Guangdong Dongpeng Holdings (003012) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guangdong Dongpeng Holdings ¥7,04, Kurs ¥4,47, Potenzial +57,5 %, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥4,35 – ¥15,67 · Fair‑Value‑Band ¥6,08 – ¥8,52 · der Kurs von ¥4,47 notiert unter dem Fair Value von ¥7,04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt Keramik- und Porzellanfliesen sowie Badezimmerprodukte in China und international. Es bietet Fliesen, Ton- und Steinprodukte sowie Badezimmerlösungen.
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Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Händlern, Entwicklern, Auftragnehmern sowie Designern und Architekten an. Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.
Aktienanalyse
Guangdong Dongpeng Holdings (003012) notiert aktuell bei ¥4,47, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7,04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥8,26 je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥4,47.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥1,72, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Dongpeng Holdings entwickelte sich von CNY 8,0 Mrd. (FY2021) auf CNY 6,1 Mrd. (FY2025), rund −6,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 352 Mio. (+23,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 29 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥6,08 bis ¥8,52, der Kurs von ¥4,47 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, 003012 ist mit 57 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥7,04
Spanne¥6,08 bis ¥8,52
Kurs ¥4,47 · Potenzial +57,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
’14
’15
’16
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’18
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’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−9,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,8 % gegen −7,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−14,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa −15,6 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 255 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+57,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)0,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−13,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)5,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)89,4× · Teuerste 25 %
KBV0,68× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)0,97× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)10,0× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Guangdong Dongpeng Holdings (003012) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥7,04 gegenüber einem Kurs von ¥4,47, rund +57 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 003012?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangdong Dongpeng Holdings liegt bei ¥7,04 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥4,47.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 003012?
Guangdong Dongpeng Holdings hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥7,04 (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥6,08 bis ¥8,52. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangdong Dongpeng Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥7,04, gegenüber einem Kurs von ¥4,47 rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ¥6,08 bis ¥8,52. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Guangdong Dongpeng Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 5,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Guangdong Dongpeng Holdings eine Dividende?
Guangdong Dongpeng Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guangdong Dongpeng Holdings (003012) und wann ist der Ex-Tag?
Guangdong Dongpeng Holdings zahlt ¥0,25 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,79-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Guangdong Dongpeng Holdings (003012) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guangdong Dongpeng Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um -14,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -3,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 003012?
Unsere Modelle diskontieren Guangdong Dongpeng Holdings mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,87, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guangdong Dongpeng Holdings sind das -14,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guangdong Dongpeng Holdings (003012) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guangdong Dongpeng Holdings um -3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -14,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guangdong Dongpeng Holdings einpreist (-14,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,02 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guangdong Dongpeng Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangdong Dongpeng Holdings liegt er bei ¥7,04 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ¥4,47. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Guangdong Dongpeng Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 003012 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥4,47, Fair Value ¥7,04, rund +57 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 003012?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥4,47), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥7,04). Bei Guangdong Dongpeng Holdings liegen zwischen beiden ¥2,57 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangdong Dongpeng Holdings wert?
An der Börse wird Guangdong Dongpeng Holdings mit rund CNY 5,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ¥4,47; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥7,04 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 003012?
Unsere Modelle spannen für Guangdong Dongpeng Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥6,08, mittleres ¥7,04, optimistisches ¥8,52 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ¥4,47). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 003012?
Guangdong Dongpeng Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 89,4 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥7,04 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn: 22,6. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 1,0, EV/EBITDA 3,8.
Wie solide ist die Bilanz von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangdong Dongpeng Holdings (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 003012 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangdong Dongpeng Holdings notiert bei ¥4,47, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥7,18 und 3 % über dem Tief von ¥4,35 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥7,04.
Welche Aktien sind mit Guangdong Dongpeng Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Johnson Controls International plc, Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangdong Dongpeng Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ¥4,47, berechneter Fair Value ¥7,04 (+57 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 003012 berechnet?
Wir rechnen Guangdong Dongpeng Holdings mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥7,04 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangdong Dongpeng Holdings liegt aktuell 37 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥4,47. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥7,04, das sind rund +57 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangdong Dongpeng Holdings jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥6,08). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guangdong Dongpeng Holdings lag 2014 bis 2024 bei −6,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,7 %, EBIT-Marge −10,1 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guangdong Dongpeng Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Die Marktkapitalisierung von Guangdong Dongpeng Holdings beträgt CNY 5,2 Mrd. (≈ 695 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangdong Dongpeng Holdings liegt bei 0,97 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Dongpeng Holdings beträgt ¥0,0500 (Kurs ÷ EPS = KGV 89,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Die Dividendenrendite von Guangdong Dongpeng Holdings liegt bei 5,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Die Nettomarge von Guangdong Dongpeng Holdings liegt bei 1,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangdong Dongpeng Holdings liegt bei 0,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangdong Dongpeng Holdings bei 3,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Die operative Marge von Guangdong Dongpeng Holdings liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Der Umsatz von Guangdong Dongpeng Holdings wächst um −13,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Dongpeng Holdings wächst um −68,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Der freie Cashflow von Guangdong Dongpeng Holdings beträgt CNY 518 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Guangdong Dongpeng Holdings (003012)?
Guangdong Dongpeng Holdings hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 2,7 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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07.11.2026