Origin Energy Limited (ORG) Fair Value & Analyse

Versorger · AU · Marktkap. A$18.1B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von A$7.77 (Bear) bis A$12.96 (Bull), Basis A$10.36. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$3.05 – A$12.79 · Fair‑Value‑Band A$7.77 – A$12.96 · der Kurs von A$10.83 notiert über dem Fair Value von A$10.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Origin Energy Limited (ORG) notiert aktuell bei A$10.83, während unser modellbasierter Fair Value bei A$10.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.3% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Origin Energy Limited einen Umsatz von A$16.5B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$4.7B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$7.77 (Bear Case) bis A$12.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$10.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ORG ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$15.49) gegenüber DCF-Modelle (A$2.85). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Origin Energy Limited, ein integriertes Energieunternehmen, beschäftigt sich in Australien und international mit der Exploration und Produktion von Erdgas, der Stromerzeugung, dem Groß- und Einzelhandel mit Strom und Gas sowie dem Verkauf von Flüssigerdgas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energiemärkte, Share of Octopus Energy und Integrated Gas tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Origin Energy Limited, ein integriertes Energieunternehmen, beschäftigt sich in Australien und international mit der Exploration und Produktion von Erdgas, der Stromerzeugung, dem Groß- und Einzelhandel mit Strom und Gas sowie dem Verkauf von Flüssigerdgas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energiemärkte, Share of Octopus Energy und Integrated Gas tätig. Sein Explorations- und Produktionsportfolio umfasst die Bowen- und Surat-Becken in Queensland; das Browse-Becken in Westaustralien; und die Cooper-Eromanga-Becken in Queensland. Das Unternehmen erzeugt außerdem Strom aus Kohle, Wind und Sonne; verkauft Strom, Erdgas und Flüssiggas; und bietet GreenPower-Produkte an. Darüber hinaus verkauft, installiert, repariert und wartet das Unternehmen Solar-Photovoltaiksysteme und Batterielösungen; und bietet Internetprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im E-Mobilitätsgeschäft tätig. Origin Energy Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Barangaroo, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Origin Energy Limited entwickelte sich von A$11.9B (FY2021) auf A$17.1B (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.5B.

ORG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Landis+Gyr Deepens Gas Metering Shift With Origin And New York Win Yahoo Finance · 13.06.2026
• Origin Energy and Landis+Gyr bring large-scale smart gas technology to Australian homes and businesses Yahoo Finance · 04.06.2026
• Origin Energy Flags Lower LNG Revenue and Cuts Octopus Earnings Outlook Yahoo Finance · 27.04.2026
• Institutions own 44% of Origin Energy Limited (ASX:ORG) shares but individual investors control 55% of the company Yahoo Finance · 28.10.2025

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.