Stevanato Group (STVN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $5.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.32 bis $13.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.38 – $35.16 · Fair‑Value‑Band $5.32 – $13.06 · der Kurs von $20.27 notiert über dem Fair Value von $7.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Stevanato Group (STVN) notiert aktuell bei $20.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stevanato Group einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $340M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.32 (Bear Case) bis $13.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, STVN ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($9.74) gegenüber Wachstums-DCF ($0.5200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stevanato Group S.p.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten und Prozessen, um Lösungen für die Biopharma- und Gesundheitsindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum bereitzustellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stevanato Group S.p.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten und Prozessen, um Lösungen für die Biopharma- und Gesundheitsindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum bereitzustellen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biopharmazeutische und diagnostische Lösungen; und Ingenieurwesen. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Medikamenteneindämmung an, bestehend aus vorfüllbaren Spritzen, Kartuschen, Fläschchen und Ampullen; In-vitro-Diagnoselösungen; Arzneimittelverabreichungssysteme, einschließlich Pen-Injektoren, Autoinjektoren und tragbare Injektoren; Verbrauchsmaterialien für diagnostische Labore; analytische und regulatorische Unterstützungsdienste; medizinische Geräte; Maschinen für die visuelle Inspektion von Pharmazeutika; Montage- und Verpackungsmaschinen; Glasverarbeitungsmaschinen; und After-Sales-Services wie Linienoptimierung und Linienumrüstung, Schulung, Logistik, Ersatzteile und Wartungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für kundeneigene Arzneimittelverabreichungsgeräte an. Das Unternehmen beliefert Pharma-, Biotechnologie-, Diagnostik- und Life-Science-Unternehmen. und Arzneimittelprodukte, Glasverpackungen sowie Auftragshersteller für Abfüllung und Endbearbeitung. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piombino Dese, Italien. Stevanato Group S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der Stevanato Holding S.R.L.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stevanato Group entwickelte sich von $844M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $134M (−0.0%/Jahr seit FY2021).

STVN ist 61% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sage Park Acquires Balda C. Brewer, the California-based Contract Manufacturing Injection Molding Subsidiary From Stevanato Group S.p.A. Yahoo Finance · 04.08.2026
• Stevanato Group (STVN) Q2 Earnings Top Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026
• Stevanato Group Delivers 8% Revenue Growth for the Second Quarter of Fiscal 2026 Yahoo Finance · 04.08.2026
• Liraglutide Combination Products Incorporating Stevanato Group's Alina® Pen Injector Received Marketing Authorizations in Multiple European Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.