Haleon plc (HLN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $39.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.95 bis $12.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne $5.30 – $11.19 · Fair‑Value‑Band $4.95 – $12.65 · der Kurs von $10.03 notiert über dem Fair Value von $7.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Haleon plc (HLN) notiert aktuell bei $10.03, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Haleon plc einen Umsatz von $11.0B bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.95 (Bear Case) bis $12.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, HLN ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.28) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Haleon plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener Gesundheitsprodukte für Verbraucher in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Haleon plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener Gesundheitsprodukte für Verbraucher in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Mundgesundheitsprodukte wie Zahnpasten, Mundwässer und Prothesenpflegeprodukte unter den Marken Sensodyne, Polident, Parodontax und Biotene an; sowie Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel unter den Marken Centrum, Emergen-C und Caltrate. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene rezeptfreie Produkte an, darunter Nasentropfen sowie Produkte zur Linderung von Erkältungen, Grippe und Allergien unter den Marken Theraflu und Flonase für Atemwegsprobleme. und Schmerzlinderungsprodukte unter den Marken Voltaren, Panadol und Advil; sowie Antazida und Antihistaminika der Marken TUMS, ENO und Fenistil für die Gesundheit des Verdauungssystems und andere Probleme. Haleon plc war früher als DRVW 2022 plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2022 in Haleon plc. Das Unternehmen wurde 1715 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Weybridge, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Haleon plc entwickelte sich von $9.5B (FY2021) auf $11.0B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.6B (+4.1%/Jahr seit FY2021).

HLN ist 22% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Haleon PLC (HLN) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Organic Growth Improves, North America ... Yahoo Finance · 01.08.2026
• Sensodyne maker Haleon slips as sales growth concerns overshadow profit beat Yahoo Finance · 30.07.2026
• Haleon plc Non-GAAP EPS of 10.30p, revenue of £5.6B; reaffirms FY outlook Seeking Alpha · 30.07.2026
• Haleon (HLN) Partners with Microsoft (MSFT) to Advance Digital and AI Capabilities Yahoo Finance · 12.07.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.