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Datenbasierte Aktienbewertung

PPB Group Bhd (4065) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von PPB Group Bhd MYR 3,85, Kurs MYR 8,74, also 55,9 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Defensiver Konsum MY · ISIN MYL4065OO008

PG PPB Group Bhd Logo Einige Daten 08.11.2026

PPB Group Bhd

4065 · KLSE
Sehr teuer, im Abwärtstrend

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 56 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
4,9 % Dividendenrendite · Cash-gedeckt
Qualität 59/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,3 %/J in MYR)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/14)
Einige Daten
Fair Value MYR 3,85 · Stark überbewertet
Verlustbringend · -52,9 % Nettomarge (TTM)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 20/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

MYR 16,06 MYR 7,81 Fair Value MYR 3,85 06.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne MYR 7,81 – MYR 16,06 · Fair‑Value‑Band MYR 2,92 – MYR 4,77 · der Kurs von MYR 8,74 notiert über dem Fair Value von MYR 3,85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

PPB Group Berhad, eine Investmentholding und Immobilieninvestmentgesellschaft, ist weltweit im Getreide- und Agrargeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getreide und Agrarwirtschaft, Konsumgüter, Filmvorführung und -verleih, Immobilien und sonstige Geschäftsbereiche tätig.

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Das Unternehmen ist in der Mehlmahlung tätig; Herstellung von Tierfutter; Handel mit Weizen und Mais; Produktion von Eintagsküken, Eiern und andere damit verbundene nachgelagerte Aktivitäten; Ölpalmenplantagen; Ausstellung und Vertrieb von Filmen und Inhalten; Vermietung von Gewerbeimmobilien; Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien; sowie Handel und Herstellung von Chemikalien.

Es bietet auch verpackte Mehlprodukte unter den Marken Anchor, Blue Key und Muhibah an; Brot, Sandwichbrot mit Weizenkeimen, Vollkornbrot, feines Vollkornbrot, Ricco Chocolato, entkerntes Mehrkorn mit Gerste, Kurma und gerösteter Walnuss, Favorito-Creme-Brötchen, Duetto-Creme-Brötchen, Chiffon in einer Tasse, Diletto-Feuchtkuchen, Burrosa-Pfund-Kuchen und Divino-Creme-Brötchen und -Brötchen unter der Marke Massimo.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kaya-Aufstriche unter der Marke Toast Mate an; gemischtes Speiseöl unter der Marke Neptune; doppelt fraktioniertes Pflanzenöl und Eier auf Palmbasis unter der Marke Seri Murni; reines Maisöl, Sonnenblumenöl und Rapsöl unter der Marke Krystal; und Dosensardinen, Thunfisch, gebackene Bohnen, Erbsen, italienische, Carbonara- und Shoyu-Nudelsauce mit Thunfisch sowie Nuggets, Würstchen, Rindfleischbällchen, quadratische Burger, Hähnchenburger und Hähnchenpommes unter der Marke Marina.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen und IT-Dienstleistungen an, darunter Point-of-Sale-Systeme und -Hardware, Business Intelligence, Support und Wartung, Anpassung und Integration.

Das Unternehmen war früher als Perlis Plantations Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in PPB Group Berhad. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. PPB Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Kuok Brothers Sdn. Bhd.

Aktienanalyse

PPB Group Bhd (4065) notiert aktuell bei MYR 8,74, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 3,85 liegt, also 56 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel MYR 8,67 je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 8,74.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit MYR 1,14, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2009: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2009 neu gemessen.

Der ausgewiesene Umsatz von PPB Group Bhd entwickelte sich von MYR 4,9 Mrd. (FY2021) auf MYR 5,4 Mrd. (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −MYR 2,7 Mrd..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung MYR 12,4 Mrd. (≈ 2,7 Mrd. €) Mittel · KUV 2,34 · Gewinn je Aktie (12 Monate) MYR −1,98 · Dividendenrendite 4,9 % · Nettomarge −52,9 % · Eigenkapitalrendite −11,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 8,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 20 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: MYR 2,92 bis MYR 4,77, der Kurs von MYR 8,74 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, 4065 ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value MYR 3,85
Spanne MYR 2,92 bis MYR 4,77
Kurs MYR 8,74 · Abstand −55,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF MYR 8,40 MYR 11,17 MYR 14,63 82
Wachstums-DCF MYR 8,52 MYR 11,01 MYR 13,98 80
5J-EBITDA-Exit MYR 5,68 MYR 7,34 MYR 9,13 77
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF MYR 8,40 MYR 11,17 MYR 14,63 82
5J-Umsatz-Exit MYR 5,03 MYR 6,18 MYR 7,49 74
5J-EBITDA-Exit MYR 5,68 MYR 7,34 MYR 9,13 77
10J-Umsatz-Exit MYR 6,35 MYR 7,60 MYR 9,01 68
10J-EBITDA-Exit MYR 6,76 MYR 8,32 MYR 10,11 70
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) MYR 1,94 MYR 2,09 MYR 2,23 74
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT MYR 2,92 MYR 3,85 MYR 4,77 66
EV/EBITDA MYR 3,53 MYR 4,66 MYR 5,79 67
EV/Umsatz MYR 2,13 MYR 2,98 MYR 3,83 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) MYR 0,7600 MYR 1,14 MYR 1,43 55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF MYR 8,52 MYR 11,01 MYR 13,98 80
Umsatz-Margen-DCF MYR 5,03 MYR 6,33 MYR 7,80 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder MYR 1,94 MYR 2,09 MYR 2,23 72

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 3
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 34
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 88
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 73
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 98
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 89
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 25
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 7
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 55/100
Abspaltung 2009: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2009 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
27,9 % (2019) → 5,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,5 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −4,4 % beim Kurs und −0,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+0,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,3 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+1,4 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+1,5 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+1,6 %

4065 wirkt überbewertet: Fair Value 56 % unter dem Kurs. Mit Nestlé S.A vergleichen →

PPB Group Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 625 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −55,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −11,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −52,9 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 8,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −3,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 4,9 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Lebensmittel-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,56× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 2,33× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 10,4× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 22,3× · Teuerste 25 %
PEG 0,68× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 35
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 25
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)98 · Sektor 55

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Wilmar International Limited F34 SGD 2,97 SGD 4,93 +66 % vs. 4065
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 ¥31,45 ¥41,84 +33 % vs. 4065
The Kraft Heinz Company KHC $24,61 $29,20 +19 % vs. 4065
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 ¥35,78 ¥39,22 +10 % vs. 4065
General Mills, Inc GIS $35,51 $35,30 −1 % vs. 4065
Danone S.A BN 67,12 € 50,65 € −25 % vs. 4065
Nestlé S.A NESN CHF 85,85 CHF 59,51 −31 % vs. 4065
Kerry Group KRZ 98,00 € 60,33 € −38 % vs. 4065
Nestlé India Limited NESTLEIND ₹1.282 ₹724,74 −43 % vs. 4065
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 ¥26,21 ¥12,21 −53 % vs. 4065

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PPB Group Bhd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PPB Group Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4065

Häufige Fragen

Ist PPB Group Bhd (4065) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 3,85 gegenüber einem Kurs von MYR 8,74, rund 56 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4065?
Unser modellbasierter Fair Value für PPB Group Bhd liegt bei MYR 3,85 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 8,74.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4065?
PPB Group Bhd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PPB Group Bhd (4065)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 3,85 (Stand 08.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 2,92 bis MYR 4,77. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PPB Group Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 3,85, gegenüber einem Kurs von MYR 8,74 rund 56 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 2,92 bis MYR 4,77. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PPB Group Bhd (4065)?
PPB Group Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 5,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt PPB Group Bhd eine Dividende?
PPB Group Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von PPB Group Bhd (4065) und wann ist der Ex-Tag?
PPB Group Bhd zahlt MYR 0,43 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1994. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,96-fach. Unsere Einordnung: Cash-gedeckt. Die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt für diese Firma nicht vor.
Welches Wachstum preist der Kurs von PPB Group Bhd (4065) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste PPB Group Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4065?
Unsere Modelle diskontieren PPB Group Bhd mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei PPB Group Bhd sind das -2,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat PPB Group Bhd (4065) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von PPB Group Bhd um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von PPB Group Bhd (4065)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von PPB Group Bhd einpreist (-2,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von PPB Group Bhd (4065)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet PPB Group Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PPB Group Bhd (4065)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PPB Group Bhd liegt er bei MYR 3,85 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei MYR 8,74. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die PPB Group Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 4065 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 8,74, Fair Value MYR 3,85, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4065?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 8,74), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 3,85). Bei PPB Group Bhd liegen zwischen beiden MYR 4,89 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PPB Group Bhd wert?
An der Börse wird PPB Group Bhd mit rund MYR 12,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das MYR 8,74; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 3,85 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4065?
Unsere Modelle spannen für PPB Group Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 2,92, mittleres MYR 3,85, optimistisches MYR 4,77 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs MYR 8,74). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 4065?
Der PEG-Wert von PPB Group Bhd liegt bei 0,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von PPB Group Bhd (4065)?
Kennzahlen zur Bilanz von PPB Group Bhd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −11,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4065 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PPB Group Bhd notiert bei MYR 8,74, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 11,71 und 2 % über dem Tief von MYR 8,60 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 3,85.
Welche Aktien sind mit PPB Group Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PPB Group Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs MYR 8,74, berechneter Fair Value MYR 3,85 (−56 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4065 berechnet?
Wir rechnen PPB Group Bhd mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 3,85 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. PPB Group Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PPB Group Bhd (4065)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 8,74. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 3,85, das sind rund 56 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PPB Group Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 4,77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von PPB Group Bhd (4065)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von PPB Group Bhd lag 2014 bis 2025 bei +3,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,0 %, EBIT-Marge −9,5 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +9,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von PPB Group Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PPB Group Bhd (4065)?
Die Marktkapitalisierung von PPB Group Bhd beträgt MYR 12,4 Mrd. (≈ 2,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PPB Group Bhd (4065)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PPB Group Bhd liegt bei 2,34 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PPB Group Bhd (4065)?
Der Gewinn je Aktie von PPB Group Bhd beträgt MYR −1,98. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von PPB Group Bhd (4065)?
Die Dividendenrendite von PPB Group Bhd liegt bei 4,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von PPB Group Bhd (4065)?
Die Nettomarge von PPB Group Bhd liegt bei −52,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PPB Group Bhd (4065)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PPB Group Bhd liegt bei −11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PPB Group Bhd (4065)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PPB Group Bhd bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PPB Group Bhd (4065)?
Die operative Marge von PPB Group Bhd liegt bei 8,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PPB Group Bhd (4065)?
Der Umsatz von PPB Group Bhd wächst um −3,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PPB Group Bhd (4065)?
Der Gewinn je Aktie von PPB Group Bhd wächst um +20,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PPB Group Bhd (4065)?
Der freie Cashflow von PPB Group Bhd beträgt MYR 1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat PPB Group Bhd (4065)?
PPB Group Bhd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto MYR 208 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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