Evolution Mining Ltd (EVN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Evolution Mining Ltd A$6,02, Kurs A$11,56, also 47,9 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,69 – A$17,47 · Fair‑Value‑Band A$3,50 – A$10,33 · der Kurs von A$11,56 notiert über dem Fair Value von A$6,02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 01.11.2026.
Evolution Mining in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Evolution Mining auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Evolution Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Minenentwicklung und dem Betrieb sowie dem Verkauf von Gold und Gold-Kupfer-Konzentraten in Australien und Kanada. Es werden auch Kupfer- und Silbervorkommen erkundet.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen hieß früher Catalpa Resources Limited und änderte im November 2011 seinen Namen in Evolution Mining Limited. Evolution Mining Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Evolution Mining Ltd (EVN) notiert aktuell bei A$11,56, während unser modellbasierter Fair Value bei A$6,02 liegt, also 47,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel A$22,33 je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$11,56.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$1,87, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Evolution Mining Ltd entwickelte sich von A$2,1 Mrd. (FY2022) auf A$5,6 Mrd. (FY2026), rund +28,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$1,5 Mrd. (+46,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 85 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$3,50 bis A$10,33, der Kurs von A$11,56 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, EVN ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$6,02
SpanneA$3,50 bis A$10,33
Kurs A$11,56 · Abstand −47,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,1301 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+27,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+75,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+40,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+37,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.32,6 % gegen 18,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 43 %
2026 liegt 231 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +4,8 % beim Kurs und +5,5 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Evolution Mining profitiert von Kupferprojekten als zweitem Wachstumstreiber neben Gold, bleibt aber durch dünne Burggraben-Signale und starke Rohstoffabhängigkeit typischer Goldminen eingeschränkt.
Hauptrisiko: Eine Sammelklage wegen angeblich irreführender Offenlegungen zu den Red-Lake-Betrieben zwischen 2021 und 2022 könnte zu Rechtskosten oder Vergleichen führen, die die Margen belasten.
Gutes Szenario: Das Unternehmen könnte die Klage erfolgreich abwehren und gleichzeitig seine Kupfer-Nebenproduktgutschriften sowie seine kostengünstigen Betriebe nutzen, um Margen zu halten und Wachstumsprojekte voranzutreiben.
Schlechtes Szenario: Falls die Sammelklage zu erheblichen Zahlungen führt, könnten Ressourcen von den Betrieben und der Integration neuer Anlagen abgezogen werden und die Margen langfristig belasten.
Evolution Mining treibt Kupferprojekte neben seinen Goldminen voran, mit einer anstehenden Übernahme, die Anlagen in der Nähe bestehender Betriebe hinzufügt und die äquivalente Produktion steigern soll. Kupfer macht bereits einen spürbaren Anteil am Umsatz aus und könnte einen zweiten Wachstumstreiber liefern. Wird die Integration dieser Anlagen die Margen stärker verbessern als sie neue Umsetzungsrisiken mit sich bringt?
Evolution Mining Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 197 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−47,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite14,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)26,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)42,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Evolution Mining Ltd (EVN) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$6,02 gegenüber einem Kurs von A$11,56, rund 48 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EVN?
Unser modellbasierter Fair Value für Evolution Mining Ltd liegt bei A$6,02 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$11,56.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVN?
Evolution Mining Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Evolution Mining Ltd (EVN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$6,02 (Stand 01.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$3,50 bis A$10,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Evolution Mining Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$6,02, gegenüber einem Kurs von A$11,56 rund 48 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$3,50 bis A$10,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Evolution Mining Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$5,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Evolution Mining Ltd eine Dividende?
Evolution Mining Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Evolution Mining Ltd (EVN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Evolution Mining Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,4 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EVN?
Unsere Modelle diskontieren Evolution Mining Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,62, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Evolution Mining Ltd sind das +7,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Evolution Mining Ltd (EVN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Evolution Mining Ltd um +24,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Evolution Mining Ltd einpreist (+7,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Evolution Mining Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Evolution Mining Ltd liegt er bei A$6,02 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei A$11,56. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Evolution Mining Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert EVN über dem berechneten Fair Value: Kurs A$11,56, Fair Value A$6,02, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EVN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$11,56), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$6,02). Bei Evolution Mining Ltd liegen zwischen beiden A$5,54 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Evolution Mining Ltd wert?
An der Börse wird Evolution Mining Ltd mit rund A$23,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das A$11,56; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$6,02 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EVN?
Unsere Modelle spannen für Evolution Mining Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$3,50, mittleres A$6,02, optimistisches A$10,33 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs A$11,56). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EVN?
Evolution Mining Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,3 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$6,02 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 4,0, KUV 4,2, EV/EBITDA 7,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EVN?
Der PEG-Wert von Evolution Mining Ltd liegt bei 0,42 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Evolution Mining Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EVN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Evolution Mining Ltd notiert bei A$11,56, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$17,47 und 13 % über dem Tief von A$10,21 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$6,02.
Welche Aktien sind mit Evolution Mining Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Evolution Mining Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs A$11,56, berechneter Fair Value A$6,02 (−48 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EVN berechnet?
Wir rechnen Evolution Mining Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$6,02, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Evolution Mining Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei A$11,56. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$6,02, das sind rund 48 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Evolution Mining Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$10,33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$3,50 bis A$10,33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Evolution Mining Ltd lag 2015 bis 2026 bei +15,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,5 %, EBIT-Marge +7,6 %, Steuersatz −3,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Evolution Mining Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Die Marktkapitalisierung von Evolution Mining Ltd beträgt A$23,5 Mrd. (≈ 14,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Evolution Mining Ltd liegt bei 4,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Der Gewinn je Aktie von Evolution Mining Ltd beträgt A$0,7100 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Die Dividendenrendite von Evolution Mining Ltd liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 46,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Die Nettomarge von Evolution Mining Ltd liegt bei 26,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Evolution Mining Ltd liegt bei 27,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Evolution Mining Ltd bei 11,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Die operative Marge von Evolution Mining Ltd liegt bei 42,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Der Umsatz von Evolution Mining Ltd wächst um +19,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +35,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Der Gewinn je Aktie von Evolution Mining Ltd wächst um +24,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Der freie Cashflow von Evolution Mining Ltd beträgt A$1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Evolution Mining Ltd (EVN)?
Die Nettoverschuldung von Evolution Mining Ltd beträgt A$68,9 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Evolution Mining Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Evolution Mining Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
01.11.2026