Stevanato Group SpA (STVN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Stevanato Group SpA $8,02, Kurs $21,69, Potenzial −63,0 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,38 $ – 35,16 $ · Fair‑Value‑Band 4,08 $ – 13,18 $ · der Kurs von 21,69 $ notiert über dem Fair Value von 8,02 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Stevanato Group S.p.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten und Prozessen, um Lösungen für die Biopharma- und Gesundheitsindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum bereitzustellen.
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Stevanato Group S.p.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Produkten und Prozessen, um Lösungen für die Biopharma- und Gesundheitsindustrie in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum bereitzustellen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biopharmazeutische und diagnostische Lösungen; und Ingenieurwesen. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Medikamenteneindämmung an, bestehend aus vorfüllbaren Spritzen, Kartuschen, Fläschchen und Ampullen; In-vitro-Diagnoselösungen; Arzneimittelverabreichungssysteme, einschließlich Pen-Injektoren, Autoinjektoren und tragbare Injektoren; Verbrauchsmaterialien für diagnostische Labore; analytische und regulatorische Unterstützungsdienste; medizinische Geräte; Maschinen für die visuelle Inspektion von Pharmazeutika; Montage- und Verpackungsmaschinen; Glasverarbeitungsmaschinen; und After-Sales-Services wie Linienoptimierung und Linienumrüstung, Schulung, Logistik, Ersatzteile und Wartungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für kundeneigene Arzneimittelverabreichungsgeräte an. Das Unternehmen beliefert Pharma-, Biotechnologie-, Diagnostik- und Life-Science-Unternehmen. und Arzneimittelprodukte, Glasverpackungen sowie Auftragshersteller für Abfüllung und Endbearbeitung. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piombino Dese, Italien. Stevanato Group S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der Stevanato Holding S.R.L.
Aktienanalyse
Stevanato Group SpA (STVN) notiert aktuell bei 21,69 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,02 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 170,4 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 9,74 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,69 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,49 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 4,08 $ (Bear) bis 13,18 $ (Bull), der Kurs von 21,69 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Stevanato Group SpA entwickelte sich von 844 Mio. € (FY2021) auf 1,1 Mrd. € (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 134 Mio. € (0,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, STVN ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,08 $Fair Value 8,02 $Bull 13,18 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4243 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,4 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 16 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+59,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +56,4 % beim Kurs und +6,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Stevanato Group SpA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−63 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)12 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)14 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,23× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)32,6× · Teurer als Median
KBV3,99× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)4,92× · Teuerste 25 %
P/FCF276,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA21,2× · Teurer als Median
PEG3,57× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 15
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)33· Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)38· Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)89· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)5· Sektor 33
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Stevanato Group SpA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STVN
Häufige Fragen
Ist Stevanato Group SpA (STVN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,02 $ gegenüber einem Kurs von 21,69 $, rund −63 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von STVN?
Unser modellbasierter Fair Value für Stevanato Group SpA liegt bei 8,02 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,69 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STVN?
Stevanato Group SpA hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stevanato Group SpA (STVN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,02 $ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,08 $, optimistisches Szenario 13,18 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stevanato Group SpA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,02 $, gegenüber einem Kurs von 21,69 $ rund −63 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,08 $, optimistisches Szenario 13,18 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stevanato Group SpA (STVN)?
Stevanato Group SpA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Stevanato Group SpA eine Dividende?
Stevanato Group SpA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Stevanato Group SpA (STVN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Stevanato Group SpA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +59,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STVN?
Unsere Modelle diskontieren Stevanato Group SpA mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,78, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Stevanato Group SpA sind das +59,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Stevanato Group SpA (STVN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Stevanato Group SpA um +11,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +59,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Stevanato Group SpA einpreist (+59,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,41 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Stevanato Group SpA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stevanato Group SpA (STVN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stevanato Group SpA liegt er bei 8,02 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 21,69 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Stevanato Group SpA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert STVN über dem berechneten Fair Value: Kurs 21,69 $, Fair Value 8,02 $, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STVN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (21,69 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,02 $). Bei Stevanato Group SpA liegen zwischen beiden 13,67 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stevanato Group SpA wert?
An der Börse wird Stevanato Group SpA mit rund 5,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 21,69 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,02 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STVN?
Unsere Modelle spannen für Stevanato Group SpA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,08 $, mittleres 8,02 $, optimistisches 13,18 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 21,69 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STVN?
Stevanato Group SpA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,02 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,6, KBV 4,0, KUV 4,9, EV/EBITDA 21,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von STVN?
Der PEG-Wert von Stevanato Group SpA liegt bei 3,57 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Stevanato Group SpA (STVN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stevanato Group SpA (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STVN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stevanato Group SpA notiert bei 21,69 $, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,51 $ und 62 % über dem Tief von 13,38 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,02 $.
Welche Aktien sind mit Stevanato Group SpA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Medline Inc, Becton, Dickinson and Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stevanato Group SpA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 21,69 $, berechneter Fair Value 8,02 $ (−63 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STVN berechnet?
Wir rechnen Stevanato Group SpA mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,02 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Stevanato Group SpA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 21,69 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,02 $, das sind rund −63 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stevanato Group SpA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,18 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,08 $ bis 13,18 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Stevanato Group SpA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Marktkapitalisierung von Stevanato Group SpA beträgt 5,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stevanato Group SpA (STVN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stevanato Group SpA liegt bei 3,84 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Gewinn je Aktie von Stevanato Group SpA beträgt 0,5800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 32,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Dividendenrendite von Stevanato Group SpA liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 10,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Nettomarge von Stevanato Group SpA liegt bei 11,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stevanato Group SpA liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stevanato Group SpA (STVN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stevanato Group SpA bei 9,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die operative Marge von Stevanato Group SpA liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Umsatz von Stevanato Group SpA wächst um +6,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der Gewinn je Aktie von Stevanato Group SpA wächst um +2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stevanato Group SpA (STVN)?
Der freie Cashflow von Stevanato Group SpA beträgt 21,4 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Stevanato Group SpA (STVN)?
Die Nettoverschuldung von Stevanato Group SpA beträgt 340 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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24.09.2026