Takeda Pharmaceutical Company (TAK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $50.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.74 – $18.77 · Fair‑Value‑Band $6.64 – $11.32 · der Kurs von $17.02 notiert über dem Fair Value von $11.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Takeda Pharmaceutical Company (TAK) notiert aktuell bei $17.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Takeda Pharmaceutical Company einen Umsatz von $4.5T bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.3T. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.64 (Bear Case) bis $11.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, TAK ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($20.16) gegenüber Gewinnbasiert ($4.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Takeda Pharmaceutical Company Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Auslizenzierung von pharmazeutischen Produkten. Es bietet pharmazeutische Produkte in den Bereichen Gastroenterologie, seltene Krankheiten, plasmabasierte Therapien, Onkologie, Impfstoffe und Neurowissenschaften an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Takeda Pharmaceutical Company Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Auslizenzierung von pharmazeutischen Produkten. Es bietet pharmazeutische Produkte in den Bereichen Gastroenterologie, seltene Krankheiten, plasmabasierte Therapien, Onkologie, Impfstoffe und Neurowissenschaften an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Entyvio, Gattex/Revestive, Takecab/Vocinti, EOHILIA, Takhzyro, Advate, Elaprase, Replagal, Vpriv, Adynovate/Adynovi, Livtencity, ADZYNMA, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Flexbumin, Adcetris, Leuplin/Enantone, Ninlaro, Marken Iclusig, FRUZAQLA, Alunbrig, Vyvanse/Elvanse, Trintellix und QDENGA. Das Unternehmen verfügt über Lizenzen und Kooperationen für die Entwicklung und Vermarktung von Produkten mit Arrowhead Pharmaceuticals, Cour Pharmaceuticals, Engitix, Halozyme, Mirum Pharmaceuticals, Ucsd/Fortis Advisors, Zedira/Dr. Falk Pharma, Ac Immune, Acurastem, Anima Biotech, Biomarin, Denali Therapeutics, Luxna Biotech, Neurocrine Biosciences, Peptidream, Abbvie, Adimab, Ascentage Pharma, Crescendo Biologics, Exelixis, F-Star, Gsk, Heidelberg Pharma, Innovent Biologics, Keros Therapeutics, Kumquat Biosciences, Protagonist Therapeutics, Halozyme, Kamada, Johnson & Johnson/Momenta Pharmaceuticals, Previpharma, Novavax, Bridgene Biosciences, Charles River Laboratories, Iambic Therapeutics, Ipsen, Km Biologics, Massachusetts Institute of Technology und Nabla Bio. Das Unternehmen ist in Japan und den Vereinigten Staaten tätig. Europa, Kanada, Lateinamerika, China, Asien, Russland/Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Naher Osten, Ozeanien und Afrika. Das Unternehmen wurde 1781 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Takeda Pharmaceutical Company entwickelte sich von ¥3.6T (FY2022) auf ¥4.8T (FY2026), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥203B (−3.0%/Jahr seit FY2022).

TAK ist 33% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Keros Therapeutics to Receive Development Milestone Payment from Partner Takeda Yahoo Finance · 30.07.2026
• Takeda Pharmaceutical Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 30.07.2026
• Takeda Announces FY2026 First Quarter Results, Near-Term Launch Preparations and Pipeline Progress on Track Yahoo Finance · 30.07.2026
• How New Phase 3 Psoriasis Data For Zasocitinib At Takeda Pharmaceutical (TSE:4502) Has Changed Its Investment Story Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.