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Datenbasierte Aktienbewertung

Engie S.A. (ENGI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Engie S.A. 20,64 €, Kurs 24,20 €, also 14,7 % unter dem Kurs, Qualität 36 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Versorger FR · ISIN FR0010208488

ES Engie S.A. Logo Einige Daten 08.11.2026

Engie S.A.

ENGI · PA
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 15 % unter dem heutigen Kurs.

Positive Presse
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J −2,5 %/J in EUR)
Dünne Margen · 6,0 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
5,6 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 48/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Fair Value 20,64 € · Überbewertet (−14,7 %)
Qualität 36/100
Negativer freier Cashflow

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Verschiebung belgischer Nuklearvereinbarungen🚩Regulatorische Durchsetzung in Einzelhandelsmärkten🚩Hohe Verschuldung und Leverage-Exposition
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

28,11 € 6,78 € Fair Value 20,64 € 09.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,78 € – 28,11 € · Fair‑Value‑Band 16,59 € – 25,20 € · der Kurs von 24,20 € notiert über dem Fair Value von 20,64 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Engie SA engagiert sich in erneuerbaren Energien sowie dezentralen und kohlenstoffarmen Energienetzen in Frankreich, Europa, Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Ozeanien, Südamerika, Afrika und international.

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Das Segment Erneuerbare Energien und Flex Power umfasst Aktivitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien, einschließlich Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung erneuerbarer Energien wie Wasserkraft, Onshore-Windenergie, Photovoltaik, Biomasse, Offshore-Windenergie, Geothermie und Batteriespeicher.

Darüber hinaus bietet es flexible Wärmeerzeugungs- und Strom-, Pump- und Batteriespeicheranlagen; Lösungen zur Dekarbonisierung der Industrie mit kohlenstoffarmem Wasserstoff; und Betrieb von Entsalzungsanlagen.

Das Segment Netzwerke umfasst die Gas- und Strominfrastrukturaktivitäten, einschließlich der Verwaltung und Entwicklung von Gas- und Stromtransportnetzen und Erdgasverteilungsnetzen in und außerhalb Europas, der unterirdischen Erdgasspeicherung und der Regasifizierungsinfrastruktur.

Die lokalen Energieinfrastrukturen bieten den Aufbau und die Verwaltung dezentraler Energienetze, einschließlich Wärme- und Kühlnetze, dezentraler Stromerzeugungsanlagen, verteilter Solarkraftwerke, kohlenstoffarme Mobilität, kohlenstoffarme Städte und öffentliche Beleuchtung, Energieeffizienz, technische Wartung und Beratung zu nachhaltiger Entwicklung.

Das Segment Supply & Energy Management optimiert die Energieanlagen der Gruppe, managt Markt- und Portfoliorisiken und liefert Erdgas, grünes und kohlenstoffarmes Gas sowie Strom an Privat-, Geschäfts- und Industriekunden, entwickelt Verträge für grüne Energie und digitales Verbrauchsmanagement.

Das Segment „Sonstige“ verwaltet die Kernenergieproduktion und hält Bezugsrechte mit den Schwerpunkten Betriebsführung, Sicherheit und Stilllegung. Es bietet erneuerbaren Strom, grünes Gas und Energiemanagement.

Das Unternehmen hieß früher GDF SUEZ S.A. und änderte im April 2015 seinen Namen in Engie SA. Engie SA wurde 1880 gegründet und hat seinen Sitz in La Garenne-Colombes, Frankreich.

Aktienanalyse

Engie S.A. (ENGI) notiert aktuell bei 24,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,64 € liegt, also 15 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 26,77 € je Aktie; damit liegen 5 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,20 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 3,14 €, und 9 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von Engie S.A. entwickelte sich von 57,9 Mrd. € (FY2021) auf 71,9 Mrd. € (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,8 Mrd. € (+1,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 62,8 Mrd. € Groß · KGV 14,8 · KUV 0,89 · Gewinn je Aktie (12 Monate) 1,63 € · Dividendenrendite 5,6 % · Nettomarge 6,0 % · Eigenkapitalrendite 12,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,3 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 16,59 € bis 25,20 €, der Kurs von 24,20 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, ENGI ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value 20,64 €
Spanne 16,59 € bis 25,20 €
Kurs 24,20 € · Abstand −14,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2393 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) 16,59 € 21,17 € 25,20 € 74
Residualeinkommen 12,08 € 13,84 € 17,29 € 74
ROIC-Compounder 16,73 € 22,14 € 28,26 € 70
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 10,24 € 15,55 € 18,52 € 65
Ertragskraftwert (EPV) 16,59 € 21,17 € 25,20 € 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell 16,78 € 19,58 € 22,90 € 67
DDM mehrstufig 16,78 € 22,21 € 29,30 € 65
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple 20,34 € 27,11 € 33,89 € 63
KUV-Multiple 19,21 € 25,61 € 32,01 € 58
KBV-Multiple 6,33 € 8,45 € 10,56 € 55
EV/EBIT 20,57 € 33,10 € 45,63 € 64
EV/EBITDA 24,32 € 38,10 € 51,88 € 66
EV/Umsatz 13,38 € 26,42 € 39,45 € 51
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) 2,35 € 3,14 € 4,69 € 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 12,08 € 13,84 € 17,29 € 74
ROIC-Compounder 16,73 € 22,14 € 28,26 € 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 14,45 € 20,64 € 26,84 € 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 28
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 25
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 3
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 18
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 81
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 89
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 37
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 52
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 58
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +19,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,6 % gegen 4,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 66 % über dem eigenen Trend.

ENGI wirkt überbewertet: Fair Value 15 % unter dem Kurs. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Der Übergang zu regulierten Netzen und Erneuerbaren stützt die Stabilität, doch negativer operativer Cashflow und nukleare Altlasten bleiben zentrale Schwächen.
Hauptrisiko: Regulierungsbehörden wie in Victoria in Australien könnten Engie weitere Bußgelder oder betriebliche Einschränkungen wegen Versäumnissen bei der Unterstützung von Kunden in finanziellen Schwierigkeiten und verwandten Vorschriften auferlegen, was die Einzelhandelsmargen treffen könnte.
Gutes Szenario: Engie könnte seinen Fokus auf regulierte Netze und erneuerbare Energien durch gezielte Investitionen stärken, die die betriebliche Effizienz verbessern und langfristige Verträge sichern, wodurch Verschuldungsdruck und regulatorische Risiken im Einzelhandel gemildert werden.
Schlechtes Szenario: Anhaltende regulatorische Maßnahmen im Einzelhandel in Kombination mit hoher Verschuldung könnten Engies Fähigkeit einschränken, Netzausbauten oder das Wachstum erneuerbarer Energien zu finanzieren, und die Margen in seinen diversifizierten Versorgungsaktivitäten im Laufe der Zeit erodieren.
Engie verschiebt sich hin zu stabilen regulierten Netzen und Erneuerbaren, hat aber noch Altlasten aus dem Atomgeschäft. Die kürzliche Verschiebung der belgischen Atomgespräche bis November bringt weitere Komplexität in diese Umstellung. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet. Wird die Klärung der Atomfragen Ressourcen für Wachstum freisetzen oder einfach Unsicherheiten um Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verlängern?
Mitdiskutieren →

Engie S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Mehrsparten-Versorger · 49 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 36 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −14,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 12,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 2,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 6,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 14,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −3,6 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 5,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,22× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Mehrsparten-Versorger-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 14,8× · Günstiger als Median
KBV 1,91× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 0,89× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 6,6× · Günstigste 25 %
PEG 3,42× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)14 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 43
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)49 · Sektor 35
GESUNDHEIT (wenig Schulden)39 · Sektor 48
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 82

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Enel SpA ENEL 9,69 € 5,94 € −39 % vs. ENGI
Sempra SRE $78,17 $43,34 −45 % vs. ENGI
EDP, S.A EDP 5,00 € 2,67 € −47 % vs. ENGI
E.ON SE EOAN 19,09 € 8,96 € −53 % vs. ENGI
Iberdrola, S.A IBE 22,65 € 10,28 € −55 % vs. ENGI
Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIP $39,45 $17,67 −55 % vs. ENGI
EnBW Energie Baden-Württemberg AG EBK 66,80 € 21,11 € −68 % vs. ENGI
ACWA Power Company 2082 SAR 153,80 SAR 27,47 −82 % vs. ENGI

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Engie S.A.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Engie S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENGI

Häufige Fragen

Ist Engie S.A. (ENGI) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,64 € gegenüber einem Kurs von 24,20 €, rund 15 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ENGI?
Unser modellbasierter Fair Value für Engie S.A. liegt bei 20,64 € (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24,20 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENGI?
Engie S.A. hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Engie S.A. (ENGI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,64 € (Stand 08.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von 16,59 € bis 25,20 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Engie S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,64 €, gegenüber einem Kurs von 24,20 € rund 15 % tiefer (überbewertet). Spanne von 16,59 € bis 25,20 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Engie S.A. (ENGI)?
Engie S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 70,6 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Engie S.A. eine Dividende?
Engie S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Engie S.A. (ENGI) und wann ist der Ex-Tag?
Engie S.A. zahlt 1,35 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 82,8 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Engie S.A. (ENGI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Engie S.A. liegt er bei 20,64 € je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei 24,20 €. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Engie S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert ENGI über dem berechneten Fair Value: Kurs 24,20 €, Fair Value 20,64 €, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ENGI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (24,20 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,64 €). Bei Engie S.A. liegen zwischen beiden 3,56 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Engie S.A. wert?
An der Börse wird Engie S.A. mit rund 62,8 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das 24,20 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,64 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ENGI?
Unsere Modelle spannen für Engie S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,59 €, mittleres 20,64 €, optimistisches 25,20 € je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs 24,20 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ENGI?
Engie S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 20,64 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 17,5. Weitere Vielfache: PEG 3,4, KBV 1,9, KUV 0,9, EV/EBITDA 6,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ENGI?
Der PEG-Wert von Engie S.A. liegt bei 3,42 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Engie S.A. (ENGI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Engie S.A. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ENGI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Engie S.A. notiert bei 24,20 €, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,11 € und 20 % über dem Tief von 20,15 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,64 €.
Welche Aktien sind mit Engie S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Iberdrola, S.A, Enel SpA, E.ON SE, Sempra. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Engie S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs 24,20 €, berechneter Fair Value 20,64 € (−15 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ENGI berechnet?
Wir rechnen Engie S.A. mit 14 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 20,64 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Engie S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Engie S.A. (ENGI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 24,20 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,64 €, das sind rund 15 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Engie S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Engie S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Engie S.A. (ENGI)?
Die Marktkapitalisierung von Engie S.A. beträgt 62,8 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Engie S.A. (ENGI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Engie S.A. liegt bei 0,89 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Engie S.A. (ENGI)?
Der Gewinn je Aktie von Engie S.A. beträgt 1,63 € (Kurs ÷ EPS = KGV 14,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Engie S.A. (ENGI)?
Die Dividendenrendite von Engie S.A. liegt bei 5,6 % (Ausschüttung 82,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Engie S.A. (ENGI)?
Die Nettomarge von Engie S.A. liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Engie S.A. (ENGI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Engie S.A. liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Engie S.A. (ENGI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Engie S.A. bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Engie S.A. (ENGI)?
Die operative Marge von Engie S.A. liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Engie S.A. (ENGI)?
Der Umsatz von Engie S.A. wächst um −3,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Engie S.A. (ENGI)?
Der Gewinn je Aktie von Engie S.A. wächst um +14,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Engie S.A. (ENGI)?
Der freie Cashflow von Engie S.A. beträgt −9,5 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Engie S.A. (ENGI)?
Die Nettoverschuldung von Engie S.A. beträgt 43,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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