Bioreaktoren; Reagenzien; fortschrittliche Therapien; und eine Reihe von Produkten für Trenn-, Reinigungs- und Konzentrationsprozesse sowie Produkte und Systeme für die Lagerung und den Transport von biologischen Zwischen- und Fertigprodukten.
Es bietet auch Dienstleistungen im Bereich Flüssigkeitsmanagement an; Instrumente zur Bioschichtinterferometrie; mikrobiologische Tests, Sterilitätstests und Luftüberwachungsinstrumente; Pipettenprodukte; Sensoren und Analysatoren; Screening-Instrumente; Werkzeuge zur Analyse von Biomolekülen; Batch-Flüssigkeitschromatographiesysteme; Software für Labordaten und Flottenmanagement; Bildgebung und Analyse lebender Zellen; Oberflächenplasmonresonanzlösungen; Wasseraufbereitungssysteme; und Wägeprodukte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Datenanalysesoftware an; Plattform und Software zur Prozessautomatisierung; und Transfektionsreagenzien und Plasmid-DNA-Lösungen.
Das Unternehmen arbeitet mit Bio Usawa Biotechnology, Ltd. zusammen und konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper in Afrika südlich der Sahara zur Bekämpfung von Onkologie, diabetesbedingten Augenerkrankungen, Infektionskrankheiten und Autoimmunerkrankungen.
Es bedient Hersteller von Medikamenten, Impfstoffen, Lebensmitteln und Chemikalien sowie Forschungs- und Entwicklungslabore. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aubagne, Frankreich. Sartorius Stedim Biotech S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Sartorius AG.
Aktienanalyse
Sartorius Stedim Biotech SA (DIM) notiert aktuell bei 224,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,82 € liegt, also 76 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 60,06 € je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 224,20 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 9,79 €, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sartorius Stedim Biotech SA entwickelte sich von 2,9 Mrd. € (FY2021) auf 3,0 Mrd. € (FY2025), rund +0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 266 Mio. € (−10,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 24,06 € bis 73,02 €, der Kurs von 224,20 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, DIM ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (9,79 € bis 116,51 €). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 54,82 €
Spanne24,06 € bis 73,02 €
Kurs 224,20 € · Abstand −75,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,24 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,6 % gegen 7,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 19 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+52,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +49,6 % beim Kurs und +6,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (35 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Wiederkehrende Verbrauchsmaterialien sorgen für stabile Erlöse in der Bioprocessing und die Erholung beim Equipment stützt Cashflows und Margen, doch dünne Daten und niedrige Eigenkapitalrendite schränken die Qualitätsbewertung ein.
Hauptrisiko: Zölle und veränderte Ausgabenmuster in der Biotechnologie bilden das größte Risiko, da sie die Nachfrage nach Equipment und Verbrauchsmaterialien dämpfen und Margen belasten.
Sartorius Stedim profitiert von stabilen Erlösen aus wiederkehrenden Verbrauchsmaterialien in der Bioprozessierung, während sich bei den Geräten eine bestätigte Erholung abzeichnet. Diese Mischung unterstützt bessere Cashflows und Margentrends, doch Zölle und breitere Ausgabenmuster in der Biotech-Branche bleiben Unsicherheitsfaktoren. Wird der Geräteaufschwung die Ergebnisse stärker heben als externe Belastungen sie bremsen?
Sartorius Stedim Biotech SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinische Instrumente und Zubehör · 181 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−75,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)19,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,46× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Medizinische Instrumente und Zubehör-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)67,3× · Teuerste 25 %
KBV5,33× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)7,13× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow150,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA27,8× · Teuerste 25 %
PEG1,56× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 20
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)40· Sektor 40
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)31· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)77· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)6· Sektor 31
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sartorius Stedim Biotech SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DIM
Häufige Fragen
Ist Sartorius Stedim Biotech SA (DIM) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 54,82 € gegenüber einem Kurs von 224,20 €, rund 76 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DIM?
Unser modellbasierter Fair Value für Sartorius Stedim Biotech SA liegt bei 54,82 € (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 224,20 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DIM?
Sartorius Stedim Biotech SA hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 54,82 € (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 24,06 € bis 73,02 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sartorius Stedim Biotech SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 54,82 €, gegenüber einem Kurs von 224,20 € rund 76 % tiefer (überbewertet). Spanne von 24,06 € bis 73,02 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Sartorius Stedim Biotech SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Sartorius Stedim Biotech SA eine Dividende?
Sartorius Stedim Biotech SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sartorius Stedim Biotech SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +52,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DIM?
Unsere Modelle diskontieren Sartorius Stedim Biotech SA mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,11, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sartorius Stedim Biotech SA sind das +52,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sartorius Stedim Biotech SA (DIM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sartorius Stedim Biotech SA um +9,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +52,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sartorius Stedim Biotech SA einpreist (+52,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,67 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sartorius Stedim Biotech SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sartorius Stedim Biotech SA liegt er bei 54,82 € je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei 224,20 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sartorius Stedim Biotech SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert DIM über dem berechneten Fair Value: Kurs 224,20 €, Fair Value 54,82 €, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DIM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (224,20 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (54,82 €). Bei Sartorius Stedim Biotech SA liegen zwischen beiden 169,38 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sartorius Stedim Biotech SA wert?
An der Börse wird Sartorius Stedim Biotech SA mit rund 21,8 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das 224,20 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 54,82 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DIM?
Unsere Modelle spannen für Sartorius Stedim Biotech SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,06 €, mittleres 54,82 €, optimistisches 73,02 € je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs 224,20 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DIM?
Sartorius Stedim Biotech SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 67,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 54,82 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 64,7. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 5,3, KUV 7,1, EV/EBITDA 27,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von DIM?
Der PEG-Wert von Sartorius Stedim Biotech SA liegt bei 1,56 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sartorius Stedim Biotech SA (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DIM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sartorius Stedim Biotech SA notiert bei 224,20 €, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 228,40 € und 48 % über dem Tief von 151,50 € (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 54,82 €.
Welche Aktien sind mit Sartorius Stedim Biotech SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Medline Inc, Becton, Dickinson and Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sartorius Stedim Biotech SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs 224,20 €, berechneter Fair Value 54,82 € (−76 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DIM berechnet?
Wir rechnen Sartorius Stedim Biotech SA mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 54,82 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sartorius Stedim Biotech SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei 224,20 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 54,82 €, das sind rund 76 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sartorius Stedim Biotech SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (73,02 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (24,06 € bis 73,02 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sartorius Stedim Biotech SA lag 2014 bis 2025 bei +8,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,6 %, EBIT-Marge −2,3 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sartorius Stedim Biotech SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Stedim Biotech SA beträgt 21,8 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sartorius Stedim Biotech SA liegt bei 7,13 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Der Gewinn je Aktie von Sartorius Stedim Biotech SA beträgt 3,33 € (Kurs ÷ EPS = KGV 67,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Die Dividendenrendite von Sartorius Stedim Biotech SA liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 20,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Die Nettomarge von Sartorius Stedim Biotech SA liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sartorius Stedim Biotech SA liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sartorius Stedim Biotech SA bei 12,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Die operative Marge von Sartorius Stedim Biotech SA liegt bei 19,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Der Umsatz von Sartorius Stedim Biotech SA wächst um +8,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Der Gewinn je Aktie von Sartorius Stedim Biotech SA wächst um +48,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Der freie Cashflow von Sartorius Stedim Biotech SA beträgt 145 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sartorius Stedim Biotech SA (DIM)?
Die Nettoverschuldung von Sartorius Stedim Biotech SA beträgt 2,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026