Hypera S.A (HYPE3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hypera S.A BRL 30,73, Kurs BRL 22,47, Potenzial +36,8 %, Qualität 43 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$15,52 – R$44,03 · Fair‑Value‑Band R$17,32 – R$39,95 · der Kurs von R$22,47 notiert unter dem Fair Value von R$30,73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Hypera S.A. ist als Pharmaunternehmen in Brasilien tätig.
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Das Unternehmen bietet Süßungsmittelprodukte unter den Marken Adocyl, Finn und Zero-cal an; Analgetika und entzündungshemmende Produkte der Marken Doril, Atroveran, Calminex, Alivium, Buscopan, Buscofem, Geloll, Torsilax, Neosaldina und Naprohax; Erkältungs- und Grippemittel sowie abschwellende Produkte unter den Marken BENEGRIO, Rinosoro, Blu, Neosoro, Coristina, APRACUR und Fluviral.
Es bietet Antihistaminika-Produkte unter den Marken Alektos, Histamin, Polaramine, PredSim und Desrinite an; Antiseptikaprodukte unter der Marke Merthiolate; Kräutermedizinprodukte der Marken Maracugina, Eparema, Tamarine und Naturetti; Magen-Darm-Produkte der Marken Dramin, Estomazil, Engov, Lacto-purga, Gastrol, Epocler, Bifilax und Pepsamar.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Generikaprodukte unter der Marke neo quimica an; Skipflegeprodukte der Marken Episol, Epidrat, Simple Organic und Bioage; Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminprodukte der Marken Addera, Biotonico Fontoura, Colflex und Vitasay; und andere Produkte der Marken Nebacetin, Cepacol, ESCABIN, Mirrorelax, Ammy, Nesina und Diprospan.
Das Unternehmen war früher als Hypermarcas S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2018 in Hypera S.A.. Hypera S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Hypera S.A (HYPE3) notiert aktuell bei R$22,47, während unser modellbasierter Fair Value bei R$30,73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel R$33,23 je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$22,47.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit R$12,17, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hypera S.A entwickelte sich von R$5,9 Mrd. (FY2021) auf R$7,7 Mrd. (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1,2 Mrd. (−2,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 68 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$17,32 bis R$39,95, der Kurs von R$22,47 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, HYPE3 ist mit 37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$30,73
SpanneR$17,32 bis R$39,95
Kurs R$22,47 · Potenzial +36,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$2,12 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.99/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−0,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,7 % gegen 7,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.31 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Hypera Aktie: Die Aktie kostet 27 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value R$30,73, Kurs R$22,47). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +14,8 % beim Kurs und +8,2 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Schnelle Aufnahme des neuen Semaglutide-Pens stützt das Umsatzwachstum als Hauptstärke, während hohe Verschuldung die größte Schwäche bleibt, die die Beständigkeit einschränken könnte.
Hauptrisiko: Erhöhte Verschuldung birgt das Risiko, die Beständigkeit des Geschäfts einzuschränken, indem sie die finanzielle Flexibilität für anhaltende Produkterweiterung begrenzt.
Hypera meldete für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von über 9 Prozent, unterstützt durch den schnellen Erfolg der neuen Semavy-Semaglutid-Pen, die im ersten Monat mehr als 11 Prozent des brasilianischen Marktes eroberte, während die Nettoverschuldung weiter sank. Marketingkosten für den Launch drückten die EBITDA-Margen, obwohl der Nettogewinn stieg. Wird das neue GLP-1-Produkt dauerhafte Skalierung und Margenerholung bringen oder liefern die etablierten Marken die berechenbarere Expansion?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 605 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+36,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)20,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)28,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,64× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)8,2× · Günstigste 25 %
KBV1,26× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)1,75× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)17,7× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hypera S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HYPE3
Häufige Fragen
Ist Hypera S.A (HYPE3) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$30,73 gegenüber einem Kurs von R$22,47, rund +37 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HYPE3?
Unser modellbasierter Fair Value für Hypera S.A liegt bei R$30,73 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$22,47.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HYPE3?
Hypera S.A hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hypera S.A (HYPE3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$30,73 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$17,32 bis R$39,95. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hypera S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$30,73, gegenüber einem Kurs von R$22,47 rund +37 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$17,32 bis R$39,95. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hypera S.A (HYPE3)?
Hypera S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$9,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Hypera S.A eine Dividende?
Hypera S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hypera S.A (HYPE3) und wann ist der Ex-Tag?
Hypera S.A zahlt R$0,293 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2016. Die Ausschüttungsquote liegt bei 10,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,34-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hypera S.A (HYPE3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hypera S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,5 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HYPE3?
Unsere Modelle diskontieren Hypera S.A mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hypera S.A sind das +18,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hypera S.A (HYPE3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hypera S.A um +13,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +18,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hypera S.A (HYPE3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hypera S.A einpreist (+18,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hypera S.A (HYPE3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hypera S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hypera S.A (HYPE3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hypera S.A liegt er bei R$30,73 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei R$22,47. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hypera S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert HYPE3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$22,47, Fair Value R$30,73, rund +37 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HYPE3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$22,47), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$30,73). Bei Hypera S.A liegen zwischen beiden R$8,26 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hypera S.A wert?
An der Börse wird Hypera S.A mit rund R$15,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das R$22,47; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$30,73 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HYPE3?
Unsere Modelle spannen für Hypera S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$17,32, mittleres R$30,73, optimistisches R$39,95 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs R$22,47). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HYPE3?
Hypera S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$30,73 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 15,6. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 1,3, KUV 1,8, EV/EBITDA 8,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HYPE3?
Der PEG-Wert von Hypera S.A liegt bei 0,76 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Hypera S.A (HYPE3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hypera S.A (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HYPE3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hypera S.A notiert bei R$22,47, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$27,32 und 12 % über dem Tief von R$20,10 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$30,73.
Welche Aktien sind mit Hypera S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Galderma Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hypera S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs R$22,47, berechneter Fair Value R$30,73 (+37 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HYPE3 berechnet?
Wir rechnen Hypera S.A mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$30,73 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Hypera S.A liegt aktuell 27 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hypera S.A (HYPE3)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei R$22,47. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$30,73, das sind rund +37 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hypera S.A jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Eine recht weite Modellspanne (R$17,32 bis R$39,95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Hypera S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hypera S.A (HYPE3)?
Die Marktkapitalisierung von Hypera S.A beträgt R$15,8 Mrd. (≈ 2,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hypera S.A (HYPE3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hypera S.A liegt bei 1,75 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hypera S.A (HYPE3)?
Der Gewinn je Aktie von Hypera S.A beträgt R$2,73 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hypera S.A (HYPE3)?
Die Dividendenrendite von Hypera S.A liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 10,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hypera S.A (HYPE3)?
Die Nettomarge von Hypera S.A liegt bei 20,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hypera S.A (HYPE3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hypera S.A liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hypera S.A (HYPE3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hypera S.A bei 8,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hypera S.A (HYPE3)?
Die operative Marge von Hypera S.A liegt bei 28,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hypera S.A (HYPE3)?
Der Umsatz von Hypera S.A wächst um +9,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hypera S.A (HYPE3)?
Der Gewinn je Aktie von Hypera S.A wächst um +4,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hypera S.A (HYPE3)?
Der freie Cashflow von Hypera S.A beträgt R$896 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hypera S.A (HYPE3)?
Die Nettoverschuldung von Hypera S.A beträgt R$7,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026