Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shanghai Industrial Holdings Ltd HK$27,20, Kurs HK$13,60, Potenzial +100,0 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$5,74 – HK$15,35 · Fair‑Value‑Band HK$20,40 – HK$34,01 · der Kurs von HK$13,60 notiert unter dem Fair Value von HK$27,20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Shanghai Industrial Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur und Umweltschutz, Immobilien, Konsumgüter und umfassende Gesundheitsdienstleistungen in Hongkong, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien und international tätig.
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Das Unternehmen investiert in mautpflichtige Straßen- und Brückenprojekte; und Wasserdienstleistungen/saubere Energieunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit sowie im Hotelbetrieb tätig.
Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Zigaretten, Verpackungsmaterialien und Druckerzeugnisse; sowie Pharma- und Gesundheitsprodukte.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rohstoffbeschaffungsgeschäft tätig; Bereitstellung von Vertriebs- und Lieferkettenlösungsdiensten; und Betrieb und Franchise eines Netzwerks von Einzelhandelsapotheken. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.
Shanghai Industrial Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Shanghai Industrial Investment (Holding) Co., Ltd.
Aktienanalyse
Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363) notiert aktuell bei HK$13,60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$27,20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel HK$49,43 je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$13,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$12,09, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Industrial Holdings Ltd entwickelte sich von HK$38,7 Mrd. (FY2021) auf HK$20,8 Mrd. (FY2025), rund −14,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2,0 Mrd. (−14,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$20,40 bis HK$34,01, der Kurs von HK$13,60 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, 0363 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$27,20
SpanneHK$20,40 bis HK$34,01
Kurs HK$13,60 · Potenzial +100,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,2 %
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
’14
’15
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’21
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9,6 % gegen −3,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −10,5 % beim Kurs und +0,0 % bei den Prognosen.
Shanghai Industrial Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 304 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$27,20 gegenüber einem Kurs von HK$13,60, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0363?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanghai Industrial Holdings Ltd liegt bei HK$27,20 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$13,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0363?
Shanghai Industrial Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$27,20 (Stand 06.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$20,40 bis HK$34,01. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shanghai Industrial Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$27,20, gegenüber einem Kurs von HK$13,60 rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$20,40 bis HK$34,01. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Shanghai Industrial Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$20,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Shanghai Industrial Holdings Ltd eine Dividende?
Shanghai Industrial Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363) und wann ist der Ex-Tag?
Shanghai Industrial Holdings Ltd zahlt HK$0,62 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 24.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1997. Die Ausschüttungsquote liegt bei 33,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 9,21-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shanghai Industrial Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -5,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0363?
Unsere Modelle diskontieren Shanghai Industrial Holdings Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,72, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shanghai Industrial Holdings Ltd sind das -8,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shanghai Industrial Holdings Ltd um -5,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -8,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shanghai Industrial Holdings Ltd einpreist (-8,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 42,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shanghai Industrial Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shanghai Industrial Holdings Ltd liegt er bei HK$27,20 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei HK$13,60. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Shanghai Industrial Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 0363 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$13,60, Fair Value HK$27,20, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0363?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$13,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$27,20). Bei Shanghai Industrial Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$13,60 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shanghai Industrial Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Shanghai Industrial Holdings Ltd mit rund HK$14,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das HK$13,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$27,20 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0363?
Unsere Modelle spannen für Shanghai Industrial Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$20,40, mittleres HK$27,20, optimistisches HK$34,01 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs HK$13,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0363?
Shanghai Industrial Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$27,20 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 4,8. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,3, KUV 0,7, EV/EBITDA 3,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0363?
Der PEG-Wert von Shanghai Industrial Holdings Ltd liegt bei 0,58 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shanghai Industrial Holdings Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,77. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0363 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shanghai Industrial Holdings Ltd notiert bei HK$13,60, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$15,35 und 14 % über dem Tief von HK$11,89 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$27,20.
Welche Aktien sind mit Shanghai Industrial Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, SGH Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shanghai Industrial Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs HK$13,60, berechneter Fair Value HK$27,20 (+100 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0363 berechnet?
Wir rechnen Shanghai Industrial Holdings Ltd mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$27,20 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shanghai Industrial Holdings Ltd liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei HK$13,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$27,20, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shanghai Industrial Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$20,40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shanghai Industrial Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +0,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,8 %, EBIT-Marge +0,1 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shanghai Industrial Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Die Marktkapitalisierung von Shanghai Industrial Holdings Ltd beträgt HK$14,8 Mrd. (≈ 1,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shanghai Industrial Holdings Ltd liegt bei 0,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Die Dividendenrendite von Shanghai Industrial Holdings Ltd liegt bei 4,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Die Nettomarge von Shanghai Industrial Holdings Ltd liegt bei 9,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shanghai Industrial Holdings Ltd liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shanghai Industrial Holdings Ltd bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Die operative Marge von Shanghai Industrial Holdings Ltd liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Der Umsatz von Shanghai Industrial Holdings Ltd wächst um −7,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai Industrial Holdings Ltd wächst um +1,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Der freie Cashflow von Shanghai Industrial Holdings Ltd beträgt HK$6,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shanghai Industrial Holdings Ltd (0363)?
Die Nettoverschuldung von Shanghai Industrial Holdings Ltd beträgt HK$27,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026