PPB Group (4065) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 13.6B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 5.84 MYR (Bear) bis 9.54 MYR (Bull), Basis 7.70 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.91 MYR – 16.27 MYR · Fair‑Value‑Band 5.84 MYR – 9.54 MYR · der Kurs von 9.29 MYR notiert über dem Fair Value von 7.70 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PPB Group (4065) notiert aktuell bei 9.29 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.70 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PPB Group einen Umsatz von 5.4B MYR bei einer Nettomarge von -53.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 208M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.84 MYR (Bear Case) bis 9.54 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.29 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 4065 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (10.43 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (2.39 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PPB Group Berhad, eine Investmentholding und Immobilieninvestmentgesellschaft, ist weltweit im Getreide- und Agrargeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getreide und Agrarwirtschaft, Konsumgüter, Filmvorführung und -verleih, Immobilien und sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PPB Group Berhad, eine Investmentholding und Immobilieninvestmentgesellschaft, ist weltweit im Getreide- und Agrargeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getreide und Agrarwirtschaft, Konsumgüter, Filmvorführung und -verleih, Immobilien und sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen ist in der Mehlmahlung tätig; Herstellung von Tierfutter; Handel mit Weizen und Mais; Produktion von Eintagsküken, Eiern und andere damit verbundene nachgelagerte Aktivitäten; Ölpalmenplantagen; Ausstellung und Vertrieb von Filmen und Inhalten; Vermietung von Gewerbeimmobilien; Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien; sowie Handel und Herstellung von Chemikalien. Es bietet auch verpackte Mehlprodukte unter den Marken Anchor, Blue Key und Muhibah an; Brot, Sandwichbrot mit Weizenkeimen, Vollkornbrot, feines Vollkornbrot, Ricco Chocolato, entkerntes Mehrkorn mit Gerste, Kurma und gerösteter Walnuss, Favorito-Creme-Brötchen, Duetto-Creme-Brötchen, Chiffon in einer Tasse, Diletto-Feuchtkuchen, Burrosa-Pfund-Kuchen und Divino-Creme-Brötchen und -Brötchen unter der Marke Massimo. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kaya-Aufstriche unter der Marke Toast Mate an; gemischtes Speiseöl unter der Marke Neptune; doppelt fraktioniertes Pflanzenöl und Eier auf Palmbasis unter der Marke Seri Murni; reines Maisöl, Sonnenblumenöl und Rapsöl unter der Marke Krystal; und Dosensardinen, Thunfisch, gebackene Bohnen, Erbsen, italienische, Carbonara- und Shoyu-Nudelsauce mit Thunfisch sowie Nuggets, Würstchen, Rindfleischbällchen, quadratische Burger, Hähnchenburger und Hähnchenpommes unter der Marke Marina. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen und IT-Dienstleistungen an, darunter Point-of-Sale-Systeme und -Hardware, Business Intelligence, Support und Wartung, Anpassung und Integration.Das Unternehmen war früher als Perlis Plantations Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in PPB Group Berhad. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. PPB Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Kuok Brothers Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PPB Group entwickelte sich von 4.9B MYR (FY2021) auf 5.4B MYR (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.7B MYR.

4065 ist 17% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.