Stevanato Group SpA (STVN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Stevanato Group SpA $7,91, Kurs $13,57, also 41,7 % unter dem Kurs, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $13,21 – $35,16 · Fair‑Value‑Band $4,02 – $13,01 · der Kurs von $13,57 notiert über dem Fair Value von $7,91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Stevanato Group S.p.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten und Prozessen, um Lösungen für die Biopharma- und Gesundheitsindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum bereitzustellen.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biopharmazeutische und diagnostische Lösungen; und Ingenieurwesen.
Das Unternehmen bietet Lösungen zur Medikamenteneindämmung an, bestehend aus vorfüllbaren Spritzen, Kartuschen, Fläschchen und Ampullen; In-vitro-Diagnoselösungen; Arzneimittelverabreichungssysteme, einschließlich Pen-Injektoren, Autoinjektoren und tragbare Injektoren; Verbrauchsmaterialien für diagnostische Labore; analytische und regulatorische Unterstützungsdienste; medizinische Geräte; Maschinen für die visuelle Inspektion von Pharmazeutika; Montage- und Verpackungsmaschinen; Glasverarbeitungsmaschinen; und After-Sales-Services wie Linienoptimierung und Linienumrüstung, Schulung, Logistik, Ersatzteile und Wartungsdienste.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für kundeneigene Arzneimittelverabreichungsgeräte an. Das Unternehmen beliefert Pharma-, Biotechnologie-, Diagnostik- und Life-Science-Unternehmen. und Arzneimittelprodukte, Glasverpackungen sowie Auftragshersteller für Abfüllung und Endbearbeitung.
Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piombino Dese, Italien. Stevanato Group S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der Stevanato Holding S.R.L.
Aktienanalyse
Stevanato Group SpA (STVN) notiert aktuell bei $13,57, während unser modellbasierter Fair Value bei $7,91 liegt, also 42 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $11,69 je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $13,57.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $0,9700, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Stevanato Group SpA entwickelte sich von 844 Mio. € (FY2021) auf 1,1 Mrd. € (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 134 Mio. € (0,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $4,02 bis $13,01, der Kurs von $13,57 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, STVN ist mit −42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $7,91
Spanne$4,02 bis $13,01
Kurs $13,57 · Abstand −41,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,5059 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 8 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $561.800 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufMauro StocchiVorstand13.649 Stück zu $21,50$293.45428.09.2026
VerkaufElisabetta MagistrettiAufsichtsrat2.045 Stück zu $20,09$41.08407.08.2026
VerkaufLago Marco DalChief Financial Officer4.209 Stück zu $20,09$84.55907.08.2026
VerkaufLuciano SantelAufsichtsrat2.023 Stück zu $20,09$40.64207.08.2026
VerkaufWilliam J FedericiAufsichtsrat1.493 Stück zu $17,09$25.51515.06.2026
VerkaufKaren FlynnAufsichtsrat1.493 Stück zu $17,09$25.51515.06.2026
VerkaufDonald E Morel JrAufsichtsrat1.493 Stück zu $17,09$25.51515.06.2026
VerkaufMadhavan BalachandranAufsichtsrat1.493 Stück zu $17,09$25.51515.06.2026
Dazu 9 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 16 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+50,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +47,4 % beim Kurs und +3,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Führt bei pharmazeutischen Verpackungskomponenten mit globalem Standortnetz, doch bescheidene Eigenkapitalrenditen schränken dauerhafte Burggrabenbewertung ein.
Hauptrisiko: Ausführungsrisiken beim Hochfahren neuer Werke in Italien und den USA könnten die Margenausweitung verlangsamen.
Stevanato Group führt bei wichtigen Komponenten für pharmazeutische Verpackungen mit einem globalen Netzwerk aus 13 Standorten. Der Hochlauf neuer Kapazitäten in Italien und den USA bietet Skaleneffekte bei hochpreisigen Lösungen, birgt aber klare Ausführungsrisiken, die die Margenausweitung verzögern könnten. Unsere Modelle sehen die Aktien als überbewertet. Werden die neuen Anlagen schneller Leverage liefern, als Wettbewerber sich an veränderte Lieferketten anpassen?
Stevanato Group SpA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinische Instrumente und Zubehör · 181 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−41,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,23× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medizinische Instrumente und Zubehör-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Stevanato Group SpA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STVN
Häufige Fragen
Ist Stevanato Group SpA (STVN) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $7,91 gegenüber einem Kurs von $13,57, rund 42 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von STVN?
Unser modellbasierter Fair Value für Stevanato Group SpA liegt bei $7,91 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $13,57.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STVN?
Stevanato Group SpA hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stevanato Group SpA (STVN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $7,91 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $4,02 bis $13,01. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stevanato Group SpA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $7,91, gegenüber einem Kurs von $13,57 rund 42 % tiefer (überbewertet). Spanne von $4,02 bis $13,01. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stevanato Group SpA (STVN)?
Stevanato Group SpA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Stevanato Group SpA eine Dividende?
Stevanato Group SpA weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Stevanato Group SpA (STVN)?
Stevanato Group SpA hat eine Dividendenrendite von 0,4 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von Stevanato Group SpA (STVN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Stevanato Group SpA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +50,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,5 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STVN?
Unsere Modelle diskontieren Stevanato Group SpA mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,80, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Stevanato Group SpA sind das +50,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Stevanato Group SpA (STVN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Stevanato Group SpA um +11,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +50,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Stevanato Group SpA einpreist (+50,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Stevanato Group SpA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stevanato Group SpA (STVN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stevanato Group SpA liegt er bei $7,91 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $13,57. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Stevanato Group SpA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert STVN über dem berechneten Fair Value: Kurs $13,57, Fair Value $7,91, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STVN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($13,57), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($7,91). Bei Stevanato Group SpA liegen zwischen beiden $5,66 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stevanato Group SpA wert?
An der Börse wird Stevanato Group SpA mit rund $3,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $13,57; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $7,91 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STVN?
Unsere Modelle spannen für Stevanato Group SpA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $4,02, mittleres $7,91, optimistisches $13,01 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $13,57). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STVN?
Stevanato Group SpA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,8 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $7,91 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn: 39,1. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 2,2, KUV 2,7, EV/EBITDA 11,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von STVN?
Der PEG-Wert von Stevanato Group SpA liegt bei 1,01 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Stevanato Group SpA (STVN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stevanato Group SpA (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STVN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stevanato Group SpA notiert bei $13,57, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $24,32 und 3 % über dem Tief von $13,21 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $7,91.
Welche Aktien sind mit Stevanato Group SpA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Becton, Dickinson and Company, Medline Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stevanato Group SpA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $13,57, berechneter Fair Value $7,91 (−42 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STVN berechnet?
Wir rechnen Stevanato Group SpA mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $7,91 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Stevanato Group SpA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $13,57. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $7,91, das sind rund 42 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stevanato Group SpA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13,01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($4,02 bis $13,01). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Stevanato Group SpA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Marktkapitalisierung von Stevanato Group SpA beträgt $3,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stevanato Group SpA (STVN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stevanato Group SpA liegt bei 2,71 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Gewinn je Aktie von Stevanato Group SpA beträgt $0,5900 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Dividendenrendite von Stevanato Group SpA liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 9,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Nettomarge von Stevanato Group SpA liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stevanato Group SpA liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stevanato Group SpA (STVN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stevanato Group SpA bei 9,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die operative Marge von Stevanato Group SpA liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Umsatz von Stevanato Group SpA wächst um +7,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Gewinn je Aktie von Stevanato Group SpA wächst um −26,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der freie Cashflow von Stevanato Group SpA beträgt 21,4 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Nettoverschuldung von Stevanato Group SpA beträgt 340 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026