ACWA Power Company (2082) Fair Value & Analyse

Versorger · SA · Marktkap. 151B SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30.24 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 75.85 SAR – 497.20 SAR · Fair‑Value‑Band 25.38 SAR – 30.24 SAR · der Kurs von 198.20 SAR notiert über dem Fair Value von 25.38 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

ACWA Power Company (2082) notiert aktuell bei 198.20 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 25.38 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ACWA Power Company einen Umsatz von 7.5B SAR bei einer Nettomarge von 23.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.7B SAR. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.38 SAR (Bear Case) bis 30.24 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 198.20 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 2082 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (43.51 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (2.54 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ACWA Power Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung, dem Betrieb und der Wartung von Anlagen zur Stromerzeugung, Wasserentsalzung und Produktion von grünem Wasserstoff im Königreich Saudi-Arabien, im Nahen Osten, in Asien und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ACWA Power Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung, dem Betrieb und der Wartung von Anlagen zur Stromerzeugung, Wasserentsalzung und Produktion von grünem Wasserstoff im Königreich Saudi-Arabien, im Nahen Osten, in Asien und Afrika. Das Unternehmen ist in den Bereichen thermische und Wasserentsalzung tätig. Erneuerbare Energien; und Sonstiges. Es erzeugt Strom aus fossilen Brennstoffen wie Öl, Kohle und Gas. Das Unternehmen verkauft außerdem Strom, entsalztes Wasser sowie grünen Wasserstoff und/oder grünes Ammoniak. Darüber hinaus installiert, wartet und betreibt das Unternehmen Verträge zur Stromerzeugung und zur Entsalzung. Kraftwerke; Erzeugung erneuerbarer Energie mithilfe von Photovoltaik, konzentrierter Solarenergie, Windkraftanlagen und Wasserstoffquellen; Investitionen in Industrie- und Handelsunternehmen und Management; und Verwaltungsbüro; und Bereitstellung von Finanzberatung, Buchhaltung und Berichterstattung, Steuerkonformität und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Rückversicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus baut, besitzt, kauft, verwaltet, betreibt und investiert das Unternehmen Industrie-, Dienstleistungs- und Bauprojekte von Kraftwerken, Strom-, Dampfstationen und Wasserentsalzungsanlagen und übernimmt den Betrieb und die Wartung im Rahmen langfristiger Verträge; und liefert Strom, Wasser, entsalztes Wasser und Dampf. Das Unternehmen war früher als International Company for Water and Power Projects bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in ACWA Power Company. ACWA Power Company wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ACWA Power Company entwickelte sich von 5.2B SAR (FY2021) auf 7.4B SAR (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.9B SAR (+25.0%/Jahr seit FY2021).

2082 ist 87% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 52 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.