Monotaro Co Ltd (MONOY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Monotaro Co Ltd $9,00, Kurs $14,20, also 36,6 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7,51 – $22,73 · Fair‑Value‑Band $5,89 – $16,26 · der Kurs von $14,20 notiert über dem Fair Value von $9,00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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MonotaRO Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen Online-Shop für MRO-Produkte für Fabriken in Japan und international.
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Es bietet Sicherheitsschutzausrüstung, Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe; Logistik-, Lager- und Verpackungsbedarf; Bänder; Produkte für Sicherheit, Katastrophenprävention und Kriminalprävention; Sicherheitsschilder; Bürobedarf; Büromöbel/Beleuchtung/Reinigungsmittel; Schneidwerkzeuge und Schleifmittel; Mess- und Vermessungsgeräte; Arbeitswerkzeuge/elektrische und pneumatische Werkzeuge; Sprays, Öle, Fette und Farben; Klebstoffe und Reparaturmaterialien; Schweißzubehör; und Sanitär, Sanitärelemente, Pumpen, Pneumatik, hydraulische Ausrüstung und Schläuche.
Es liefert auch mechanische Teile; Kontrollgeräte; Produkte zum Löten/gegen statische Aufladung; Baubeschläge und -materialien; Maler- und Innenausstattungsbedarf; Klimaanlagen und elektrische Geräte; elektrische Materialien; Schrauben, Bolzen, Nägel und Materialien; Automobil-, LKW-, Motorrad- und Fahrradzubehör; wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsbedarf; Reinraumbedarf; Küchenausrüstung und Ladenbedarf; landwirtschaftliche Materialien und Gartenbedarf; sowie Medizin- und Pflegebedarf.
Das Unternehmen war früher als Sumisho Grainger Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2006 in MonotaRO Co., Ltd. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan. MonotaRO Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Grainger Global Holdings, Inc.
Aktienanalyse
Monotaro Co Ltd (MONOY) notiert aktuell bei $14,20, während unser modellbasierter Fair Value bei $9,00 liegt, also 37 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $12,48 je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $14,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $2,85, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Monotaro Co Ltd entwickelte sich von ¥190 Mrd. (FY2021) auf ¥350 Mrd. (FY2025), rund +16,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥34,0 Mrd. (+18,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 72 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $5,89 bis $16,26, der Kurs von $14,20 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21 % Fair-Value-Potenzial, MONOY ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $9,00
Spanne$5,89 bis $16,26
Kurs $14,20 · Abstand −36,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4030 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +19,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+19,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,8 % gegen 22,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 14 %
2025 liegt 56 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +21,6 % beim Kurs und +7,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (5 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: MonotaRO profitiert von enormer Produktvielfalt und datenbasierter Akquise im MRO-E-Commerce, weist aber nur moderate Skalenvorteile mit schwacher Differenzierung auf.
Hauptrisiko: Generative KI-Chatbots könnten die Produktsuche und Empfehlungen für Kunden übernehmen, wodurch der direkte Traffic zu MonotaROs Seite sinken und der Zugriff auf wertvolle Verhaltensdaten, die seine Sortiments- und Targeting-Vorteile stützen, eingeschränkt werden könnte.
Gutes Szenario: MonotaRO könnte seine proprietären Daten- und Logistikstärken mit dem neuen KI-Einkaufsagenten verbinden, um überlegene, kontextbezogene Empfehlungen zu liefern, die Kunden binden und das Volumen trotz breiterer KI-Nutzung steigern.
Schlechtes Szenario: Falls allgemeine KI-Plattformen die meisten MRO-Suchen übernehmen und Preiskonkurrenten Marktanteile gewinnen, könnte MonotaRO langsamere Kundengewinnung, gedrückte Margen bei Kernartikeln und Schwierigkeiten bei datengetriebener Differenzierung erleben.
MonotaRO hebt sich im MRO-E-Commerce durch sein riesiges Produktsortiment und den datenbasierten Ansatz bei der Gewinnung neuer Geschäftskunden hervor. Es bereitet nun den vollen Rollout eines KI-Einkaufsagenten vor, der Nutzern erlaubt, Bedürfnisse in Alltagssprache zu beschreiben statt mit Modellnummern. Unsere Modelle sehen die Aktien derzeit als überbewertet an. Werden die KI-Tools und die Sortimentserweiterung genug zusätzliche Effizienz und Volumen bringen, um seinen Vorsprung zu halten, oder werden breitere Marktdruck auf Wachstumsraten letztlich entscheidender sein?
Monotaro Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Internet-Einzelhandel · 101 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−36,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)29,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite17,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)9,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)14,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)20,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Monotaro Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MONOY
Häufige Fragen
Ist Monotaro Co Ltd (MONOY) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $9,00 gegenüber einem Kurs von $14,20, rund 37 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MONOY?
Unser modellbasierter Fair Value für Monotaro Co Ltd liegt bei $9,00 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $14,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MONOY?
Monotaro Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $9,00 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $5,89 bis $16,26. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Monotaro Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $9,00, gegenüber einem Kurs von $14,20 rund 37 % tiefer (überbewertet). Spanne von $5,89 bis $16,26. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Monotaro Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥367 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Monotaro Co Ltd eine Dividende?
Monotaro Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Monotaro Co Ltd (MONOY) und wann ist der Ex-Tag?
Monotaro Co Ltd hat eine Dividendenrendite von 1,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2013. Die Ausschüttungsquote liegt bei 51,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,30-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Monotaro Co Ltd (MONOY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Monotaro Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,3 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MONOY?
Unsere Modelle diskontieren Monotaro Co Ltd mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Monotaro Co Ltd sind das +24,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Monotaro Co Ltd (MONOY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Monotaro Co Ltd um +17,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +24,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Monotaro Co Ltd einpreist (+24,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,07 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Monotaro Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Monotaro Co Ltd liegt er bei $9,00 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $14,20. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Monotaro Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert MONOY über dem berechneten Fair Value: Kurs $14,20, Fair Value $9,00, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MONOY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($14,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($9,00). Bei Monotaro Co Ltd liegen zwischen beiden $5,20 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Monotaro Co Ltd wert?
An der Börse wird Monotaro Co Ltd mit rund $7,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $14,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $9,00 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MONOY?
Unsere Modelle spannen für Monotaro Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $5,89, mittleres $9,00, optimistisches $16,26 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $14,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MONOY?
Monotaro Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $9,00 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn: 48,6. Weitere Vielfache: KBV 9,0, KUV 3,0, EV/EBITDA 18,5.
Wie solide ist die Bilanz von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Monotaro Co Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 29,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MONOY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Monotaro Co Ltd notiert bei $14,20, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $15,99 und 36 % über dem Tief von $10,47 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $9,00.
Welche Aktien sind mit Monotaro Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Amazon.com, Inc, Alibaba Group, PDD Holdings, Prosus N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Monotaro Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $14,20, berechneter Fair Value $9,00 (−37 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MONOY berechnet?
Wir rechnen Monotaro Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $9,00 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Monotaro Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $14,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $9,00, das sind rund 37 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Monotaro Co Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5,89 bis $16,26). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Monotaro Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +22,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +20,1 %, EBIT-Marge +0,8 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Monotaro Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Die Marktkapitalisierung von Monotaro Co Ltd beträgt $7,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Monotaro Co Ltd liegt bei 2,93 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Der Gewinn je Aktie von Monotaro Co Ltd beträgt $0,4700 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Die Dividendenrendite von Monotaro Co Ltd liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 48,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Die Nettomarge von Monotaro Co Ltd liegt bei 9,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Monotaro Co Ltd liegt bei 29,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Monotaro Co Ltd bei 24,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Die operative Marge von Monotaro Co Ltd liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Der Umsatz von Monotaro Co Ltd wächst um +20,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Der Gewinn je Aktie von Monotaro Co Ltd wächst um +23,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Der freie Cashflow von Monotaro Co Ltd beträgt ¥22,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Monotaro Co Ltd (MONOY)?
Monotaro Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ¥33,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026