Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $37.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($27.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($8.36 bis $27.49). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.86 – $36.34 · Fair‑Value‑Band $8.36 – $27.49 · der Kurs von $35.36 notiert über dem Fair Value von $15.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) notiert aktuell bei $35.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teva Pharmaceutical Industries Limited einen Umsatz von $17.3B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.8B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.36 (Bear Case) bis $27.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $35.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, TEVA ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($20.59) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.7200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Teva Pharmaceutical Industries Limited entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Generika und andere Medikamente sowie biopharmazeutische Produkte in den Vereinigten Staaten, Europa, Israel und international. Es bietet Generika in verschiedenen Dosierungsformen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teva Pharmaceutical Industries Limited entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Generika und andere Medikamente sowie biopharmazeutische Produkte in den Vereinigten Staaten, Europa, Israel und international. Es bietet Generika in verschiedenen Dosierungsformen an, wie z. B. Tabletten, Kapseln, Injektionspräparate, Inhalationsmittel, Flüssigkeiten, transdermale Pflaster, Salben und Cremes; sterile Produkte, Hormone, hochwirksame Medikamente und zytotoxische Substanzen in parenteraler und fester Darreichungsform; und generische Produkte mit Medizinprodukten und Kombinationsprodukten. Das Unternehmen konzentriert sich außerdem auf die Bereiche Zentralnervensystem (ZNS), Atemwege und Onkologie. Es bietet pharmazeutische Wirkstoffe sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen an. und betreibt eine Auslizenzierungsplattform, die anderen Pharmaunternehmen ein Produktportfolio anbietet. Das Unternehmen bietet außerdem BENDEKA- und TREANDA-Injektionen zur Behandlung von chronischer lymphatischer Leukämie und indolentem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom an; COPAXONE zur Behandlung von Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose; AJOVY zur vorbeugenden Behandlung von Migräne bei Erwachsenen; AUSTEDO zur Behandlung von neurodegenerativen und Bewegungsstörungen, Chorea im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit und Spätdyskinesie; UZEDY zur Behandlung von Schizophrenie; ProAir RespiClick-Inhalationspulver; QVAR RediHaler zur Behandlung von Asthma; BRALTUS, ein langwirksamer Muskarinantagonist; CINQAIR/CINQAERO-Injektion; DuoResp Spiromax-Budesonid- und Formoterol-Pulver Inhalator und AirDuo RespiClick Fluticasonpropionat und Salmeterol-Inhalationspulver. Das Unternehmen bietet seine OTC-Produkte unter den Markennamen SUDOCREM, NasenDuo, DICLOX FORTE, OLFEN Max und FLEGAMINA an.Es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit MedinCell S.A.; Sanofi; Alvotech; und Biolojic Design Ltd., sowie Lizenzvertrag mit MODAG GmbH. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teva Pharmaceutical Industries Limited entwickelte sich von $15.9B (FY2021) auf $17.3B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4B (+35.6%/Jahr seit FY2021).

TEVA ist 56% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Dear Teva Pharmaceutical Stock Fans, Mark Your Calendars for September 14 Yahoo Finance · 02.08.2026
• Teva (TEVA) Lifts UZEDY Outlook After Record Sales And New FDA Progress Yahoo Finance · 30.07.2026
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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.